Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 178,065,682
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Von Berge Wealth Management Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 64 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 178,065,682 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Von Berge Wealth Management Group, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Von Berge Wealth Management Group, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 16.43 9.2275 0.4748
0.02 10.35 5.8097 0.2566
0.06 1.76 0.9860 0.2180
0.01 1.33 0.7476 0.2002
0.01 3.84 2.1558 0.1787
0.00 0.27 0.1503 0.1503
0.01 2.26 1.2668 0.1372
0.02 4.70 2.6379 0.1355
0.00 0.24 0.1339 0.1339
0.00 1.93 1.0823 0.1291
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 15.91 8.9368 -0.3314
0.06 10.59 5.9484 -0.2749
0.27 10.96 6.1539 -0.2492
0.01 1.10 0.6205 -0.2330
0.01 2.22 1.2445 -0.2028
0.18 10.41 5.8465 -0.1600
0.00 0.88 0.4943 -0.1383
0.03 1.36 0.7641 -0.1149
0.17 3.85 2.1619 -0.1148
0.15 4.32 2.4250 -0.1081
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.06 1.54 18.20 14.27 10.2230 -0.0571
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.04 0.06 16.43 21.14 9.2275 0.4748
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.12 2.69 15.91 10.80 8.9368 -0.3314
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.05 2.43 11.84 16.47 6.6474 0.0892
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.27 0.35 10.96 10.44 6.1539 -0.2492
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 1.37 10.59 9.84 5.9484 -0.2749
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0.18 2.14 10.41 11.85 5.8465 -0.1600
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -0.31 10.35 20.22 5.8097 0.2566
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.18 -2.49 5.32 16.22 2.9904 0.0337
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 1.49 5.01 16.88 2.8149 0.0476
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 10.24 4.70 21.15 2.6379 0.1355
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 -1.64 4.40 10.90 2.4734 -0.0894
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.15 0.04 4.32 10.01 2.4250 -0.1081
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.17 -0.03 3.85 9.10 2.1619 -0.1148
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -5.22 3.84 25.30 2.1558 0.1787
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.12 0.34 3.38 14.05 1.8960 -0.0146
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 0.70 2.26 28.86 1.2668 0.1372
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 11.15 2.24 22.64 1.2597 0.0788
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.97 2.22 -1.20 1.2445 -0.2028
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 3.31 2.10 18.90 1.1767 0.0391
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.08 -0.05 2.04 15.06 1.1458 0.0014
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.03 1.93 30.56 1.0823 0.1291
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0.06 44.27 1.76 47.48 0.9860 0.2180
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 4.72 1.58 26.38 0.8853 0.0802
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.05 0.32 1.56 12.97 0.8757 -0.0154
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.45 15.00 0.8141 0.0010
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 0.24 1.36 -0.15 0.7641 -0.1149
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.00 1.33 56.96 0.7476 0.2002
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0.01 2.75 1.25 12.12 0.7018 -0.0175
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -16.39 1.10 -16.49 0.6205 -0.2330
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -0.27 1.01 7.01 0.5662 -0.0417
NUE / Nucor Corporation 0.01 0.00 0.93 24.73 0.5243 0.0412
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.16 0.88 -10.20 0.4943 -0.1383
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -3.60 0.82 16.10 0.4616 0.0045
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.79 -3.42 0.4438 -0.0842
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.02 1.96 0.75 15.38 0.4215 0.0016
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -7.20 0.69 11.53 0.3859 -0.0120
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -6.49 0.66 -3.49 0.3726 -0.0712
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.69 0.62 21.18 0.3475 0.0177
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.52 0.50 19.71 0.2831 0.0113
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 -2.23 0.43 14.75 0.2404 -0.0005
GLW / Corning Incorporated 0.01 0.08 0.42 23.24 0.2354 0.0158
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.28 0.40 16.47 0.2266 0.0027
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 6.19 0.36 21.99 0.1994 0.0111
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 -1.17 0.32 7.51 0.1772 -0.0119
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.03 0.31 13.41 0.1760 -0.0024
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0.00 0.61 0.29 10.31 0.1628 -0.0066
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.28 6.44 0.1581 -0.0126
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 0.00 0.27 14.64 0.1544 -0.0001
BA / The Boeing Company 0.00 0.27 0.1503 0.1503
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.18 0.26 -0.76 0.1470 -0.0229
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.21 0.26 4.42 0.1465 -0.0146
SRE / Sempra 0.00 0.18 0.26 7.44 0.1461 -0.0104
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.26 14.73 0.1449 0.0003
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.11 0.26 14.86 0.1435 0.0001
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.25 17.76 0.1415 0.0030
BAC / Bank of America Corporation 0.00 0.24 0.1339 0.1339
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.30 0.24 12.86 0.1331 -0.0026
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.24 6.31 0.1330 -0.0103
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0.01 1.69 0.23 8.84 0.1319 -0.0071
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.17 0.23 13.11 0.1312 -0.0023
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.23 0.1285 0.1285
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.39 0.21 5.42 0.1206 -0.0104
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.21 0.1171 0.1171
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000