Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 66,933
Posisi Saat Ini 81
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wellington Capital Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 81 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 66,933 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wellington Capital Management, Inc. adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Walmart Inc. (US:WMT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Posisi baru Wellington Capital Management, Inc. meliputi: Microsoft Corporation (US:MSFT) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Walmart Inc. (US:WMT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .

Wellington Capital Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.01 14.8522 14.8522
0.05 0.00 6.7381 6.7381
0.03 0.00 4.4074 4.4074
0.01 0.00 4.3327 4.3327
0.01 0.00 3.6604 3.6604
0.01 0.00 3.3347 3.3347
0.01 0.00 2.5563 2.5563
0.02 0.00 2.1170 2.1170
0.01 0.00 1.8093 1.8093
0.02 0.00 1.5911 1.5911
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 0.01 14.8522 14.8522
SEIC / SEI Investments Company 0.05 0.00 6.7381 6.7381
WMT / Walmart Inc. 0.03 0.00 4.4074 4.4074
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 0.00 4.3327 4.3327
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 0.00 3.6604 3.6604
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 0.00 3.3347 3.3347
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.5563 2.5563
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.02 0.00 2.1170 2.1170
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 1.8093 1.8093
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.02 0.00 1.5911 1.5911
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.00 1.4791 1.4791
WDC / Western Digital Corporation 0.01 0.00 1.2625 1.2625
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 1.2326 1.2326
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 1.1579 1.1579
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 0.00 1.1534 1.1534
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 0.9876 0.9876
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.9816 0.9816
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.9622 0.9622
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.9577 0.9577
T / AT&T Inc. 0.02 0.00 0.9502 0.9502
INTC / Intel Corporation 0.03 0.00 0.9069 0.9069
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.9039 0.9039
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.00 0.9009 0.9009
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.00 0.00 0.8994 0.8994
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.8979 0.8979
HAL / Halliburton Company 0.02 0.00 0.8964 0.8964
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.8949 0.8949
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.00 0.8934 0.8934
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.8919 0.8919
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.8904 0.8904
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 0.00 0.8889 0.8889
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 0.8875 0.8875
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.8860 0.8860
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.00 0.8845 0.8845
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 0.8830 0.8830
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.8815 0.8815
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0.02 0.00 0.8800 0.8800
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.01 0.00 0.8785 0.8785
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0.07 0.00 0.8770 0.8770
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.01 0.00 0.8755 0.8755
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0.01 0.00 0.8740 0.8740
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.02 0.00 0.8725 0.8725
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.8710 0.8710
CVS / CVS Health Corporation 0.01 0.00 0.8710 0.8710
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.8695 0.8695
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.8680 0.8680
AAPL_KZ / Apple Inc. 0.00 0.00 0.8665 0.8665
AMG / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.8650 0.8650
AME / AMETEK, Inc. 0.00 0.00 0.8636 0.8636
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.8621 0.8621
1MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.8606 0.8606
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.8591 0.8591
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.8576 0.8576
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.8561 0.8561
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.8546 0.8546
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.8352 0.8352
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.8352 0.8352
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.7679 0.7679
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0.00 0.00 0.7605 0.7605
MSTR / Strategy Inc 0.00 0.00 0.7246 0.7246
PFE / Pfizer Inc. 0.02 0.00 0.6604 0.6604
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.6454 0.6454
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.5662 0.5662
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.5647 0.5647
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.5169 0.5169
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.5110 0.5110
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.4960 0.4960
UBSI / United Bankshares, Inc. 0.01 0.00 0.4960 0.4960
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.4004 0.4004
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.3750 0.3750
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.00 0.3616 0.3616
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.3526 0.3526
NKE / NIKE, Inc. 0.00 0.00 0.3391 0.3391
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.3391 0.3391
MDT / Medtronic plc 0.00 0.00 0.3362 0.3362
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.3257 0.3257
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.3242 0.3242
SYY / Sysco Corporation 0.00 0.00 0.3212 0.3212
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.3167 0.3167
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 0.00 0.3078 0.3078
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0.01 0.00 0.2271 0.2271