Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 951,321,883
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 951,321,883 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A adalah American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
32.43 32.43 3.5138 1.4130
0.41 11.05 1.1969 1.1969
0.44 65.01 7.0425 0.8915
0.08 19.65 2.1292 0.7025
0.17 12.99 1.4073 0.6499
0.40 14.84 1.6074 0.4576
0.65 14.31 1.5500 0.3110
0.14 12.27 1.3294 0.2852
10.14 8.53 0.9245 0.2819
0.07 15.51 1.6803 0.2552
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 13.74 1.4890 -2.1833
0.30 23.06 2.4981 -2.0892
2.40 33.49 3.6280 -1.0684
0.61 22.90 2.4807 -0.8902
0.13 13.09 1.4180 -0.6497
3.39 49.57 5.3705 -0.6479
0.04 6.88 0.7451 -0.5636
0.62 13.21 1.4308 -0.5263
0.82 30.28 3.2802 -0.4772
1.00 43.34 4.6947 -0.3937
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AMT / American Tower Corporation 0.30 3.48 66.44 5.11 7.1981 -0.1400
DG / Vinci SA 0.44 4.87 65.01 22.68 7.0425 0.8915
ENB / Enbridge Inc. 1.36 2.55 61.48 5.07 6.6608 -0.1321
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.83 1.98 52.30 7.19 5.6658 0.0019
NG. / National Grid plc 3.39 -14.74 49.57 -4.38 5.3705 -0.6479
EXC / Exelon Corporation 1.00 4.92 43.34 -1.14 4.6947 -0.3937
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.96 2.01 37.43 11.36 4.0547 0.1531
PCG / PG&E Corporation 2.40 2.01 33.49 -17.23 3.6280 -1.0684
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 32.43 79.22 32.43 79.22 3.5138 1.4130
NI / NiSource Inc. 0.75 2.21 30.34 2.84 3.2870 -0.1376
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.82 -7.76 30.28 -6.46 3.2802 -0.4772
SRE / Sempra 0.30 -28.25 23.06 -38.02 2.4981 -2.0892
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.61 -16.00 22.90 -21.14 2.4807 -0.8902
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.75 3.43 22.03 6.59 2.3871 -0.0126
ATO / Atmos Energy Corporation 0.13 1.93 20.01 1.63 2.1678 -0.1180
SBAC / SBA Communications Corporation 0.08 49.81 19.65 59.91 2.1292 0.7025
DTM / DT Midstream, Inc. 0.17 2.03 19.07 16.24 2.0654 0.1614
CCI / Crown Castle Inc. 0.18 -1.34 18.45 -2.75 1.9983 -0.2036
KEY / Keyera Corp. 0.54 2.27 17.50 7.61 1.8961 0.0081
TRP / TC Energy Corporation 0.34 3.22 16.61 6.71 1.7991 -0.0075
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 2.07 15.51 26.34 1.6803 0.2552
SVT1 / Severn Trent PLC 0.40 30.81 14.84 49.81 1.6074 0.4576
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.65 8.97 14.31 34.04 1.5500 0.3110
OKE / ONEOK, Inc. 0.17 -47.19 13.74 -56.55 1.4890 -2.1833
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1.44 2.96 13.26 12.60 1.4360 0.0695
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.62 -26.50 13.21 -21.66 1.4308 -0.5263
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.13 -19.02 13.09 -26.52 1.4180 -0.6497
FRA / Fraport AG 0.17 66.25 12.99 99.11 1.4073 0.6499
FGR / FirstGroup plc 0.09 2.01 12.28 23.16 1.3304 0.1729
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.14 45.24 12.27 36.42 1.3294 0.2852
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0.37 2.29 12.17 6.58 1.3187 -0.0070
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.05 4.79 11.82 10.29 1.2809 0.0363
TRN / Terna S.p.A. 1.10 -1.07 11.35 12.25 1.2293 0.0558
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0.41 11.05 1.1969 1.1969
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.04 0.63 9.67 9.74 1.0474 -0.0388
UU. / United Utilities Group PLC 0.57 21.52 8.99 44.77 0.9743 0.2083
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 10.14 57.55 8.53 54.15 0.9245 0.2819
PEGRF / Pennon Group Plc 1.05 12.67 7.21 33.77 0.7806 0.1553
TRGP / Targa Resources Corp. 0.04 -29.75 6.88 -39.00 0.7451 -0.5636
GFL / GFL Environmental Inc. 0.14 2.05 6.85 6.58 0.7418 -0.0039
SR / Spire Inc. 0.09 -50.51 6.80 -50.02 0.7365 -0.2058
788 / China Tower Corporation Limited 4.70 2.42 6.73 8.68 0.7288 0.0103
ELI / Elia Group SA/NV 0.05 27.33 5.66 68.39 0.6135 0.2231
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.54 8.66 4.38 5.77 0.4750 -0.0062
135 / Kunlun Energy Company Limited 4.40 35.17 4.28 34.79 0.4638 0.0951
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.88 3.19 36.69 0.3460 0.0748
VG / Venture Global, Inc. 0.17 -10.28 2.73 35.69 0.2954 0.0621
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.07 -42.50 2.24 -47.77 0.2427 -0.2552
1193 / China Resources Gas Group Limited 0.63 -32.42 1.62 -41.98 0.1756 -0.1486
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0.05 1.50 0.1620 0.1620
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0.78 -78.82 0.78 -78.82 0.0848 -0.3444