Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 70,462,205
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Windsor Advisory Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 70,462,205 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Windsor Advisory Group, LLC adalah Paychex, Inc. (US:PAYX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Posisi baru Windsor Advisory Group, LLC meliputi: United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Windsor Advisory Group, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 6.28 8.9061 1.7876
0.21 30.00 42.5805 1.4474
0.01 2.11 2.9920 1.1395
0.00 0.45 0.6382 0.6382
0.00 1.06 1.4979 0.5125
0.00 1.12 1.5838 0.4688
0.00 0.27 0.3802 0.3802
0.01 2.89 4.0952 0.3378
0.02 1.15 1.6295 0.2290
0.00 0.52 0.7437 0.1882
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 3.00 4.2617 -5.8578
0.06 0.93 1.3136 -1.0286
0.00 0.00 0.0024 -0.4274
0.03 1.31 1.8562 -0.2657
0.04 0.46 0.6459 -0.2446
0.00 0.15 0.2152 -0.1413
0.00 0.02 0.0333 -0.0981
0.00 0.04 0.0608 -0.0348
0.00 0.25 0.3517 -0.0099
0.05 1.60 2.2741 -0.0062
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
PAYX / Paychex, Inc. 0.21 0.00 30.00 -5.72 42.5805 1.4474
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 3.12 6.28 13.95 8.9061 1.7876
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 4.37 -8.73 6.2059 0.0136
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 -65.40 3.00 -61.65 4.2617 -5.8578
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 8.83 2.89 -0.72 4.0952 0.3378
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.92 2.11 47.10 2.9920 1.1395
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -18.66 1.72 -3.85 2.4430 0.1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.05 0.00 1.60 -9.18 2.2741 -0.0062
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.03 -20.37 1.31 -20.35 1.8562 -0.2657
KR / The Kroger Co. 0.02 0.00 1.15 6.00 1.6295 0.2290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 17.12 1.12 29.35 1.5838 0.4688
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.48 1.06 38.45 1.4979 0.5125
LIN / Linde plc 0.00 0.00 0.94 0.75 1.3317 0.1280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.06 -54.25 0.93 -48.95 1.3136 -1.0286
AAPL / Apple Inc. 0.00 4.05 0.84 -3.90 1.1889 0.0622
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.00 0.00 0.79 5.21 1.1194 0.1500
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0.02 0.00 0.74 -1.59 1.0524 0.0781
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.29 0.74 10.96 1.0492 0.1875
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.01 0.00 0.71 -8.23 1.0143 0.0084
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.02 -19.08 0.69 -5.61 0.9802 0.0344
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.67 -9.26 0.9462 -0.0034
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.86 0.54 -5.57 0.7693 0.0262
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.53 4.74 0.7528 0.0978
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 0.00 0.52 21.91 0.7437 0.1882
EVCM / EverCommerce Inc. 0.04 -36.58 0.46 -33.87 0.6459 -0.2446
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.45 0.6382 0.6382
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.01 0.00 0.42 -6.01 0.5998 0.0191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.37 5.98 0.5291 0.0747
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0.02 0.00 0.34 4.32 0.4809 0.0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 3.40 0.31 -1.26 0.4445 0.0341
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 10.40 0.31 11.23 0.4369 0.0798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.27 0.3802 0.3802
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.27 18.75 0.3781 0.0878
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.26 2.76 0.3708 0.0414
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.25 -11.47 0.3517 -0.0099
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.24 3.45 0.3413 0.0402
FAST / Fastenal Company 0.01 100.00 0.24 8.60 0.3412 0.0543
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 11.92 0.19 27.89 0.2676 0.0766
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -49.17 0.15 -45.09 0.2152 -0.1413
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.15 6.57 0.2084 0.0308
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.10 8.99 0.1389 0.0231
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 0.00 0.08 11.59 0.1106 0.0201
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.07 4.23 0.1061 0.0136
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 38.59 0.06 45.45 0.0914 0.0339
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -48.84 0.04 -42.47 0.0608 -0.0348
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.04 -6.67 0.0606 0.0019
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.04 2.94 0.0506 0.0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.04 0.0506 0.0506
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -78.86 0.02 -77.23 0.0333 -0.0981
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.02 18.75 0.0282 0.0072
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0213 0.0008
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.01 27.27 0.0201 0.0046
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.01 0.0079 0.0079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -99.54 0.00 -99.70 0.0024 -0.4274
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CFBK / CF Bankshares Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000