Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 99,497,860
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 99,497,860 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund adalah Allot Ltd. (US:ALLT) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Barnes & Noble Education, Inc. (US:BNED) , The RealReal, Inc. (US:REAL) , and Compass, Inc. (US:COMP) . Posisi baru PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund meliputi: Nationwide Financial Services Inc (US:US638612AJ06) , Allstate Corp/The (US:US020002AU59) , Aytu BioPharma, Inc. (US:AYTU) , C Float 01/22/35 (US:US17327TC954) , and CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 (US:US17328YRF33) .

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.63 8.63 8.6704 8.0180
1.20 10.26 10.3068 3.8158
3.30 4.22 4.2432 2.3724
0.18 5.11 5.1335 1.9980
0.70 8.24 8.2816 1.1436
0.74 4.60 4.6256 0.8910
0.69 1.49 1.5008 0.6505
0.51 2.70 2.7170 0.4875
0.19 0.41 0.4144 0.4144
0.70 5.72 5.7451 0.3890
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.1650
0.95 5.97 5.9954 -2.6759
1.07 1.92 1.9285 -2.1019
0.30 4.20 4.2230 -1.3062
0.19 2.40 2.4067 -1.0845
1.30 6.23 6.2587 -1.0124
0.41 1.32 1.3287 -0.4918
2.95 2.9647 -0.1137
1.56 1.5671 -0.0673
1.42 1.4255 -0.0373
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ALLT / Allot Ltd. 1.20 10.33 10.26 65.22 10.3068 3.8158
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 8.63 1,282.83 8.63 1,283.17 8.6704 8.0180
BNED / Barnes & Noble Education, Inc. 0.70 7.69 8.24 20.72 8.2816 1.1436
REAL / The RealReal, Inc. 1.30 0.77 6.23 -10.44 6.2587 -1.0124
COMP / Compass, Inc. 0.95 0.00 5.97 -28.06 5.9954 -2.6759
INSE / Inspired Entertainment, Inc. 0.70 16.65 5.72 11.61 5.7451 0.3890
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0.18 50.00 5.11 70.33 5.1335 1.9980
IMMR / Immersion Corporation 0.60 0.00 4.73 3.96 4.7495 -0.0039
EGAN / eGain Corporation 0.74 0.00 4.60 28.86 4.6256 0.8910
POWW / Outdoor Holding Company 3.30 154.42 4.22 136.11 4.2432 2.3724
EZPW / EZCORP, Inc. 0.30 -15.73 4.20 -20.55 4.2230 -1.3062
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc 2.95 0.20 2.9647 -0.1137
Lloyds Banking Group PLC 10/03/2024 VAR / DBT (US53944YBB83) 2.94 2.95 2.9488 -0.0317
CDOAF / CDON AB 0.51 2.32 2.70 26.77 2.7170 0.4875
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0.19 -29.32 2.40 -28.29 2.4067 -1.0845
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0.23 0.00 2.35 2.80 2.3626 -0.0284
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 1.07 -35.20 1.92 -50.23 1.9285 -2.1019
STKS / The ONE Group Hospitality, Inc. 0.39 0.00 1.60 35.51 1.6029 0.3717
Farm Credit Bank of Texas 05/23/2024 / DBT (US30767EAE95) 1.56 -0.19 1.5671 -0.0673
MCHX / Marchex, Inc. 0.69 38.59 1.49 83.64 1.5008 0.6505
AGI / Ainsworth Game Technology Limited 2.50 0.00 1.49 19.22 1.4961 0.1897
CITIGROUP INC PERP 07/30/2024 / DBT (US172967PM70) 1.42 1.43 1.4255 -0.0373
NTZ / Natuzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 0.00 1.32 -24.07 1.3287 -0.4918
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0.46 0.00 1.18 14.15 1.1841 0.1049
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 03/11/2024 VAR / DBT (US744320BP63) 1.03 0.88 1.0319 -0.0325
US020002AU59 / Allstate Corp/The 1.03 0.59 1.0301 -0.0358
Bank of Montreal 11/26/34 7.3% / DBT (US06368L5Q57) 1.02 2.51 1.0262 -0.0156
DAIO / Data I/O Corporation 0.33 0.00 1.01 25.31 1.0097 0.1713
METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0.02 0.00 0.50 -0.20 0.4985 -0.0216
LNF / Leon's Furniture Limited 0.02 0.00 0.44 25.42 0.4466 0.0758
AYTU / Aytu BioPharma, Inc. 0.19 0.41 0.4144 0.4144
POWWP / Outdoor Holding Company - Preferred Stock 0.01 11.71 0.31 13.04 0.3144 0.0252
US17327TC954 / C Float 01/22/35 0.24 0.00 0.2427 -0.0098
US17328YRF33 / CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 0.09 0.00 0.0895 -0.0036
US17328WRC46 / C FLOAT 10/01/2040 0.06 0.00 0.0625 -0.0025
US61760QFV14 / Morgan Stanley 0.06 0.00 0.0593 -0.0024
WLDBF / WildBrain Ltd. 0.04 0.00 0.05 29.27 0.0534 0.0103
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0057 -0.0000
GORV / Lazydays Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
RH / RH 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.1650