Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 22,635,481
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

WBRRX - William Blair Income Fund Class N telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 22,635,481 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WBRRX - William Blair Income Fund Class N adalah United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) . Posisi baru WBRRX - William Blair Income Fund Class N meliputi: United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
20.82 92.0590 91.7591
0.90 3.9853 1.6653
0.48 2.1032 0.8326
0.42 1.8474 0.7221
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.0430 -1.1435
0.01 0.0414 -1.0394
0.00 0.0201 -0.4934
0.00 0.0096 -0.2593
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-05-24 untuk periode pelaporan 2022-03-31. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20.82 13,504.58 92.0590 91.7591
US91282CBK62 / United States Treasury Floating Rate Note 0.90 0.11 3.9853 1.6653
US91282CCX74 / U.S. Treasury Notes 0.48 -3.65 2.1032 0.8326
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0.42 -4.36 1.8474 0.7221
US35563PHF99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0.01 -98.04 0.0430 -1.1435
US35563PGG81 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0.01 -97.85 0.0414 -1.0394
US35563P5Y18 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2021-3 0.00 -97.99 0.0201 -0.4934
US35563PKG36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0.00 -98.08 0.0096 -0.2593