Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 292,857,294
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wealth Management Resources, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 292,857,294 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wealth Management Resources, Inc. adalah Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Posisi baru Wealth Management Resources, Inc. meliputi: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Wealth Management Resources, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.30 28.82 9.8413 1.0795
0.07 3.46 1.1822 0.4989
0.19 10.10 3.4493 0.3495
0.31 10.76 3.6745 0.3022
0.52 36.93 12.6116 0.2754
0.69 31.53 10.7668 0.2553
0.10 7.01 2.3952 0.2551
0.74 16.42 5.6081 0.1521
0.09 3.89 1.3290 0.1303
0.00 0.21 0.0701 0.0701
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.08 0.7094 -0.5562
0.05 5.02 1.7128 -0.4725
0.14 12.78 4.3622 -0.4049
0.29 27.98 9.5544 -0.3980
0.94 25.02 8.5443 -0.3081
0.01 1.23 0.4194 -0.2241
0.01 0.38 0.1282 -0.1830
0.00 0.77 0.2616 -0.1486
0.00 1.82 0.6208 -0.1477
0.19 2.48 0.8485 -0.1388
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.52 1.15 36.93 8.66 12.6116 0.2754
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.69 8.63 31.53 8.86 10.7668 0.2553
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.30 0.65 28.82 19.38 9.8413 1.0795
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.29 1.61 27.98 2.03 9.5544 -0.3980
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.94 8.23 25.02 2.58 8.5443 -0.3081
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0.37 1.92 16.73 5.79 5.7128 -0.0265
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.74 -2.22 16.42 9.25 5.6081 0.1521
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.33 6.46 16.16 7.12 5.5165 0.0431
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.14 -2.96 12.78 -2.74 4.3622 -0.4049
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0.29 1.88 12.16 3.26 4.1520 -0.1215
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0.31 3.68 10.76 15.81 3.6745 0.3022
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.19 11.30 10.10 18.26 3.4493 0.3495
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.39 6.49 8.26 4.76 2.8201 -0.0410
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.10 7.61 7.01 18.96 2.3952 0.2551
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.05 -15.93 5.02 -16.71 1.7128 -0.4725
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 5.84 4.56 8.29 1.5564 0.0289
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.09 12.74 3.89 17.83 1.3290 0.1303
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.07 83.98 3.46 83.95 1.1822 0.4989
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.19 -4.53 2.48 -8.68 0.8485 -0.1388
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0.09 -2.20 2.23 -3.92 0.7618 -0.0808
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.02 -43.18 2.08 -40.44 0.7094 -0.5562
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -22.33 1.82 -14.12 0.6208 -0.1477
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.03 2.89 1.55 5.45 0.5283 -0.0042
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 -35.76 1.23 -30.74 0.4194 -0.2241
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 0.00 0.80 -1.12 0.2715 -0.0205
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -27.75 0.77 -32.21 0.2616 -0.1486
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.01 13.92 0.60 14.34 0.2044 0.0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.01 -6.87 0.60 0.50 0.2042 -0.0118
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0.01 -59.90 0.38 -56.24 0.1282 -0.1830
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 12.47 0.27 13.03 0.0921 0.0057
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.01 -6.02 0.26 -6.71 0.0904 -0.0126
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.21 0.0701 0.0701
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000