Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 42,220,441
Posisi Saat Ini 24
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Wildermuth Endowment Strategy Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 42,220,441 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Wildermuth Endowment Strategy Fund adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Posisi baru Wildermuth Endowment Strategy Fund meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Wildermuth Endowment Strategy Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
13.81 51.4573 51.4573
5.55 20.6742 20.6742
4.89 18.2297 18.2297
4.85 18.0807 18.0807
2.90 10.7910 10.7910
1.51 5.6358 5.6358
1.37 5.1180 5.1180
1.35 5.0409 5.0409
1.04 3.8555 3.8555
0.94 3.4837 3.4837
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.40 1.4925 -2.2505
0.01 0.00 0.0082 -0.0198
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13.81 51.4573 51.4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5.55 20.6742 20.6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4.89 18.2297 18.2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4.85 18.0807 18.0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2.90 10.7910 10.7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1.51 5.6358 5.6358
Metro Diner / (N/A) 1.37 5.1180 5.1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1.35 5.0409 5.0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1.04 3.8555 3.8555
Arc Property Trust / (N/A) 0.94 3.4837 3.4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0.92 3.4306 3.4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0.51 1.8997 1.8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0.42 1.5670 1.5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.40 -60.90 1.4925 -2.2505
Walton Real Estate / (N/A) 0.37 1.3793 1.3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0.31 1.1473 1.1473
GPB Automotive / (N/A) 0.29 1.0875 1.0875
Catalyst Resources / (N/A) 0.23 0.8418 0.8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0.17 0.6519 0.6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0.12 0.4412 0.4412
Thunder Investment / (N/A) 0.11 0.4179 0.4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0.09 0.3467 0.3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0.05 0.1888 0.1888
ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.00 -71.43 0.0082 -0.0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Gravity Ranch / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Sequin / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Reach Enterprises / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Reach Seed / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Reach Seed / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Waratek Ltd / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Waratek Ltd / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000