Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 79,563,007 |
| Posisi Saat Ini | 26 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 79,563,007 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . Posisi baru USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares meliputi: UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 2.62 | 3.2913 | 1.7824 | |
| 0.00 | 1.14 | 1.4259 | 1.4259 | |
| 0.03 | 2.52 | 3.1640 | 1.1221 | |
| 0.04 | 4.34 | 5.4531 | 1.0035 | |
| 0.01 | 3.75 | 4.7100 | 0.7963 | |
| 0.01 | 7.82 | 9.8238 | 0.5916 | |
| 0.03 | 3.10 | 3.8928 | 0.5574 | |
| 0.01 | 2.98 | 3.7359 | 0.4623 | |
| 0.02 | 1.51 | 1.9020 | 0.2737 | |
| 0.05 | 2.48 | 3.1105 | 0.1575 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.40 | 6.7818 | -2.0008 | |
| 0.15 | 2.15 | 2.7007 | -0.8824 | |
| 0.05 | 1.67 | 2.1008 | -0.6961 | |
| 0.01 | 2.00 | 2.5171 | -0.6487 | |
| 0.02 | 2.66 | 3.3433 | -0.6275 | |
| 0.01 | 2.75 | 3.4536 | -0.5337 | |
| 0.01 | 1.58 | 1.9788 | -0.5328 | |
| 0.01 | 2.21 | 2.7811 | -0.4694 | |
| 0.03 | 2.73 | 3.4250 | -0.4066 | |
| 0.02 | 7.61 | 9.5559 | -0.3998 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | -10.55 | 7.82 | 14.56 | 9.8238 | 0.5916 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | -22.02 | 7.61 | 3.33 | 9.5559 | -0.3998 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -10.00 | 6.52 | 6.36 | 8.1905 | -0.0990 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.03 | -10.00 | 5.40 | -16.87 | 6.7818 | -2.0008 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0.04 | 0.00 | 4.34 | 31.94 | 5.4531 | 1.0035 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.75 | 29.57 | 4.7100 | 0.7963 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.03 | 0.00 | 3.10 | 25.66 | 3.8928 | 0.5574 | |||
| BA / The Boeing Company | 0.01 | 0.00 | 2.98 | 22.88 | 3.7359 | 0.4623 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0.01 | 0.00 | 2.75 | -6.75 | 3.4536 | -0.5337 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | 0.00 | 2.73 | -3.78 | 3.4250 | -0.4066 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.02 | 0.00 | 2.72 | -3.21 | 3.4114 | -0.3826 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0.04 | 0.00 | 2.66 | 11.93 | 3.3450 | 0.1272 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.00 | 2.66 | -9.36 | 3.3433 | -0.6275 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2.62 | 134.82 | 2.62 | 134.86 | 3.2913 | 1.7824 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.03 | 78.57 | 2.52 | 66.82 | 3.1640 | 1.1221 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0.05 | 0.00 | 2.48 | 13.42 | 3.1105 | 0.1575 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.01 | 0.00 | 2.21 | -7.90 | 2.7811 | -0.4694 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0.15 | 0.00 | 2.15 | -18.87 | 2.7007 | -0.8824 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.11 | 0.05 | 2.6471 | -0.2014 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.01 | 0.00 | 2.00 | -14.43 | 2.5171 | -0.6487 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0.05 | 0.00 | 1.67 | -19.14 | 2.1008 | -0.6961 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 1.58 | -15.23 | 1.9788 | -0.5328 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.02 | 42.59 | 1.51 | 25.75 | 1.9020 | 0.2737 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0.06 | 0.00 | 1.37 | -1.36 | 1.7241 | -0.1576 | |||
| TGT / Target Corporation | 0.01 | 0.00 | 1.14 | -5.45 | 1.4369 | -0.1995 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | 1.14 | 1.4259 | 1.4259 |
