Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 19,547,964
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 19,547,964 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS adalah BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . Posisi baru VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS meliputi: BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.08 5.2176 5.2176
1.10 5.2974 0.6646
1.01 4.8851 0.6358
1.03 4.9769 0.6248
0.90 4.3210 0.5257
0.77 3.7389 0.5052
0.74 3.5913 0.4890
0.75 3.6079 0.4802
0.72 3.4572 0.4775
0.75 3.6209 0.4545
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.88 4.2379 -3.0397
0.70 3.3992 -2.5186
0.59 2.8457 -2.0932
0.57 2.7466 -1.7752
0.64 3.0784 -1.3145
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1.10 0.09 5.2974 0.6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1.08 5.2176 5.2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS 1.03 0.00 4.9769 0.6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A 1.01 0.60 4.8851 0.6358
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0.90 -0.33 4.3210 0.5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0.88 -49.07 4.2379 -3.0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0.77 1.18 3.7389 0.5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0.75 0.00 3.6209 0.4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0.75 0.95 3.6079 0.4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0.74 1.23 3.5913 0.4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0.72 -0.83 3.4838 0.4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0.72 1.56 3.4572 0.4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0.71 0.85 3.4275 0.4540
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0.70 -0.14 3.3995 0.4172
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0.70 -49.71 3.3992 -2.5186
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0.67 0.30 3.2220 0.4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0.66 -10.19 3.1919 0.0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0.64 -38.69 3.0784 -1.3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0.62 1.30 3.0156 0.4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0.59 -49.62 2.8457 -2.0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0.59 -0.34 2.8431 0.3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0.57 -46.92 2.7466 -1.7752
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0.57 -0.18 2.7312 0.3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0.52 0.19 2.5315 0.3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0.47 1.07 2.2839 0.3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0.44 0.46 2.1252 0.2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0.19 0.54 0.8933 0.1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0.17 0.00 0.8375 0.1028
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 0.16 1.94 0.7657 0.1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0.12 0.00 0.6018 0.0749