Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 223,338,072
Posisi Saat Ini 67
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 67 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 223,338,072 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wealth Advisors, Inc. adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru Wealth Advisors, Inc. meliputi: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

Wealth Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 16.19 7.2497 1.0007
0.03 13.23 5.9226 0.2247
0.00 0.34 0.1504 0.1504
0.01 0.31 0.1376 0.1376
0.00 0.29 0.1311 0.1311
0.01 1.95 0.8753 0.1201
0.00 0.26 0.1179 0.1179
0.00 0.23 0.1029 0.1029
0.00 1.56 0.7007 0.0996
0.00 0.20 0.0908 0.0908
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.30 51.50 23.0592 -1.0184
0.01 1.30 0.5835 -0.3191
0.03 5.81 2.6010 -0.2103
0.00 0.00 -0.1739
0.00 0.00 -0.1168
0.04 14.79 6.6203 -0.0927
0.02 9.23 4.1347 -0.0883
0.03 9.91 4.4361 -0.0733
0.02 2.68 1.1978 -0.0658
0.00 0.00 -0.0618
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-10-24 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.30 1.10 51.50 -8.78 23.0592 -1.0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.19 -2.32 24.30 -5.07 10.8797 -0.0356
GOOGL / Alphabet Inc. 0.12 0.42 16.19 10.50 7.2497 1.0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.04 -2.26 14.79 -6.07 6.6203 -0.0927
MA / Mastercard Incorporated 0.03 0.19 13.23 -1.00 5.9226 0.2247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.08 -2.47 10.47 -3.19 4.6889 0.0758
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 0.06 9.91 -6.31 4.4361 -0.0733
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 -5.88 9.23 -6.75 4.1347 -0.0883
V / Visa Inc. 0.03 0.16 8.02 -4.90 3.5910 -0.0050
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.04 -2.57 6.56 -6.66 2.9360 -0.0601
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0.03 0.00 5.81 -11.89 2.6010 -0.2103
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 0.48 5.39 -2.50 2.4147 0.0562
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.06 4.03 3.54 -2.21 1.5856 0.0411
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 3.42 -4.84 1.5315 -0.0013
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 0.08 3.08 -1.41 1.3802 0.0471
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 -3.52 2.68 -9.69 1.1978 -0.0658
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 0.00 2.53 -3.77 1.1332 0.0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.52 2.48 -4.66 1.1088 0.0012
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.05 -0.27 2.21 -4.61 0.9917 0.0019
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -0.04 1.95 10.40 0.8753 0.1201
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0.02 0.00 1.65 -6.46 0.7389 -0.0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 5.73 1.56 11.00 0.7007 0.0996
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 0.15 1.35 -5.66 0.6053 -0.0057
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.02 0.00 1.33 -6.14 0.5956 -0.0088
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0.02 0.00 1.32 -6.44 0.5925 -0.0107
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 -36.22 1.30 -38.42 0.5835 -0.3191
AXP / American Express Company 0.01 0.00 1.16 -14.44 0.5201 -0.0587
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.04 0.00 1.01 -4.55 0.4516 0.0010
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.01 0.00 0.92 -6.87 0.4133 -0.0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.91 -4.41 0.4081 0.0013
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 0.91 10.18 0.4073 0.0554
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.03 0.00 0.87 2.96 0.3899 0.0291
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.71 -7.28 0.3195 -0.0086
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 9.17 0.63 17.42 0.2810 0.0532
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.40 0.52 1.17 0.2324 0.0133
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -10.57 0.51 -16.67 0.2284 -0.0327
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.49 -6.81 0.2211 -0.0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 -13.50 0.49 -19.64 0.2185 -0.0403
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 23.65 0.47 27.64 0.2113 0.0537
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 0.00 0.46 0.00 0.2082 0.0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.44 -4.17 0.1959 0.0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.38 -2.07 0.1696 0.0046
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.01 -0.27 0.34 -4.80 0.1511 0.0001
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.34 0.1504 0.1504
T / AT&T Inc. 0.02 0.65 0.33 0.00 0.1463 0.0069
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.32 -6.40 0.1443 -0.0027
MAIN / Main Street Capital Corporation 0.01 0.00 0.32 0.64 0.1414 0.0078
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 0.31 0.1376 0.1376
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.00 0.31 -5.56 0.1374 -0.0009
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0.00 0.29 0.1311 0.1311
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.00 0.00 0.28 -4.81 0.1242 -0.0002
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 -12.33 0.28 -18.05 0.1241 -0.0200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.00 0.27 -16.46 0.1228 -0.0171
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 1.81 0.26 2.33 0.1180 0.0083
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0.00 0.26 0.1179 0.1179
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.78 0.26 -8.13 0.1169 -0.0041
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.00 0.25 -16.78 0.1112 -0.0161
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P 0.00 -0.71 0.24 -7.84 0.1057 -0.0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 0.00 0.24 -1.67 0.1054 0.0031
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.01 -2.61 0.23 -10.73 0.1046 -0.0071
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0.00 0.00 0.23 -16.06 0.1030 -0.0142
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.00 0.23 0.1029 0.1029
DVN / Devon Energy Corporation 0.00 -2.60 0.23 -8.91 0.1008 -0.0048
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.22 -10.98 0.0985 -0.0068
GM / General Motors Company 0.01 -10.76 0.21 -27.30 0.0922 -0.0284
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 0.20 0.0908 0.0908
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.20 -6.05 0.0907 -0.0011
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0179
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1739
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0618