Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 202,305,593
Posisi Saat Ini 58
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

West Chester Capital Advisors, Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 58 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 202,305,593 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama West Chester Capital Advisors, Inc adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) . Posisi baru West Chester Capital Advisors, Inc meliputi: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

West Chester Capital Advisors, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 68.10 33.6619 4.8054
0.01 6.69 3.2163 3.2163
0.03 6.56 3.1579 3.1579
0.17 8.89 4.2764 1.5745
0.18 10.32 4.9655 0.9193
0.94 2.87 1.3795 0.1116
0.01 1.42 0.6849 0.1080
0.00 0.22 0.1075 0.1075
0.06 3.19 1.5355 0.0628
0.00 1.17 0.5628 0.0484
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 8.92 4.2895 -3.2922
0.01 1.17 0.5645 -2.0752
0.00 1.09 0.5231 -1.6301
0.24 22.65 10.8960 -1.4296
0.01 1.72 0.8261 -1.3082
0.02 1.41 0.6761 -0.6817
0.00 1.10 0.5285 -0.5014
0.19 22.40 10.7741 -0.4203
0.01 2.15 1.0358 -0.3459
0.00 2.42 1.1636 -0.3240
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 23.45 68.10 36.45 33.6619 4.8054
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.24 5.81 22.65 6.26 10.8960 -1.4296
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.19 14.76 22.40 15.68 10.7741 -0.4203
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.18 47.28 10.32 47.52 4.9655 0.9193
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.16 -30.19 8.92 -32.00 4.2895 -3.2922
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.17 88.84 8.89 90.26 4.2764 1.5745
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 6.69 3.2163 3.2163
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 6.56 3.1579 3.1579
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.06 23.51 3.19 25.33 1.5355 0.0628
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.03 0.97 2.90 13.62 1.4355 -0.0425
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0.94 4.54 2.87 30.79 1.3795 0.1116
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.03 13.67 2.54 16.13 1.2231 -0.0432
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.39 2.42 -5.99 1.1636 -0.3240
AAPL / Apple Inc. 0.01 -2.44 2.15 -9.88 1.0358 -0.3459
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.02 0.35 2.02 -8.95 0.9740 -0.3115
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 -0.17 1.92 -7.87 0.9245 -0.2812
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -68.09 1.72 -53.48 0.8261 -1.3082
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.01 1.02 1.70 13.72 0.8174 -0.0467
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.03 -16.56 1.63 -12.27 0.7844 -0.2903
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 16.35 1.42 42.73 0.6849 0.1080
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.02 -41.46 1.41 -40.16 0.6761 -0.6817
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -1.79 1.25 2.81 0.5996 -0.1015
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 -75.18 1.17 -74.30 0.5645 -2.0752
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.76 1.17 31.50 0.5628 0.0484
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -44.16 1.10 -38.35 0.5285 -0.5014
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 -75.37 1.09 -70.80 0.5231 -1.6301
WMT / Walmart Inc. 0.01 -3.24 0.90 7.82 0.4312 -0.0497
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.01 -34.73 0.89 -13.58 0.4290 -0.1676
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.01 -36.21 0.84 -24.73 0.4045 -0.2411
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 0.67 0.84 8.81 0.4044 -0.0422
V / Visa Inc. 0.00 -0.19 0.76 1.20 0.3647 -0.0688
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.77 0.72 9.65 0.3447 -0.0332
BA / The Boeing Company 0.00 -0.57 0.69 22.30 0.3325 0.0053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.28 0.61 19.22 0.2954 -0.0027
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -0.03 0.57 -2.25 0.2719 -0.0628
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 1.27 0.54 7.41 0.2580 -0.0307
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.47 27.99 0.2269 0.0139
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.46 43.65 0.2235 0.0364
EXC / Exelon Corporation 0.01 -0.24 0.46 -5.88 0.2233 -0.0622
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -0.19 0.45 18.04 0.2144 -0.0041
FNB / F.N.B. Corporation 0.03 -1.72 0.44 6.60 0.2098 -0.0269
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -0.67 0.39 -7.14 0.1879 -0.0552
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0.03 0.00 0.37 0.00 0.1796 -0.0363
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -0.55 0.34 -3.98 0.1630 -0.0406
NUE / Nucor Corporation 0.00 -0.08 0.32 7.80 0.1531 -0.0180
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -24.69 0.29 -33.72 0.1393 -0.1132
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.28 13.71 0.1359 -0.0080
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0.01 -0.06 0.26 3.57 0.1257 -0.0201
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -14.40 0.26 -2.65 0.1239 -0.0288
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.25 15.00 0.1220 -0.0058
BAC / Bank of America Corporation 0.00 0.00 0.23 13.24 0.1114 -0.0067
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -2.38 0.23 -2.17 0.1085 -0.0250
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0.02 0.00 0.22 -5.08 0.1081 -0.0284
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.22 0.1075 0.1075
INTC / Intel Corporation 0.01 2.28 0.22 0.94 0.1064 -0.0170
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.21 -6.28 0.1006 -0.0288
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.21 2.50 0.0991 -0.0171
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0.02 0.00 0.18 -1.69 0.0842 -0.0191
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHR / Danaher Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000