Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 934,856,248
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DVIPX - Davenport Value & Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 934,856,248 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DVIPX - Davenport Value & Income Fund adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Posisi baru DVIPX - Davenport Value & Income Fund meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
43.13 4.6097 2.2706
0.15 33.21 3.5491 1.4013
0.13 9.33 0.9969 0.9969
0.15 33.66 3.5968 0.9181
0.50 27.84 2.9750 0.7525
0.02 28.27 3.0217 0.5284
0.14 34.49 3.6857 0.5179
0.14 24.41 2.6083 0.3573
0.09 25.98 2.7765 0.3567
0.42 25.82 2.7593 0.3510
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.45 20.61 2.2023 -0.7865
0.21 30.14 3.2209 -0.6550
0.18 19.29 2.0612 -0.4994
0.45 21.86 2.3358 -0.4262
0.20 29.99 3.2046 -0.3790
0.04 17.52 1.8726 -0.3474
0.05 21.10 2.2547 -0.3423
0.27 15.04 1.6074 -0.3146
0.04 20.67 2.2088 -0.2855
0.55 13.42 1.4345 -0.2382
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-19 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 43.13 102.99 4.6097 2.2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 0.00 34.64 11.63 3.7023 0.2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.14 0.00 34.49 19.84 3.6857 0.5179
ORCL / Oracle Corporation 0.15 -11.56 33.66 38.30 3.5968 0.9181
AMT / American Tower Corporation 0.15 67.57 33.21 70.21 3.5491 1.4013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.44 0.00 30.26 -2.07 3.2338 -0.1676
CVX / Chevron Corporation 0.21 0.00 30.14 -14.41 3.2209 -0.6550
JNJ / Johnson & Johnson 0.20 0.00 29.99 -7.89 3.2046 -0.3790
CMCSA / Comcast Corporation 0.83 0.00 29.53 -3.28 3.1555 -0.2049
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.02 0.00 28.27 24.83 3.0217 0.5284
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.50 20.84 27.84 37.88 2.9750 0.7525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.11 0.00 27.15 8.07 2.9019 0.1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 0.00 25.98 18.18 2.7765 0.3567
BN / Brookfield Corporation 0.42 0.00 25.82 18.01 2.7593 0.3510
PM / Philip Morris International Inc. 0.14 0.00 25.20 14.74 2.6933 0.2756
TEL / TE Connectivity plc 0.14 0.00 24.41 19.36 2.6083 0.3573
MKL / Markel Group Inc. 0.01 0.00 22.85 6.83 2.4415 0.0876
MDT / Medtronic plc 0.25 0.00 21.98 -2.99 2.3485 -0.1451
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 0.00 21.86 -12.89 2.3358 -0.4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.12 44.10 21.27 8.36 2.2727 0.1124
ELV / Elevance Health, Inc. 0.05 0.00 21.10 -10.58 2.2547 -0.3423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 0.00 20.67 -8.79 2.2088 -0.2855
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.45 0.00 20.61 -24.11 2.2023 -0.7865
WFC / Wells Fargo & Company 0.26 0.00 20.49 11.61 2.1899 0.1688
LAMR / Lamar Advertising Company 0.17 0.00 20.17 6.66 2.1560 0.0740
MCD / McDonald's Corporation 0.07 0.00 19.84 -6.47 2.1207 -0.2147
C / Citigroup Inc. 0.23 0.00 19.65 19.91 2.0998 0.2960
SLB / Schlumberger Limited 0.57 30.07 19.39 5.18 2.0721 0.0428
JCI / Johnson Controls International plc 0.18 -37.11 19.29 -17.08 2.0612 -0.4994
ENB / Enbridge Inc. 0.42 0.00 18.81 2.28 2.0104 -0.0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.18 0.00 17.75 -8.23 1.8973 -0.2322
WSO / Watsco, Inc. 0.04 0.00 17.52 -13.12 1.8726 -0.3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.08 0.00 16.66 -4.87 1.7800 -0.1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.27 0.00 15.04 -13.86 1.6074 -0.3146
WMT / Walmart Inc. 0.15 0.00 14.97 11.37 1.6001 0.1204
GPC / Genuine Parts Company 0.11 0.00 13.85 1.82 1.4803 -0.0172
HPQ / HP Inc. 0.55 0.00 13.42 -11.67 1.4345 -0.2382
PEP / PepsiCo, Inc. 0.10 0.00 12.82 -11.94 1.3699 -0.2324
AVY / Avery Dennison Corporation 0.07 0.00 12.13 -1.41 1.2966 -0.0579
FDX / FedEx Corporation 0.05 0.00 11.68 -6.76 1.2479 -0.1306
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.13 9.33 0.9969 0.9969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 0.00 8.00 -11.36 0.8551 -0.1385