Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 52,266,523
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 52,266,523 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares adalah Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.16 11.7900 11.7900
5.03 9.6400 9.6400
4.35 8.3400 8.3400
3.78 7.2300 7.2300
3.31 6.3500 6.3500
3.22 6.1700 6.1700
3.17 6.0600 6.0600
3.10 5.9300 5.9300
2.55 4.8800 4.8800
1.97 3.7700 3.7700
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-1.43 -2.7500 -2.7500
-1.13 -2.1700 -2.1700
-1.10 -2.1000 -2.1000
-1.06 -2.0300 -2.0300
-1.03 -1.9800 -1.9800
1.53 1.53 2.9300 -1.8000
-0.75 -1.4300 -1.4300
-0.67 -1.2800 -1.2800
-0.62 -1.1800 -1.1800
-0.45 -0.8600 -0.8600
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.51 1.01 10.63 1.01 20.3600 1.3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6.16 11.7900 11.7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5.03 9.6400 9.6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4.35 8.3400 8.3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3.78 7.2300 7.2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3.31 6.3500 6.3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3.22 6.1700 6.1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3.17 6.0600 6.0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3.10 5.9300 5.9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2.55 4.8800 4.8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1.97 3.7700 3.7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1.75 3.3400 3.3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1.74 3.3300 3.3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1.53 -41.47 1.53 -41.49 2.9300 -1.8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1.51 2.9000 2.9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1.30 2.4900 2.4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1.06 2.0200 2.0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1.03 1.9700 1.9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0.94 1.8000 1.8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0.91 1.7500 1.7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0.90 1.7300 1.7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0.78 1.5000 1.5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0.71 1.3600 1.3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0.70 1.3400 1.3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0.40 0.7700 0.7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0.28 0.5300 0.5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0.02 0.0400 0.0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) -0.00 0.0000 0.0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) -0.01 -0.0300 -0.0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) -0.02 -0.0300 -0.0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) -0.07 -0.1400 -0.1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) -0.14 -0.2600 -0.2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) -0.24 -0.4600 -0.4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) -0.28 -0.5400 -0.5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) -0.28 -0.5400 -0.5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) -0.30 -0.5700 -0.5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) -0.30 -0.5700 -0.5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) -0.33 -0.6300 -0.6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) -0.34 -0.6600 -0.6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) -0.45 -0.8600 -0.8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) -0.62 -1.1800 -1.1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) -0.67 -1.2800 -1.2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) -0.75 -1.4300 -1.4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) -1.03 -1.9800 -1.9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) -1.06 -2.0300 -2.0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) -1.10 -2.1000 -2.1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) -1.13 -2.1700 -2.1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) -1.43 -2.7500 -2.7500