Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 148,814,286
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Forward, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 148,814,286 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wealth Forward, LLC adalah Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Posisi baru Wealth Forward, LLC meliputi: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Wealth Forward, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 20.42 13.7241 0.6210
0.06 18.35 12.3311 0.6132
0.00 1.19 0.7999 0.2223
0.00 0.23 0.1564 0.1564
0.00 0.22 0.1481 0.1481
0.01 0.21 0.1406 0.1406
0.02 2.40 1.6101 0.0782
0.00 0.77 0.5149 0.0742
0.05 1.09 0.7311 0.0707
0.03 2.47 1.6625 0.0621
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 11.44 7.6850 -0.4635
0.14 10.96 7.3665 -0.3493
0.11 20.81 13.9840 -0.2683
0.62 17.63 11.8440 -0.2586
0.49 12.04 8.0930 -0.2317
0.01 2.64 1.7738 -0.1822
0.00 1.23 0.8252 -0.1772
0.00 0.32 0.2122 -0.1650
0.07 5.45 3.6593 -0.1376
0.01 0.23 0.1540 -0.0377
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.11 -0.96 20.81 3.90 13.9840 -0.2683
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.36 -1.11 20.42 10.92 13.7241 0.6210
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.06 -0.84 18.35 11.43 12.3311 0.6132
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0.62 -0.92 17.63 3.63 11.8440 -0.2586
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.49 -0.95 12.04 2.95 8.0930 -0.2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.10 0.83 11.44 -0.13 7.6850 -0.4635
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.14 0.56 10.96 1.11 7.3665 -0.3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.11 -0.35 6.57 6.57 4.4160 0.0281
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.19 -0.21 6.17 6.96 4.1439 0.0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.07 -0.17 5.45 2.06 3.6593 -0.1376
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.97 2.64 -3.97 1.7738 -0.1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.03 0.90 2.47 10.00 1.6625 0.0621
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0.02 -0.08 2.40 11.34 1.6101 0.0782
USB / U.S. Bancorp 0.04 0.00 1.63 7.18 1.0936 0.0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -4.42 1.23 -12.78 0.8252 -0.1772
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 10.68 1.19 46.73 0.7999 0.2223
ALRS / Alerus Financial Corporation 0.05 0.00 1.09 17.24 0.7311 0.0707
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.82 10.57 0.5485 0.0230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 11.90 0.77 23.75 0.5149 0.0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0.02 -1.64 0.67 2.12 0.4529 -0.0167
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.01 0.00 0.42 4.46 0.2840 -0.0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.01 -0.19 0.40 4.66 0.2717 -0.0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.35 10.48 0.2339 0.0095
OTTR / Otter Tail Corporation 0.00 0.00 0.33 -4.12 0.2195 -0.0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.32 -40.57 0.2122 -0.1650
DKNG / DraftKings Inc. 0.01 0.00 0.31 28.93 0.2102 0.0378
TGT / Target Corporation 0.00 0.00 0.30 -5.30 0.2044 -0.0246
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0.00 0.00 0.27 8.87 0.1821 0.0051
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.01 0.00 0.25 0.82 0.1648 -0.0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.24 10.33 0.1585 0.0064
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.23 0.1564 0.1564
DVN / Devon Energy Corporation 0.01 0.00 0.23 -14.87 0.1540 -0.0377
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.22 0.1481 0.1481
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.01 0.21 0.1406 0.1406