Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 277,991,830 |
| Posisi Saat Ini | 36 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
IGFAX - VY(R) Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class ADV telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 277,991,830 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IGFAX - VY(R) Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class ADV adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 26.60 | 9.5310 | 2.3318 | |
| 0.14 | 7.81 | 2.7982 | 2.0675 | |
| 0.04 | 6.68 | 2.3942 | 1.5924 | |
| 0.06 | 10.04 | 3.5955 | 1.3467 | |
| 0.07 | 22.02 | 7.8879 | 1.0030 | |
| 1.62 | 8.32 | 2.9800 | 0.9429 | |
| 0.00 | 10.11 | 3.6213 | 0.7641 | |
| 0.03 | 13.07 | 4.6812 | 0.4539 | |
| 0.01 | 3.98 | 1.4255 | 0.3767 | |
| 0.15 | 10.29 | 3.6871 | 0.3735 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 6.29 | 2.2525 | -0.4358 | |
| 0.03 | 8.25 | 2.9566 | -0.3619 | |
| 0.01 | 4.33 | 1.5497 | -0.3587 | |
| 0.05 | 8.23 | 2.9493 | -0.3339 | |
| 0.03 | 9.66 | 3.4596 | -0.2993 | |
| 0.00 | 3.96 | 1.4204 | -0.2922 | |
| 0.02 | 7.13 | 2.5541 | -0.2591 | |
| 0.02 | 6.72 | 2.4070 | -0.1954 | |
| 0.03 | 11.66 | 4.1788 | -0.1741 | |
| 0.05 | 17.79 | 6.3736 | -0.1738 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.05 | -0.42 | 26.60 | 31.95 | 9.5310 | 2.3318 | |||
| SAP / SAP SE | 0.07 | 0.06 | 22.02 | 14.18 | 7.8879 | 1.0030 | |||
| V / Visa Inc. | 0.05 | -4.24 | 17.79 | -2.98 | 6.3736 | -0.1738 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0.03 | -4.24 | 13.07 | 10.36 | 4.6812 | 0.4539 | |||
| AON / Aon plc | 0.03 | 7.03 | 11.66 | -4.32 | 4.1788 | -0.1741 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.15 | 12.26 | 10.29 | 10.89 | 3.6871 | 0.3735 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.00 | 0.52 | 10.11 | 26.32 | 3.6213 | 0.7641 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.06 | 39.82 | 10.04 | 59.35 | 3.5955 | 1.3467 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.03 | -4.24 | 9.66 | -8.27 | 3.4596 | -0.2993 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0.02 | 3.94 | 8.67 | -0.08 | 3.1056 | 0.0082 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.05 | -10.26 | 8.64 | -4.56 | 3.0967 | -0.1369 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 1.62 | 43.26 | 8.32 | 45.78 | 2.9800 | 0.9429 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0.03 | -4.24 | 8.25 | -11.21 | 2.9566 | -0.3619 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0.02 | 6.97 | 8.25 | 11.01 | 2.9547 | 0.3020 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.05 | -4.24 | 8.23 | -10.47 | 2.9493 | -0.3339 | |||
| REL N / RELX PLC | 0.14 | 281.80 | 7.81 | 283.03 | 2.7982 | 2.0675 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.02 | -4.24 | 7.63 | -3.33 | 2.7351 | -0.0848 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.02 | 11.05 | 7.13 | -9.51 | 2.5541 | -0.2591 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0.02 | -11.28 | 6.72 | -7.82 | 2.4070 | -0.1954 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.04 | 214.21 | 6.68 | 197.64 | 2.3942 | 1.5924 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.05 | -18.56 | 6.29 | -16.50 | 2.2525 | -0.4358 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0.06 | 6.19 | 5.77 | 1.89 | 2.0688 | 0.0452 | |||
| EXPN / Experian plc | 0.08 | -4.24 | 4.34 | 6.58 | 1.5556 | 0.1009 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.01 | -4.24 | 4.33 | -19.08 | 1.5497 | -0.3587 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0.02 | -4.24 | 4.30 | -3.99 | 1.5413 | -0.0590 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.02 | -4.24 | 4.00 | 9.87 | 1.4326 | 0.1333 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.02 | -29.36 | 3.99 | 10.48 | 1.4279 | 0.1397 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0.01 | 37.69 | 3.98 | 35.48 | 1.4255 | 0.3767 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | -15.10 | 3.96 | -17.35 | 1.4204 | -0.2922 | |||
| STE / STERIS plc | 0.02 | -4.41 | 3.90 | 1.30 | 1.3961 | 0.0228 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 3.61 | 5.45 | 3.61 | 5.46 | 1.2938 | 0.0710 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0.02 | -4.04 | 3.50 | 6.91 | 1.2524 | 0.0851 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0.02 | 15.73 | 3.28 | 14.19 | 1.1767 | 0.1497 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0.01 | -4.14 | 3.13 | 2.09 | 1.1219 | 0.0266 | |||
| REL N / RELX PLC | 0.04 | -4.24 | 2.04 | 2.93 | 0.7308 | 0.0234 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
