Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,349,834
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,349,834 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF adalah Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . Posisi baru LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.51 7.2800 6.5200
0.03 0.39 5.6400 0.5200
0.03 0.57 8.2000 0.4300
0.02 0.54 7.7200 0.4100
0.02 0.22 3.2200 0.4100
0.00 0.13 1.8100 0.2600
0.03 0.53 7.6400 0.2100
0.01 0.14 1.9700 0.2100
0.01 0.14 2.0600 0.1800
0.02 0.41 5.8700 0.1300
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.46 6.6600 -1.4000
0.01 0.28 3.9600 -0.6400
0.00 0.18 2.5500 -0.5100
0.00 0.18 2.5400 -0.5000
0.00 0.28 4.0900 -0.4500
0.00 0.38 5.4900 -0.4100
0.00 0.34 4.8600 -0.1800
0.01 0.06 0.8600 -0.1000
0.00 0.08 1.1100 -0.0700
0.01 0.08 1.1600 -0.0500
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ARCC / Ares Capital Corporation 0.03 14.28 0.57 -0.17 8.2000 0.4300
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.02 14.28 0.54 -0.19 7.7200 0.4100
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.03 14.28 0.53 -2.93 7.6400 0.2100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.51 821.82 7.2800 6.5200
KKR / KKR & Co. Inc. 0.00 14.27 0.46 -21.92 6.6600 -1.4000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0.02 14.28 0.41 -3.08 5.8700 0.1300
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.03 14.28 0.39 3.98 5.6400 0.5200
ARES / Ares Management Corporation 0.00 14.23 0.38 -11.98 5.4900 -0.4100
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 14.23 0.34 -8.89 4.8600 -0.1800
PSEC / Prospect Capital Corporation 0.09 14.28 0.32 -5.12 4.5300 0.0200
BX / Blackstone Inc. 0.00 14.29 0.28 -14.97 4.0900 -0.4500
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.01 14.28 0.28 -18.64 3.9600 -0.6400
TRIN / Trinity Capital Inc. 0.02 14.29 0.22 8.74 3.2200 0.4100
CG / The Carlyle Group Inc. 0.00 14.28 0.18 -21.33 2.5500 -0.5100
TPG / TPG Inc. 0.00 14.25 0.18 -21.08 2.5400 -0.5000
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.01 14.28 0.14 3.62 2.0600 0.1800
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 13.43 0.14 -4.17 2.0000 0.0400
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.01 14.29 0.14 6.20 1.9700 0.2100
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0.01 14.28 0.13 -5.71 1.9100 0.0000
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0.00 14.25 0.13 11.50 1.8100 0.2600
BBDC / Barings BDC, Inc. 0.01 14.28 0.12 -1.65 1.7200 0.0700
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0.01 14.28 0.11 3.70 1.6100 0.1300
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0.01 14.27 0.11 -3.67 1.5100 0.0300
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0.01 14.26 0.08 -10.11 1.1600 -0.0500
STEP / StepStone Group Inc. 0.00 14.20 0.08 -10.47 1.1100 -0.0700
CION / CION Investment Corporation 0.01 14.28 0.08 -3.80 1.1000 0.0200
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0.01 14.28 0.07 -2.70 1.0300 0.0200
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0.01 14.29 0.07 -2.86 0.9800 0.0200
PX / P10, Inc. 0.01 14.29 0.06 -7.25 0.9200 -0.0200
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0.01 14.27 0.06 -15.71 0.8600 -0.1000
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.00 14.25 0.04 5.41 0.5700 0.0600
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0.00 14.24 0.04 -2.63 0.5400 0.0200
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0.01 14.28 0.04 5.71 0.5400 0.0600
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0.00 14.24 0.04 -2.70 0.5200 0.0100
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0.00 14.23 0.03 13.79 0.4800 0.0900
CODI / Compass Diversified 0.00 14.22 0.03 -6.45 0.4200 -0.0100
FDUS / Fidus Investment Corporation 0.00 14.19 0.01 -7.69 0.1800 0.0000
SAR / Saratoga Investment Corp. 0.00 14.10 0.01 11.11 0.1500 0.0200
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0.00 14.23 0.01 -11.11 0.1200 -0.0100