Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 104,164,963
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 104,164,963 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Posisi baru Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC meliputi: General Mills, Inc. (US:GIS) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (US:XJUN) .

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 38.10 36.5799 22.4561
0.01 0.65 0.6261 0.6261
0.22 11.66 11.1891 0.4471
0.02 0.43 0.4125 0.4125
0.00 0.26 0.2479 0.2479
0.00 0.26 0.2460 0.2460
0.01 0.25 0.2447 0.2447
0.01 0.21 0.2052 0.2052
0.01 0.21 0.2034 0.2034
0.00 0.21 0.2003 0.2003
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -13.6988
0.00 0.00 -5.2049
0.00 0.52 0.4971 -1.1766
0.04 3.58 3.4410 -0.8430
0.00 0.00 -0.7538
0.07 2.99 2.8682 -0.7191
0.04 2.28 2.1854 -0.4444
0.05 2.25 2.1564 -0.4379
0.01 3.81 3.6618 -0.3695
0.06 4.82 4.6280 -0.2689
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-07-18 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.09 198.56 38.10 223.29 36.5799 22.4561
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.22 20.13 11.66 30.02 11.1891 0.4471
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.05 8.86 6.87 25.32 6.5948 0.0270
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.05 14.01 4.84 21.36 4.6428 -0.1334
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.06 14.60 4.82 17.96 4.6280 -0.2689
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.01 9.67 3.81 13.38 3.6618 -0.3695
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.04 1.98 3.58 0.25 3.4410 -0.8430
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0.07 1.81 2.99 -0.20 2.8682 -0.7191
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.04 2.36 2.28 3.74 2.1854 -0.4444
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.05 2.73 2.25 3.74 2.1564 -0.4379
NUE / Nucor Corporation 0.01 0.38 1.20 6.55 1.1564 -0.1982
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 6.61 1.16 12.32 1.1117 -0.1249
AAPL / Apple Inc. 0.01 4.96 1.07 23.38 1.0241 -0.0113
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 8.00 1.06 27.66 1.0149 0.0221
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 3.10 1.00 40.68 0.9571 0.1087
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 10.29 0.86 7.91 0.8248 -0.1296
WMT / Walmart Inc. 0.01 8.51 0.85 15.67 0.8156 -0.0644
WM / Waste Management, Inc. 0.00 7.73 0.82 14.59 0.7846 -0.0708
CSX / CSX Corporation 0.02 5.58 0.81 20.36 0.7780 -0.0296
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 21.73 0.80 18.64 0.7700 -0.0405
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 8.83 0.80 18.10 0.7643 -0.0439
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.01 7.19 0.79 9.38 0.7621 -0.1074
V / Visa Inc. 0.00 9.61 0.79 15.47 0.7596 -0.0617
MCD / McDonald's Corporation 0.00 6.91 0.79 14.02 0.7583 -0.0713
HSY / The Hershey Company 0.00 7.14 0.74 5.13 0.7091 -0.1326
RMD / ResMed Inc. 0.00 9.58 0.73 9.25 0.7033 -0.0996
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 12.40 0.72 10.92 0.6925 -0.0865
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 9.76 0.72 6.86 0.6890 -0.1150
DOV / Dover Corporation 0.00 10.37 0.71 7.21 0.6861 -0.1123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 9.13 0.68 10.88 0.6566 -0.0818
GIS / General Mills, Inc. 0.01 0.65 0.6261 0.6261
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.02 0.35 0.56 6.94 0.5333 -0.0892
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -66.67 0.52 -62.97 0.4971 -1.1766
OCCI / OFS Credit Company, Inc. 0.06 1.36 0.51 -7.80 0.4880 -0.1733
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -0.34 0.50 11.71 0.4765 -0.0557
PKST / Peakstone Realty Trust 0.02 0.43 0.4125 0.4125
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0.01 0.39 0.0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 14.66 0.30 26.81 0.2868 0.0041
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0.01 -19.16 0.27 -14.37 0.2635 -0.1211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 0.26 0.2479 0.2479
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.00 0.26 0.2460 0.2460
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 0.25 0.2447 0.2447
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0.01 0.21 0.2052 0.2052
DKNG / DraftKings Inc. 0.01 0.21 0.2034 0.2034
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.21 0.2003 0.2003
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.1952 0.1952
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.03 90.46 0.13 104.69 0.1266 0.0491
MMAT / Meta Materials Inc. 0.01 0.00 0.00 -50.00 0.0025 -0.0034
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -13.6988
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7538
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.2049