Gambaran Umum
Ang Magnolia ay isang oil and gas exploration at production company na may mga operasyon pangunahin sa South Texas sa core ng Eagle Ford Shale at Austin Chalk formations. Nakatuon ang Magnolia sa pagbuo ng halaga para sa mga shareholder sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na paglago ng produksyon, malakas na margin bago ang buwis, at libreng cash flow.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Magnolia Oil & Gas Corporation per 2025 Sep 5 adalah US$ 23.62 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -5.06% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Magnolia Oil & Gas Corporation per 2025 Sep 5 adalah US$ 4,405.56 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Magnolia Oil & Gas Corporation dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 4,405.56 MM |
| EV | 4,602.57 MM |
| Saham Habis. | 186.52 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.96 |
| Imbal Hasil Dividen | 2.54 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-11 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.25 |
| Saham Pendek Tersedia. | 2.00 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 25.07 MM |
| Posisi Jual Pendek | 14.31 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 13.38 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -1.60 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.38 |
| Beta | 0.79 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.15 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -0.24 |
| Rasio PE | 12.02 |
| Harga/Buku | 2.20 |
| Presyo/TBV | 2.27 |
| Buku/Pasar | 0.45 |
| EBIT/EV | 0.10 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.13 |
| Māori: ROA | 0.13 |
| ROE | 0.19 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.15 |
| CROIC | -0.01 |
| OCROIC | 0.36 |
| Volatilitas Tersirat | 32.65 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.07 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Magnolia Oil & Gas Corporation adalah US$ 27.25. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 19.19 hingga tertinggi US$ 35.70. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Magnolia Oil & Gas Corporation. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-01-10 | Mizuho | Bumili | Magsimula | |
| 2022-12-08 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-11-17 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-11-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-10-18 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-09-20 | Keybanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2022-07-19 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-07-11 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-25 | Susquehanna | Positibo | Pinapanatili | |
| 2022-04-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-07 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-03-24 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-03-14 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2022-03-09 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-03-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-01-27 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-01-05 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2021-12-07 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2021-11-02 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
| 2021-10-28 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-10-26 | Benchmark | Hawakan | Magsimula | |
| 2021-10-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-10-07 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-10-07 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-09-30 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-09-16 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-08-30 | Truist Securities | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2021-08-23 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-08-02 | Evercore ISI Group | Outperform | Magsimula | |
| 2021-06-17 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-06-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-05-27 | Piper Sandler | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2021-05-19 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-04-09 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-03-11 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-02-25 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
| 2021-01-21 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-01-07 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-11-30 | MKM Partners | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2020-11-09 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
| 2020-10-20 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-08-27 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2020-08-13 | Goldman Sachs | Bumili | Magsimula | |
| 2020-07-27 | Seaport Global | Neutral | Magsimula | |
| 2020-07-17 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-07-13 | ScotiaBank | Outperform ng Sektor | Pinapanatili | |
| 2020-06-04 | MKM Partners | Bumili | Magsimula | |
| 2020-05-13 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2020-05-12 | RF Lafferty | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-04-17 | Imperial Capital | Outperform | Nasa linya | I-downgrade |
| 2020-03-31 | RF Lafferty | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-03-26 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-03-10 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Ulitin | |
| 2020-03-09 | SunTrust Robinson Humphrey | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2020-01-23 | Credit Suisse | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2019-11-18 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2019-09-30 | Piper Jaffray | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2019-09-23 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2019-08-30 | Barclays | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2019-07-08 | Piper Jaffray | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2019-05-20 | Wells Fargo | Outperform | Magsimula | |
| 2019-04-09 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2019-04-01 | Credit Suisse | Outperform | Magsimula | |
| 2023-02-16 | Credit Suisse | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-03-07 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-03-24 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-04-11 | Mizuho | Bumili | Ulitin | |
| 2023-04-11 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-04-19 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-05-18 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2023-05-05 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-05-19 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-22 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2023-06-14 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-08-16 | Mizuho | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2024-03-26 | Goldman Sachs | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-10 | Keybanc | Sobra sa timbang | Timbang ng Sektor | I-downgrade |
| 2023-09-06 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-09-06 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-10-09 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-04-23 | Benchmark | Hawakan | Ulitin | |
| 2023-12-11 | Citigroup | Neutral | Ibenta | I-downgrade |
| 2024-04-15 | Citigroup | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2024-05-31 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-03-14 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-01-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-04-18 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-04-22 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
| 2024-02-16 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-01-03 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-04-19 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2024-01-24 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-05-13 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-06-11 | Capital One | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2024-08-02 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-07-18 | Wolfe Research | Outperform | Magsimula | |
| 2024-07-18 | Benchmark | Hawakan | Ulitin | |
| 2024-08-05 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2025-01-31 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2024-08-15 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-12-17 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-05-13 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-07-22 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-07-22 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
| 2024-09-04 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
| 2024-09-16 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-09-12 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-11-01 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-03-13 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-07-23 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-04-08 | Citigroup | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2024-09-30 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-29 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-10-15 | Benchmark | Hawakan | Ulitin | |
| 2024-10-01 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | kulang sa timbang | I-downgrade |
| 2025-01-13 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2024-12-16 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-01-13 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-04-22 | UBS | Bumili | Magsimula | |
| 2025-04-22 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-04-22 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
| 2025-07-17 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-05-23 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-06-16 | Wells Fargo | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-06-13 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-25 | William Blair | Outperform | Magsimula |
