Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 148,870,332
Posisi Saat Ini 75
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VERITY Wealth Advisors telah mengungkapkan total kepemilikan 75 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 148,870,332 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VERITY Wealth Advisors adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Posisi baru VERITY Wealth Advisors meliputi: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF (US:PICB) , iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , .

VERITY Wealth Advisors - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 11.00 7.3867 0.4755
0.02 0.42 0.2808 0.2808
0.01 0.41 0.2780 0.2780
0.01 0.41 0.2776 0.2776
0.01 4.09 2.7498 0.2067
0.01 0.57 0.3811 0.1431
0.00 0.49 0.3316 0.1205
0.03 0.79 0.5318 0.1023
0.00 0.96 0.6454 0.0917
0.01 0.82 0.5487 0.0451
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 40.31 27.0746 -0.1884
0.01 0.90 0.6064 -0.1534
0.01 1.08 0.7249 -0.1434
0.00 0.89 0.5988 -0.1255
0.01 0.86 0.5750 -0.1249
0.02 0.99 0.6679 -0.1163
0.01 1.42 0.9568 -0.1046
0.07 2.72 1.8248 -0.1000
0.01 1.13 0.7562 -0.0873
0.00 0.36 0.2440 -0.0864
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.13 -0.92 40.31 9.57 27.0746 -0.1884
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -0.09 23.50 10.40 15.7862 0.0098
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.16 6.41 11.00 17.92 7.3867 0.4755
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 -0.01 4.26 9.26 2.8611 -0.0279
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -9.97 4.09 19.29 2.7498 0.2067
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07 -0.14 3.87 12.00 2.6015 0.0389
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.06 0.37 3.42 10.33 2.2969 -0.0005
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.13 0.00 3.19 10.68 2.1447 0.0069
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.02 0.00 2.99 10.35 2.0054 0.0002
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.07 0.00 2.72 4.58 1.8248 -0.1000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.11 -3.73 2.36 7.55 1.5881 -0.0409
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.02 7.45 2.12 5.72 1.4269 -0.0626
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.03 10.86 1.64 11.01 1.1042 0.0070
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 0.00 1.42 -0.56 0.9568 -0.1046
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.03 0.00 1.40 15.57 0.9430 0.0426
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.06 0.00 1.34 10.69 0.8978 0.0028
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.04 0.00 1.28 12.14 0.8625 0.0136
CTAS / Cintas Corporation 0.01 -2.12 1.25 6.19 0.8420 -0.0333
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 1.24 3.68 0.8339 -0.0535
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 0.71 1.17 1.03 0.7887 -0.0732
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 1.57 1.17 2.09 0.7879 -0.0634
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.89 1.14 1.16 0.7641 -0.0696
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.13 10.49 0.7574 0.0014
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0.01 0.00 1.13 -1.14 0.7562 -0.0873
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 1.08 -7.86 0.7249 -0.1434
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.25 1.08 1.03 0.7229 -0.0671
LNT / Alliant Energy Corporation 0.02 0.00 0.99 -6.05 0.6679 -0.1163
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.99 10.53 0.6633 0.0013
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.96 28.51 0.6454 0.0917
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.95 12.34 0.6367 0.0116
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.04 1.95 0.91 2.25 0.6099 -0.0479
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.00 0.90 -12.00 0.6064 -0.1534
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.89 -8.80 0.5988 -0.1255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.86 -9.43 0.5750 -0.1249
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 0.00 0.85 13.39 0.5695 0.0155
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 8.55 0.82 20.18 0.5487 0.0451
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.01 0.32 0.80 -0.25 0.5395 -0.0574
CPNG / Coupang, Inc. 0.03 0.00 0.79 36.61 0.5318 0.1023
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0.01 0.00 0.77 13.27 0.5163 0.0138
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.76 0.72 12.15 0.4837 0.0076
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0.03 0.00 0.66 0.76 0.4450 -0.0425
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.65 9.18 0.4396 -0.0045
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.61 -0.98 0.4087 -0.0466
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 0.00 0.59 -1.17 0.3975 -0.0457
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.58 10.50 0.3893 0.0006
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.00 0.58 10.73 0.3884 0.0012
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.01 0.00 0.57 0.17 0.3858 -0.0396
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 58.78 0.57 76.64 0.3811 0.1431
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.02 0.00 0.56 -0.18 0.3787 -0.0398
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.01 0.00 0.54 2.66 0.3628 -0.0274
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0.01 0.00 0.54 8.28 0.3606 -0.0068
STT / State Street Corporation 0.00 0.00 0.53 18.69 0.3546 0.0252
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.52 22.20 0.3520 0.0344
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0.04 0.00 0.52 14.70 0.3464 0.0135
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.49 4.66 0.3325 -0.0180
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.00 0.49 73.59 0.3316 0.1205
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.48 -7.59 0.3195 -0.0621
PICB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF 0.02 0.42 0.2808 0.2808
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0.01 0.41 0.2780 0.2780
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0.01 0.41 0.2776 0.2776
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.40 22.46 0.2679 0.0269
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.40 8.20 0.2664 -0.0052
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.39 15.38 0.2623 0.0113
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.36 -18.43 0.2440 -0.0864
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.01 0.00 0.34 -1.74 0.2278 -0.0282
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 10.46 0.2271 0.0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 0.13 0.30 1.71 0.2004 -0.0173
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.01 0.00 0.29 9.02 0.1948 -0.0027
T / AT&T Inc. 0.01 0.00 0.29 2.49 0.1937 -0.0151
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0.01 0.00 0.28 11.86 0.1904 0.0028
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.00 0.00 0.27 0.74 0.1834 -0.0175
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0.01 0.00 0.26 -0.38 0.1780 -0.0185
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.25 -4.63 0.1664 -0.0261
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 6.67 0.1616 -0.0052
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.00 0.00 0.21 0.95 0.1431 -0.0136