Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 405,839,372
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 405,839,372 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wela Strategies, Inc. adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.22 0.0538 0.0538
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 64.78 15.9631 -8.1912
1.00 28.74 7.0823 -4.9259
0.22 24.19 5.9604 -4.1169
0.30 25.13 6.1913 -3.3505
0.18 13.12 3.2326 -2.1668
0.12 10.60 2.6108 -1.8388
0.22 10.65 2.6249 -1.4507
0.13 7.93 1.9550 -1.1218
0.04 5.61 1.3815 -1.0649
0.20 5.74 1.4142 -0.9588
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 2.46 64.78 13.22 15.9631 -8.1912
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1.00 0.37 28.74 1.04 7.0823 -4.9259
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.30 0.73 25.13 11.16 6.1913 -3.3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.22 0.48 24.19 1.33 5.9604 -4.1169
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.18 2.31 13.12 2.56 3.2326 -2.1668
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.22 0.97 10.65 10.33 2.6249 -1.4507
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.12 2.19 10.60 0.52 2.6108 -1.8388
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.13 2.41 7.93 8.86 1.9550 -1.1218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.04 3.13 6.41 16.06 1.5794 -0.7518
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.12 3.40 6.36 8.72 1.5672 -0.9026
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.07 3.09 5.95 6.75 1.4652 -0.8860
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.20 0.63 5.74 2.10 1.4142 -0.9588
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.04 4.80 5.61 -3.26 1.3815 -1.0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.08 -0.55 5.24 2.93 1.2916 -0.8581
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 4.22 3.88 8.93 0.9563 -0.5477
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.04 -0.61 2.76 0.36 0.6800 -0.4805
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.07 2.97 2.48 3.03 0.6114 -0.4053
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.03 -0.73 2.29 -0.17 0.5653 -0.4051
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0.07 -0.29 2.24 -0.27 0.5528 -0.3967
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0.03 -0.33 1.76 -1.62 0.4336 -0.3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.03 0.88 1.10 9.90 0.2709 -0.1516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 3.31 0.90 7.05 0.2210 -0.1325
NEM / Newmont Corporation 0.02 3.63 0.88 25.11 0.2163 -0.0800
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.02 0.59 0.78 11.06 0.1930 -0.1047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 5.50 0.75 18.61 0.1854 -0.0824
CVX / Chevron Corporation 0.01 6.77 0.73 -8.59 0.1810 -0.1583
HON / Honeywell International Inc. 0.00 5.12 0.70 15.65 0.1732 -0.0834
AXP / American Express Company 0.00 5.76 0.69 25.46 0.1689 -0.0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 7.09 0.68 11.06 0.1684 -0.0915
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 5.20 0.68 4.14 0.1674 -0.1081
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 6.74 0.66 29.16 0.1627 -0.0532
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 6.15 0.64 -2.16 0.1566 -0.1178
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.12 0.62 0.16 0.1536 -0.1091
CMI / Cummins Inc. 0.00 7.32 0.60 12.15 0.1479 -0.0780
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 6.67 0.54 -4.41 0.1336 -0.1059
AYI / Acuity Inc. 0.00 0.00 0.51 13.42 0.1250 -0.0640
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0.09 -0.42 0.50 0.00 0.1231 -0.0876
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -5.35 0.48 25.45 0.1193 -0.0436
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0.05 0.01 0.48 2.80 0.1179 -0.0786
AAPL / Apple Inc. 0.00 -1.31 0.48 -8.78 0.1179 -0.1036
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0.12 0.06 0.48 0.21 0.1178 -0.0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0.02 0.08 0.48 3.25 0.1176 -0.0777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.04 -0.10 0.47 1.72 0.1168 -0.0798
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 1.96 0.42 25.22 0.1040 -0.0385
KO / The Coca-Cola Company 0.00 3.20 0.34 2.09 0.0844 -0.0574
T / AT&T Inc. 0.01 8.76 0.32 11.50 0.0789 -0.0426
KR / The Kroger Co. 0.00 0.00 0.31 5.84 0.0760 -0.0469
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 7.82 0.30 20.32 0.0746 -0.0314
SO / The Southern Company 0.00 0.06 0.29 0.00 0.0715 -0.0511
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.24 8.11 0.0592 -0.0346
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.42 0.24 13.40 0.0586 -0.0296
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.22 0.0538 0.0538
EXC / Exelon Corporation 0.02 0.00 0.02 0.00 0.0046 -0.0033