Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 54,152,037
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 54,152,037 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A adalah Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Posisi baru VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A meliputi: The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 3.53 6.4472 1.9883
0.02 5.67 10.3578 1.5835
0.01 0.68 1.2339 1.2339
0.01 0.67 1.2153 1.2153
0.02 1.29 2.3639 1.1879
0.04 1.38 2.5280 1.1754
0.02 1.32 2.4111 1.1038
0.07 3.58 6.5367 0.9543
0.03 4.95 9.0299 0.9488
0.05 2.28 4.1566 0.9399
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.55 4.6617 -2.5025
0.00 0.00 -1.3499
0.00 0.00 -1.2393
0.08 1.51 2.7522 -1.2381
0.17 2.84 5.1879 -0.3642
0.02 0.63 1.1490 -0.2951
0.01 0.69 1.2592 -0.2675
0.02 1.02 1.8680 -0.0974
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 9.17 5.67 12.81 10.3578 1.5835
TRGP / Targa Resources Corp. 0.03 22.96 4.95 6.78 9.0299 0.9488
TRP / TC Energy Corporation 0.07 0.00 3.58 11.88 6.5367 0.9543
DTM / DT Midstream, Inc. 0.04 43.69 3.53 38.16 6.4472 1.9883
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.06 0.00 3.52 5.67 6.4343 0.6152
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.17 10.57 2.84 -10.69 5.1879 -0.3642
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.05 0.00 2.67 -2.09 4.8699 0.1174
OKE / ONEOK, Inc. 0.03 -26.46 2.55 -37.83 4.6617 -2.5025
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.10 6.08 2.55 1.56 4.6511 0.2732
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.06 13.05 2.40 19.58 4.3841 0.8809
ENB / Enbridge Inc. 0.05 14.36 2.28 23.49 4.1566 0.9399
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.06 16.80 1.90 6.99 3.4663 0.3694
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.08 -25.21 1.51 -34.08 2.7522 -1.2381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.04 67.44 1.40 21.76 2.5563 0.5496
NI / NiSource Inc. 0.04 70.34 1.38 78.58 2.5280 1.1754
LNT / Alliant Energy Corporation 0.02 70.01 1.32 76.23 2.4111 1.1038
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.02 86.08 1.29 92.27 2.3639 1.1879
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1.05 26.13 1.05 26.21 1.9087 0.4626
GLNG / Golar LNG Limited 0.02 -12.92 1.02 -9.15 1.8680 -0.0974
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.00 9.30 1.8257 0.2307
ETR / Entergy Corporation 0.01 21.46 0.85 24.56 1.5472 0.3605
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.02 72.60 0.78 10.86 1.4176 0.1943
OGE / OGE Energy Corp. 0.02 0.00 0.76 7.55 1.3789 0.1527
SOBO / South Bow Corporation 0.03 26.39 0.70 30.48 1.2834 0.3440
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 23.56 0.69 -21.17 1.2592 -0.2675
SO / The Southern Company 0.01 0.68 1.2339 1.2339
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 0.67 1.2153 1.2153
HESM / Hess Midstream LP 0.02 -17.13 0.63 -23.94 1.1490 -0.2951
PPL / PPL Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3499
VG / Venture Global, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2393