Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 611,589,623 |
| Posisi Saat Ini | 36 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 611,589,623 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A adalah Constellation Software Inc. (CA:CSU) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . Posisi baru JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A meliputi: Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRUMY) , Linde plc (US:LIN) , RB Global, Inc. (US:RBA) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 22.52 | 3.6100 | 3.6100 | |
| 0.56 | 18.45 | 2.9564 | 2.9564 | |
| 0.63 | 25.55 | 4.0945 | 2.6921 | |
| 0.05 | 25.09 | 4.0211 | 2.0217 | |
| 0.15 | 28.21 | 4.5215 | 1.5605 | |
| 0.63 | 18.26 | 2.9272 | 1.5260 | |
| 0.09 | 14.94 | 2.3940 | 1.4391 | |
| 0.02 | 8.85 | 1.4182 | 1.4182 | |
| 0.20 | 21.02 | 3.3695 | 1.4164 | |
| 0.01 | 17.65 | 2.8294 | 1.4075 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.60 | 0.8973 | -2.6647 | |
| 0.16 | 12.17 | 1.9509 | -2.4196 | |
| 0.07 | 7.61 | 1.2191 | -2.0337 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6693 | ||
| 0.11 | 5.80 | 0.9290 | -1.6151 | |
| 0.03 | 1.22 | 0.1949 | -1.4134 | |
| 0.01 | 34.57 | 5.5405 | -1.3101 | |
| 0.06 | 11.00 | 1.7628 | -1.1939 | |
| 0.04 | 6.75 | 1.0819 | -1.0624 | |
| 0.56 | 11.27 | 1.8056 | -0.7622 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2024-02-28 untuk periode pelaporan 2023-12-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
