Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 11,684,000
Posisi Saat Ini 29
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CastleArk Alternatives, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 29 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,684,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CastleArk Alternatives, LLC adalah ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

CastleArk Alternatives, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.44 3.7744 3.7744
0.03 0.39 3.3208 3.3208
0.02 0.66 5.6145 1.3449
0.00 0.57 4.8528 1.3398
0.01 0.50 4.2965 1.0923
0.00 0.49 4.2109 0.8755
0.01 0.43 3.6631 0.6366
0.01 0.44 3.7316 0.5275
0.12 0.71 6.0596 0.4774
0.01 0.38 3.2095 0.4300
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.9957
0.00 0.10 0.8216 -2.3207
0.01 0.20 1.7289 -2.1470
0.00 0.10 0.8388 -1.6782
0.01 0.16 1.3865 -1.6400
0.01 0.20 1.7374 -1.3818
0.00 0.17 1.4379 -1.1332
0.00 0.16 1.3437 -1.0883
0.10 1.83 15.7052 -0.9717
0.01 0.30 2.5419 -0.3765
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-11-18 untuk periode pelaporan 2022-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.10 5.56 1.83 -15.05 15.7052 -0.9717
SWN / Southwestern Energy Company 0.12 0.00 0.71 -2.07 6.0596 0.4774
EQT / EQT Corporation 0.02 0.00 0.66 18.63 5.6145 1.3449
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 0.00 0.57 24.62 4.8528 1.3398
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.54 -4.63 4.5789 0.2475
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.50 20.96 4.2965 1.0923
COP / ConocoPhillips 0.00 0.00 0.49 13.89 4.2109 0.8755
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 0.00 0.46 0.44 3.8942 0.3967
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.02 0.00 0.44 1.14 3.7830 0.4090
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.44 3.7744 3.7744
MTDR / Matador Resources Company 0.01 0.00 0.44 5.06 3.7316 0.5275
DVN / Devon Energy Corporation 0.01 0.00 0.43 9.18 3.6631 0.6366
AR / Antero Resources Corporation 0.01 0.00 0.40 -0.49 3.4492 0.3222
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.03 0.39 3.3208 3.3208
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.02 0.00 0.38 -5.68 3.2694 0.1425
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.38 4.17 3.2095 0.4300
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.34 -0.59 2.8928 0.2678
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.01 0.00 0.33 -14.17 2.7987 -0.1429
PDCE / PDC Energy Inc 0.01 0.00 0.30 -5.94 2.5762 0.1055
HAL / Halliburton Company 0.01 0.00 0.30 -21.43 2.5419 -0.3765
IWML / ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN 0.01 0.00 0.20 -4.67 1.7460 0.0937
MRO / Marathon Oil Corporation 0.01 -49.99 0.20 -49.75 1.7374 -1.3818
DK / Delek US Holdings, Inc. 0.01 -61.59 0.20 -59.76 1.7289 -2.1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 -50.05 0.17 -49.55 1.4379 -1.1332
RRC / Range Resources Corporation 0.01 -59.47 0.16 -58.67 1.3865 -1.6400
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 -50.00 0.16 -50.16 1.3437 -1.0883
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0.00 -69.04 0.10 -69.94 0.8388 -1.6782
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -76.44 0.10 -76.41 0.8216 -2.3207
LBRT / Liberty Energy Inc. 0.01 0.00 0.09 0.00 0.7360 0.0721
BKR / Baker Hughes Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9957