Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 81,512,000
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Vericrest Private Wealth telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 81,512,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Vericrest Private Wealth adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Posisi baru Vericrest Private Wealth meliputi: Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .

Vericrest Private Wealth - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 3.07 3.7626 0.7608
0.07 3.26 3.9970 0.4908
0.03 3.40 4.1687 0.3475
0.07 2.18 2.6695 0.3103
0.15 0.25 0.3042 0.3042
0.07 3.03 3.7222 0.2243
0.02 1.04 1.2771 0.1822
0.06 2.00 2.4475 0.1735
0.02 0.95 1.1716 0.1734
0.02 0.77 0.9397 0.1651
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.4443
0.09 9.10 11.1615 -0.4570
0.03 3.97 4.8741 -0.3352
0.02 7.44 9.1238 -0.2935
0.02 6.01 7.3768 -0.2666
0.01 0.91 1.1176 -0.1894
0.04 2.81 3.4486 -0.1501
0.00 1.15 1.4145 -0.1368
0.03 2.48 3.0462 -0.1023
0.00 0.59 0.7287 -0.1010
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-08-15 untuk periode pelaporan 2022-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.09 -14.24 9.10 -18.58 11.1615 -0.4570
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 -1.75 7.44 -17.89 9.1238 -0.2935
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 -2.06 6.01 -18.20 7.3768 -0.2666
AAPL / Apple Inc. 0.03 1.27 3.97 -20.70 4.8741 -0.3352
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.03 -4.70 3.40 -7.54 4.1687 0.3475
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.07 -2.22 3.26 -3.38 3.9970 0.4908
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -1.02 3.21 -15.22 3.9368 0.0013
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -1.68 3.16 -17.12 3.8792 -0.0876
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.05 -1.00 3.07 -16.18 3.7675 -0.0422
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0.10 7.60 3.07 6.23 3.7626 0.7608
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.07 -2.23 3.03 -9.81 3.7222 0.2243
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.04 -9.19 2.81 -18.78 3.4486 -0.1501
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.09 0.58 2.55 -15.38 3.1308 -0.0052
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.05 -0.37 2.52 -11.99 3.0879 0.1141
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.03 -1.20 2.48 -18.00 3.0462 -0.1023
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.07 0.39 2.18 -4.10 2.6695 0.3103
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0.02 0.00 2.10 -9.74 2.5800 0.1573
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.11 10.20 2.06 -9.70 2.5236 0.1549
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 -5.90 2.03 -14.38 2.4917 0.0253
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.06 1.37 2.00 -8.78 2.4475 0.1735
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 -5.38 1.74 -17.38 2.1285 -0.0550
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.16 -16.70 1.4194 -0.0248
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 1.15 -22.72 1.4145 -0.1368
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0.02 3.24 1.04 -1.14 1.2771 0.1822
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.02 11.60 0.95 -0.52 1.1716 0.1734
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 0.91 -27.53 1.1176 -0.1894
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.02 13.25 0.77 2.82 0.9397 0.1651
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.66 -6.38 0.8097 0.0767
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 0.00 0.59 -25.56 0.7287 -0.1010
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.48 -17.47 0.5852 -0.0158
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.43 -21.78 0.5288 -0.0442
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 0.00 0.38 -10.51 0.4699 0.0248
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.00 -4.38 0.37 -5.08 0.4588 0.0492
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.27 -21.71 0.3361 -0.0278
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0.15 0.25 0.3042 0.3042
PFE / Pfizer Inc. 0.00 0.00 0.25 1.23 0.3030 0.0493
CPNG / Coupang, Inc. 0.02 0.00 0.23 -27.99 0.2809 -0.0497
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.23 0.44 0.2773 0.0433
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.01 -10.58 0.21 -15.23 0.2527 0.0001
PHAS / PhaseBio Pharmaceuticals Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4443