Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 276,559,362
Posisi Saat Ini 65
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Whelan Financial telah mengungkapkan total kepemilikan 65 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 276,559,362 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Whelan Financial adalah Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Posisi baru Whelan Financial meliputi: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , .

Whelan Financial - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.22 50.38 18.2169 0.8903
0.01 4.62 1.6716 0.4768
0.03 4.07 1.4727 0.3606
0.01 2.50 0.9038 0.3039
0.00 2.62 0.9481 0.2040
0.00 1.60 0.5790 0.1963
0.00 0.47 0.1708 0.1708
0.00 1.28 0.4619 0.1673
0.00 1.18 0.4259 0.1378
0.01 0.96 0.3477 0.1268
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.74 46.09 16.6652 -1.6840
0.25 22.68 8.2020 -0.6919
0.41 20.50 7.4113 -0.4978
0.21 16.57 5.9911 -0.3855
0.03 6.35 2.2963 -0.3684
0.21 15.26 5.5188 -0.3351
0.04 4.04 1.4607 -0.2458
0.13 31.06 11.2316 -0.0469
0.01 1.80 0.6499 -0.0460
0.00 0.46 0.1648 -0.0441
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.22 -3.88 50.38 13.09 18.2169 0.8903
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1.74 3.07 46.09 -2.31 16.6652 -1.6840
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.13 0.23 31.06 7.12 11.2316 -0.0469
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.25 0.84 22.68 -0.80 8.2020 -0.6919
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.41 0.05 20.50 0.79 7.4113 -0.4978
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.21 0.35 16.57 1.06 5.9911 -0.3855
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.21 1.16 15.26 1.40 5.5188 -0.3351
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 -0.31 13.23 7.87 4.7852 0.0135
AAPL / Apple Inc. 0.03 0.35 6.35 -7.31 2.2963 -0.3684
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 13.56 4.62 50.46 1.6716 0.4768
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 -2.29 4.07 42.43 1.4727 0.3606
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.04 -17.77 4.04 -7.93 1.4607 -0.2458
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 7.02 2.62 37.06 0.9481 0.2040
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.01 38.68 2.50 62.06 0.9038 0.3039
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 7.14 2.25 23.57 0.8133 0.1052
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 9.11 2.25 20.69 0.8123 0.0881
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.07 -0.27 1.84 7.74 0.6646 0.0008
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 5.58 1.80 0.45 0.6499 -0.0460
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 23.86 1.72 12.94 0.6218 0.0298
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 19.77 1.66 35.99 0.5988 0.1252
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0.00 23.57 1.60 62.87 0.5790 0.1963
AXP / American Express Company 0.00 42.27 1.28 68.69 0.4619 0.1673
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 6.45 1.27 11.37 0.4605 0.0156
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -3.41 1.18 59.05 0.4259 0.1378
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.23 1.01 18.47 0.3644 0.0335
DIS / The Walt Disney Company 0.01 34.78 0.96 69.49 0.3477 0.1268
V / Visa Inc. 0.00 25.55 0.91 27.20 0.3299 0.0508
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 45.16 0.79 72.11 0.2858 0.1073
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 2.34 0.75 25.46 0.2712 0.0387
MA / Mastercard Incorporated 0.00 30.91 0.75 34.35 0.2703 0.0537
BAC / Bank of America Corporation 0.02 35.19 0.73 53.26 0.2634 0.0786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 31.75 0.71 53.46 0.2567 0.0769
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -9.44 0.71 3.22 0.2554 -0.0108
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 77.29 0.70 96.10 0.2549 0.1150
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 39.36 0.69 78.61 0.2508 0.0996
NKE / NIKE, Inc. 0.01 54.06 0.61 72.60 0.2209 0.0831
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 45.11 0.61 28.69 0.2208 0.0362
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.01 44.65 0.60 61.96 0.2157 0.0723
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 -0.22 0.52 3.17 0.1887 -0.0078
UMBF / UMB Financial Corporation 0.00 0.00 0.52 4.01 0.1879 -0.0064
WMT / Walmart Inc. 0.01 1.35 0.51 12.95 0.1830 0.0086
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 1.10 0.50 -5.50 0.1803 -0.0249
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.62 0.50 57.46 0.1796 0.0568
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.47 0.1708 0.1708
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 -1.94 0.47 4.92 0.1699 -0.0042
CVX / Chevron Corporation 0.00 -0.84 0.46 -15.27 0.1648 -0.0441
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 2.42 0.45 21.35 0.1626 0.0186
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.02 -3.74 0.39 -5.31 0.1420 -0.0193
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.70 0.38 44.70 0.1385 0.0355
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -6.21 0.36 25.87 0.1302 0.0187
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 20.22 0.34 43.88 0.1236 0.0314
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -7.74 0.33 -13.02 0.1210 -0.0285
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -28.27 0.32 -15.57 0.1159 -0.0319
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 8.67 0.29 -1.37 0.1045 -0.0096
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -0.45 0.29 25.55 0.1031 0.0148
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 4.09 0.27 24.09 0.0990 0.0134
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -29.73 0.26 1.54 0.0958 -0.0057
CCL / Carnival Corporation & plc 0.01 0.25 0.0899 0.0899
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 4.96 0.24 18.00 0.0854 0.0076
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -3.57 0.22 -14.68 0.0779 -0.0202
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.22 0.0778 0.0778
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -9.41 0.21 -9.32 0.0776 -0.0142
CVBF / CVB Financial Corp. 0.01 0.00 0.21 7.14 0.0760 -0.0003
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.21 0.0746 0.0746
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0.05 0.00 0.02 -29.03 0.0083 -0.0040
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000