Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 147,576,895
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

White Wing Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 147,576,895 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama White Wing Wealth Management adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Posisi baru White Wing Wealth Management meliputi: e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

White Wing Wealth Management - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 46.38 31.4278 0.9372
0.02 13.01 8.8163 0.6357
0.00 0.37 0.2482 0.2482
0.01 1.85 1.2546 0.2428
0.01 0.33 0.2261 0.2261
0.00 0.66 0.4459 0.2243
0.05 12.65 8.5733 0.1765
0.00 0.26 0.1761 0.1761
0.00 0.26 0.1733 0.1733
0.00 0.20 0.1356 0.1356
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.40 20.19 13.6815 -1.5047
0.09 4.33 2.9321 -0.5949
0.32 8.04 5.4475 -0.5925
0.01 0.58 0.3928 -0.2428
0.23 12.97 8.7886 -0.1730
0.01 1.65 1.1204 -0.1290
0.01 0.21 0.1442 -0.1148
0.02 1.07 0.7276 -0.0825
0.04 9.20 6.2328 -0.0733
0.06 2.25 1.5260 -0.0664
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-10 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.15 0.88 46.38 18.49 31.4278 0.9372
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.40 3.18 20.19 3.57 13.6815 -1.5047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -0.26 13.01 23.89 8.8163 0.6357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.23 0.36 12.97 12.74 8.7886 -0.1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.05 2.54 12.65 17.38 8.5733 0.1765
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.04 2.07 9.20 13.63 6.2328 -0.0733
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0.32 2.55 8.04 3.69 5.4475 -0.5925
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.09 -5.39 4.33 -4.42 2.9321 -0.5949
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.07 1.56 3.87 15.68 2.6200 0.0159
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.06 -3.44 2.25 10.13 1.5260 -0.0664
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0.07 -1.61 2.19 14.34 1.4811 -0.0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -8.43 1.85 42.60 1.2546 0.2428
AAPL / Apple Inc. 0.01 -1.03 1.65 3.12 1.1204 -0.1290
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -5.24 1.60 24.71 1.0812 0.0845
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.02 2.51 1.07 3.27 0.7276 -0.0825
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 42.63 0.66 131.34 0.4459 0.2243
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.01 -28.93 0.58 -28.96 0.3928 -0.2428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 7.22 0.54 36.29 0.3644 0.0570
CVX / Chevron Corporation 0.00 3.77 0.48 7.85 0.3261 -0.0217
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 18.57 0.48 75.00 0.3226 0.1102
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 9.35 0.47 48.09 0.3154 0.0703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.01 10.66 0.43 29.17 0.2943 0.0320
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0.00 0.37 0.2482 0.2482
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 1.26 0.34 2.13 0.2282 -0.0287
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0.01 0.33 0.2261 0.2261
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.31 9.47 0.2116 -0.0110
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.26 0.1761 0.1761
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.26 0.1733 0.1733
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.00 -2.63 0.23 -2.51 0.1579 -0.0287
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -39.44 0.21 -36.14 0.1442 -0.1148
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.20 0.1356 0.1356
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.01 0.19 0.1265 0.1265