Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 188,774,602
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

WC Walker & Associates, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 188,774,602 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WC Walker & Associates, Inc. adalah iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

WC Walker & Associates, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 8.82 4.6742 1.2538
0.01 3.27 1.7317 0.7694
0.02 3.60 1.9083 0.6506
0.03 1.97 1.0440 0.2386
0.02 5.09 2.6960 0.2151
0.02 4.10 2.1738 0.1828
0.11 11.70 6.1990 0.1607
0.02 1.52 0.8058 0.1317
0.04 1.66 0.8817 0.1195
0.03 3.40 1.8020 0.1122
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.7429
0.05 1.48 0.7846 -0.6295
0.08 8.33 4.4124 -0.3562
0.03 2.69 1.4229 -0.3225
0.04 13.18 6.9843 -0.2732
0.00 0.00 -0.2075
0.01 2.35 1.2426 -0.2039
0.06 9.51 5.0364 -0.1613
0.00 0.00 -0.1427
0.01 0.59 0.3107 -0.1349
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-02-23 untuk periode pelaporan 2022-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.10 2.14 22.11 6.80 11.7145 -0.0536
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.04 -2.47 13.18 3.25 6.9843 -0.2732
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.12 7.17 12.41 7.47 6.5732 0.0108
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.11 2.91 11.70 10.15 6.1990 0.1607
AAPL / Apple Inc. 0.06 4.27 9.51 3.96 5.0364 -0.1613
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 25.98 8.82 46.61 4.6742 1.2538
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.08 -1.70 8.33 -0.73 4.4124 -0.3562
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.15 -0.55 7.39 4.06 3.9148 -0.1217
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 7.24 5.09 16.59 2.6960 0.2151
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.02 -0.62 4.12 9.23 2.1820 0.0387
ETN / Eaton Corporation plc 0.02 -0.49 4.10 17.13 2.1738 0.1828
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 1.15 3.60 62.77 1.9083 0.6506
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 0.29 3.41 11.25 1.8075 0.0643
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.03 8.07 3.40 14.40 1.8020 0.1122
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 77.01 3.27 93.03 1.7317 0.7694
CB / Chubb Limited 0.02 0.40 3.23 3.19 1.7118 -0.0677
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 1.47 3.20 3.60 1.6942 -0.0604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.94 3.19 3.33 1.6918 -0.0644
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 2.50 3.05 14.41 1.6150 0.1009
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.05 9.41 3.00 9.47 1.5869 0.0318
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -0.51 2.89 9.87 1.5331 0.0360
WMT / Walmart Inc. 0.02 0.30 2.88 2.49 1.5243 -0.0711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 5.63 2.69 -12.54 1.4229 -0.3225
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 1.68 2.69 -1.58 1.4226 -0.1279
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 0.84 2.64 -1.45 1.3999 -0.1239
CME / CME Group Inc. 0.01 -0.51 2.47 8.18 1.3108 0.0110
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.60 2.35 -7.86 1.2426 -0.2039
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 -0.37 2.01 4.80 1.0650 -0.0251
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 22.02 1.97 39.03 1.0440 0.2386
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04 -4.29 1.88 7.43 0.9961 0.0015
MDT / Medtronic plc 0.02 -3.02 1.75 -3.37 0.9267 -0.1021
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 2.83 1.66 24.09 0.8817 0.1195
VZ / Verizon Communications Inc. 0.04 3.11 1.52 11.18 0.8064 0.0283
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.02 1.74 1.52 28.25 0.8058 0.1317
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 -2.16 1.50 6.17 0.7938 -0.0082
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0.05 -15.31 1.48 -40.47 0.7846 -0.6295
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -2.57 1.13 -2.59 0.5985 -0.0602
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 -1.07 1.06 6.62 0.5636 -0.0031
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.02 -1.12 0.98 -0.20 0.5187 -0.0388
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 11.07 0.89 15.80 0.4703 0.0349
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -0.55 0.87 1.88 0.4594 -0.0243
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 10.17 0.86 6.31 0.4554 -0.0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 11.80 0.83 0.49 0.4391 -0.0292
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 9.20 0.72 9.16 0.3788 0.0065
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -3.24 0.71 -13.56 0.3787 -0.0908
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 3.49 0.69 8.28 0.3674 0.0037
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 12.27 0.65 24.76 0.3417 0.0479
DVN / Devon Energy Corporation 0.01 7.32 0.59 -25.26 0.3107 -0.1349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -1.30 0.57 3.46 0.3013 -0.0108
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.62 0.52 4.42 0.2757 -0.0073
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 6.70 0.51 14.48 0.2727 0.0175
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 9.17 0.50 8.75 0.2635 0.0037
CVX / Chevron Corporation 0.00 12.32 0.50 1.64 0.2633 -0.0147
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -0.80 0.48 15.82 0.2522 0.0186
BA / The Boeing Company 0.00 -15.03 0.47 30.39 0.2503 0.0446
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 24.50 0.47 55.48 0.2482 0.0771
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.47 7.59 0.2480 0.0008
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.40 9.24 0.2132 0.0040
DIS / The Walt Disney Company 0.00 5.80 0.40 2.81 0.2131 -0.0091
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.40 8.42 0.2114 0.0022
MRO / Marathon Oil Corporation 0.01 0.00 0.38 -17.00 0.1995 -0.0579
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 38.47 0.37 45.06 0.1948 0.0510
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 7.21 0.35 12.03 0.1878 0.0082
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 10.53 0.32 1.58 0.1701 -0.0095
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -6.15 0.31 -1.92 0.1621 -0.0152
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 8.48 0.28 5.20 0.1501 -0.0028
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 4.80 0.28 -5.70 0.1494 -0.0200
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 29.40 0.28 37.81 0.1468 0.0325
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 8.66 0.26 12.34 0.1403 0.0068
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.25 4.56 0.1338 -0.0032
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2075
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7429
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1427
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1165