Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 75,633,087
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 75,633,087 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. adalah Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Posisi baru Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. meliputi: T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
75.33 75.33 97.8877 97.2840
0.03 0.0387 0.0387
0.23 0.3010 0.0221
0.01 0.0183 0.0183
0.01 0.0122 0.0122
0.01 0.0115 0.0115
0.01 0.0087 0.0087
0.01 0.0077 0.0077
0.00 0.0013 0.0013
0.00 0.0001 0.0001
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.0020 -0.1484
-0.00 -0.0038 -0.0038
-0.00 -0.0017 -0.0017
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-11-23 untuk periode pelaporan 2020-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 75.33 16,189.08 75.33 16,204.76 97.8877 97.2840
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 0.23 8.45 0.3010 0.0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0.03 0.0387 0.0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0183 0.0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0122 0.0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0115 0.0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0087 0.0087
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.01 0.0077 0.0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0.00 -99.13 0.0020 -0.1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0013 0.0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0017 -0.0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0038 -0.0038