Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,426,898
Posisi Saat Ini 1
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LETRX - Voya Russia Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 1 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,426,898 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LETRX - Voya Russia Fund Class A adalah Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , PJSC LUKOIL (RU:LKOH) , Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (RU:MTSS) , PJSC Tatneft - Preferred Stock (RU:TATNP) , and VTB Bank (public joint-stock company) (RU:VTBR) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.43 3.43 100.9834 48.6357
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -49.1361
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-12-20 untuk periode pelaporan 2023-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3.43 322.36 3.43 322.44 100.9834 48.6357
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 0.62 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TATNP / PJSC Tatneft - Preferred Stock 0.41 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VTBR / VTB Bank (public joint-stock company) 2,800.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RU000A0ZZM04 / Renaissance Insurance Group JSC 0.80 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
AFLT / Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines 2.70 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 1.66 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FLOT / PAO Sovcomflot 1.90 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -49.1361
NVTK / PAO NOVATEK 0.15 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 1.97 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SBER / Sberbank of Russia 1.08 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TATN / PJSC Tatneft 0.42 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SGZH / Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company 3.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0.08 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 0.31 0.00 0.00 0.0000 0.0000