Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 395,833,352
Posisi Saat Ini 108
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A telah mengungkapkan total kepemilikan 108 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 395,833,352 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A adalah Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , RTX Corporation (US:RTX) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Posisi baru AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A meliputi: S&P Global Inc. (US:SPGI) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 4.74 1.2148 1.2148
0.05 4.51 1.1563 1.1563
0.02 4.38 1.1234 1.1234
0.07 3.19 0.8189 0.8189
0.07 3.19 0.8189 0.8189
0.03 4.42 1.1317 0.8044
0.04 3.84 0.9850 0.7462
0.28 12.79 3.2784 0.7418
0.05 2.43 0.6236 0.6236
0.11 10.14 2.5981 0.6073
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 2.87 0.7346 -1.8362
0.04 4.01 1.0274 -1.3676
0.03 5.13 1.3151 -0.8936
0.00 0.97 0.2493 -0.8732
0.00 0.99 0.2527 -0.7261
0.12 12.83 3.2881 -0.7183
0.15 7.85 2.0111 -0.6607
0.05 4.36 1.1180 -0.5969
0.06 11.04 2.8304 -0.5890
0.24 9.69 2.4842 -0.5814
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.12 -8.76 12.83 -17.30 3.2881 -0.7183
USB / U.S. Bancorp 0.28 21.52 12.79 30.24 3.2784 0.7418
RTX / RTX Corporation 0.08 -1.41 12.04 8.70 3.0851 0.2247
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.02 -0.38 11.93 2.54 3.0581 0.0529
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.02 -3.59 11.92 -7.30 3.0541 -0.2661
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.06 -21.57 11.04 -16.59 2.8304 -0.5890
BAC / Bank of America Corporation 0.21 4.20 10.14 18.17 2.5989 0.3825
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.11 11.57 10.14 31.52 2.5981 0.6073
NI / NiSource Inc. 0.24 -18.85 9.69 -18.34 2.4842 -0.5814
MDT / Medtronic plc 0.11 4.94 9.59 1.79 2.4592 0.0248
CMCSA / Comcast Corporation 0.27 2.81 9.54 -0.56 2.4449 -0.0328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.23 -17.16 8.48 -15.99 2.1727 -0.4336
CSX / CSX Corporation 0.25 1.66 8.15 12.71 2.0883 0.2213
FTV / Fortive Corporation 0.15 6.48 7.85 -24.15 2.0111 -0.6607
HON / Honeywell International Inc. 0.03 15.12 7.59 26.62 1.9446 0.3968
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.36 9.92 7.29 45.69 1.8684 0.5760
DHR / Danaher Corporation 0.03 44.69 6.49 39.41 1.6631 0.4610
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 -3.28 6.16 48.94 1.5781 0.5103
SRE / Sempra 0.07 33.99 5.64 42.28 1.4450 0.4215
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.06 0.08 5.45 -3.96 1.3976 -0.0691
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.03 -58.18 5.13 -40.00 1.3151 -0.8936
AM / Antero Midstream Corporation 0.27 -14.15 5.12 -9.61 1.3134 -0.1509
MO / Altria Group, Inc. 0.09 -22.71 5.00 -24.51 1.2825 -0.4292
PPG / PPG Industries, Inc. 0.04 -0.29 4.76 3.72 1.2210 0.0347
SPGI / S&P Global Inc. 0.01 4.74 1.2148 1.2148
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.01 -4.14 4.70 -5.69 1.2059 -0.0826
WMT / Walmart Inc. 0.05 4.51 1.1563 1.1563
PCG / PG&E Corporation 0.32 -2.68 4.46 -21.04 1.1438 -0.3159
DDOG / Datadog, Inc. 0.03 157.36 4.42 248.46 1.1317 0.8044
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.02 4.38 1.1234 1.1234
WFC / Wells Fargo & Company 0.05 -41.13 4.36 -34.30 1.1180 -0.5969
CI / The Cigna Group 0.01 -47.62 4.35 -34.29 1.1152 -0.4629
A / Agilent Technologies, Inc. 0.04 -12.73 4.31 -11.96 1.1037 -0.1596
TXT / Textron Inc. 0.05 -1.69 4.28 9.26 1.0973 0.0852
BSX / Boston Scientific Corporation 0.04 0.28 4.18 6.76 1.0722 0.0603
RBLX / Roblox Corporation 0.04 -4.86 4.18 71.70 1.0718 0.4428
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.04 -51.50 4.01 -56.77 1.0274 -1.3676
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.02 -0.12 3.94 0.61 1.0089 -0.0015
SBUX / Starbucks Corporation 0.04 320.56 3.84 322.31 0.9850 0.7462
CNC / Centene Corporation 0.07 -3.47 3.84 -13.68 0.9832 -0.1648
WY / Weyerhaeuser Company 0.15 11.05 3.79 -2.57 0.9726 -0.0333
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.11 -4.52 3.62 -7.78 0.9273 -0.0857
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.05 -35.86 3.60 -13.99 0.9220 -0.1497
SBAC / SBA Communications Corporation 0.02 -1.43 3.58 5.23 0.9179 0.0388
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0.06 -2.28 3.23 34.05 0.8286 0.2058
QGEN / Qiagen N.V. 0.07 21.47 3.19 45.38 0.8189 0.8189
QGEN / Qiagen N.V. 0.07 21.47 3.19 45.38 0.8189 0.8189
HOLX / Hologic, Inc. 0.05 -13.29 3.19 -8.54 0.8185 -0.0833
ESI / Element Solutions Inc 0.13 5.18 3.03 5.36 0.7763 0.0339
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.05 -79.59 2.87 -69.84 0.7346 -1.8362
LNC / Lincoln National Corporation 0.08 -1.39 2.85 -5.00 0.7303 -0.0443
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.02 -3.02 2.84 -12.10 0.7281 -0.1065
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 -2.61 2.74 16.72 0.7034 0.0961
ABNB / Airbnb, Inc. 0.02 31.74 2.71 45.96 0.6953 0.2152
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 -0.60 2.68 -3.18 0.6869 -0.0281
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 4.49 2.55 -4.67 0.6541 -0.0375
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 121.69 2.53 66.73 0.6475 0.2561
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.06 18.80 2.52 1.13 0.6446 0.0022
NSA / National Storage Affiliates Trust 0.08 -5.11 2.49 -22.96 0.6382 -0.1966
XP9 / XP Inc. 0.12 6.95 2.44 57.09 0.6251 0.2242
RAL / Ralliant Corporation 0.05 2.43 0.6236 0.6236
INTC / Intel Corporation 0.11 114.88 2.39 111.96 0.6135 0.3218
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 -4.15 2.36 -14.13 0.6044 -0.1048
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.03 -1.63 2.09 1.76 0.5350 0.0050
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.04 -1.53 2.00 -12.15 0.5116 -0.0754
HPQ / HP Inc. 0.08 -3.32 1.93 -14.60 0.4950 -0.0891
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 1.91 0.4905 0.4905
37C / CNH Industrial N.V. 0.15 -0.68 1.88 4.85 0.4822 0.0186
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 134.27 1.87 90.89 0.4781 0.2257
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 1.85 0.4747 0.4747
DBX / Dropbox, Inc. 0.06 -2.35 1.84 4.61 0.4708 0.0171
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.02 -2.85 1.51 0.94 0.3875 0.0008
HXL / Hexcel Corporation 0.03 5.81 1.46 9.14 0.3736 0.0287
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1.39 1.39 0.3567 0.3567
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1.39 1.39 0.3567 0.3567
NKE / NIKE, Inc. 0.02 29.94 1.38 45.38 0.3549 0.1090
MSTR / Strategy Inc 0.00 1.35 0.3472 0.3472
RPM / RPM International Inc. 0.01 17.28 1.34 11.37 0.3442 0.0327
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.06 -13.56 1.33 0.45 0.3401 -0.0010
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.02 25.90 1.32 15.57 0.3387 0.0433
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 46.65 1.27 51.37 0.3255 0.1088
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.02 -2.76 1.27 -10.52 0.3248 -0.0409
LKQ / LKQ Corporation 0.03 -6.04 1.21 -18.24 0.3102 -0.0722
HEI / HEICO Corporation 0.00 -28.64 1.19 -12.41 0.3041 -0.0457
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.02 1.18 0.3026 0.3026
DXC / DXC Technology Company 0.07 -0.45 1.11 -10.70 0.2846 -0.0367
WEN / The Wendy's Company 0.09 0.83 1.04 -21.29 0.2654 -0.0744
TECH / Bio-Techne Corporation 0.02 22.21 1.00 7.30 0.2564 0.0155
FE / FirstEnergy Corp. 0.02 -2.57 0.99 -2.93 0.2548 -0.0098
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -86.88 0.99 -81.66 0.2527 -0.7261
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -5.60 0.98 7.84 0.2506 0.0053
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 14.05 0.97 4.73 0.2497 0.0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -66.00 0.97 -79.36 0.2493 -0.8732
AMT / American Tower Corporation 0.00 -8.24 0.97 -6.74 0.2484 -0.0202
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -79.96 0.97 -73.89 0.2479 -0.4270
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.01 -5.42 0.96 -6.68 0.2473 -0.0197
GNTX / Gentex Corporation 0.04 -3.75 0.96 -9.19 0.2459 -0.0269
ASH / Ashland Inc. 0.02 17.68 0.96 -0.21 0.2450 -0.0024
AMCR / Amcor plc 0.10 3.89 0.95 -1.56 0.2434 -0.0058
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 8.42 0.93 -12.66 0.2387 -0.0366
M / Macy's, Inc. 0.08 -40.69 0.92 -44.93 0.2366 -0.1964
ERE / Everest Group, Ltd. 0.00 -2.48 0.92 -8.81 0.2362 -0.0247
IEX / IDEX Corporation 0.01 3.22 0.92 0.11 0.2349 -0.0015
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0.04 6.20 0.91 -4.60 0.2340 -0.0133
PINC / Premier, Inc. 0.04 -24.22 0.90 -13.82 0.2302 -0.0389
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0.21 -8.34 0.89 -34.49 0.2275 -0.1224
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0.78 0.78 0.1994 0.1994
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0.78 0.78 0.1994 0.1994