Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 571,013,274
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 571,013,274 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class adalah KLA Corporation (US:KLAC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 9.01 1.5776 0.4672
0.22 12.31 2.1563 0.4623
0.10 12.29 2.1521 0.4114
0.03 20.23 3.5419 0.3580
0.34 15.11 2.6454 0.3360
0.13 8.35 1.4627 0.2947
0.01 7.64 1.3374 0.2778
0.04 10.35 1.8130 0.2687
0.05 18.10 3.1692 0.2574
2.62 2.62 0.4582 0.2428
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 18.54 3.2469 -0.5830
0.10 12.04 2.1080 -0.4659
0.03 14.46 2.5322 -0.3701
0.05 12.52 2.1917 -0.3537
0.02 7.11 1.2460 -0.3375
0.13 8.39 1.4694 -0.3324
0.08 17.92 3.1384 -0.3168
0.03 8.78 1.5374 -0.2985
0.09 14.09 2.4666 -0.2870
0.06 10.54 1.8453 -0.2754
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-29 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KLAC / KLA Corporation 0.03 20.39 20.23 14.60 3.5419 0.3580
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.13 32.74 19.00 10.92 3.3281 0.2374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.32 2.20 18.73 -2.64 3.2804 -0.1903
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.03 10.18 18.70 7.20 3.2747 0.1280
IBM / International Business Machines Corporation 0.08 -7.66 18.54 -12.67 3.2469 -0.5830
ADBE / Adobe Inc. 0.05 30.79 18.10 12.12 3.1692 0.2574
AAPL / Apple Inc. 0.08 3.91 17.92 -6.43 3.1384 -0.3168
ORCL / Oracle Corporation 0.13 24.74 17.84 3.22 3.1248 0.0062
HPQ / HP Inc. 0.65 28.17 16.58 0.84 2.9037 -0.0625
VZ / Verizon Communications Inc. 0.34 5.49 15.11 18.00 2.6454 0.3360
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 12.83 14.46 -10.12 2.5322 -0.3701
GOOGL / Alphabet Inc. 0.09 18.55 14.09 -7.72 2.4666 -0.2870
DIS / The Walt Disney Company 0.15 17.67 13.32 -5.34 2.3333 -0.2059
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.05 6.26 12.66 14.46 2.2165 0.2218
BAC / Bank of America Corporation 0.32 11.69 12.60 -3.80 2.2060 -0.1562
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 -3.08 12.52 -11.30 2.1917 -0.3537
MA / Mastercard Incorporated 0.02 4.60 12.47 3.22 2.1833 0.0043
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.06 -6.21 12.46 -3.62 2.1818 -0.1501
APTV / Aptiv PLC 0.22 43.44 12.31 31.13 2.1563 0.4623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.10 43.05 12.29 27.36 2.1521 0.4114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.05 27.65 12.22 9.75 2.1407 0.1313
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.10 -0.06 12.04 -15.64 2.1080 -0.4659
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.03 18.88 11.99 3.04 2.0991 0.0008
LKQ / LKQ Corporation 0.31 6.56 11.68 8.90 2.0458 0.1107
MET / MetLife, Inc. 0.15 18.04 11.54 2.84 2.0200 -0.0034
FI / Fiserv, Inc. 0.06 4.92 10.54 -10.37 1.8453 -0.2754
PWR / Quanta Services, Inc. 0.04 27.10 10.35 20.93 1.8130 0.2687
URI / United Rentals, Inc. 0.02 18.56 10.09 -1.24 1.7663 -0.0761
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.05 9.86 9.64 -2.39 1.6882 -0.0934
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.15 0.97 9.39 9.45 1.6443 0.0969
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 4.34 9.34 -9.20 1.6356 -0.2198
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.27 10.89 9.27 19.50 1.6225 0.2238
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 41.09 9.01 46.35 1.5776 0.4672
CMI / Cummins Inc. 0.03 4.59 8.78 -13.74 1.5374 -0.2985
INCY / Incyte Corporation 0.13 -0.57 8.39 -15.99 1.4694 -0.3324
CVS / CVS Health Corporation 0.13 9.22 8.35 29.01 1.4627 0.2947
MCK / McKesson Corporation 0.01 -1.40 8.35 18.17 1.4617 0.1875
SYK / Stryker Corporation 0.02 6.07 8.06 1.37 1.4110 -0.0229
TGT / Target Corporation 0.08 41.92 7.92 -0.48 1.3872 -0.0487
MRK / Merck & Co., Inc. 0.09 43.70 7.76 23.90 1.3582 0.2289
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 46.14 7.64 30.04 1.3374 0.2778
DHR / Danaher Corporation 0.04 18.55 7.35 6.09 1.2871 0.0374
DTE / DTE Energy Company 0.05 5.45 7.18 20.51 1.2575 0.1826
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 12.94 7.11 -18.95 1.2460 -0.3375
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.08 4.38 6.57 -0.14 1.1506 -0.0362
CVX / Chevron Corporation 0.05 -0.67 6.14 -9.40 1.0756 -0.1475
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.02 -0.66 6.06 -2.13 1.0621 -0.0557
VLO / Valero Energy Corporation 0.05 9.54 5.96 -4.39 1.0446 -0.0809
COP / ConocoPhillips 0.06 -0.68 5.67 -10.43 0.9936 -0.1492
CE / Celanese Corporation 0.09 119.66 4.09 37.63 0.7154 0.1799
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 2.62 119.17 2.62 119.28 0.4582 0.2428