Gambaran Umum
Stellus Capital Investment Corporation, based in the United States, operates primarily within the financial sector as a management investment company. It specializes in private middle-market companies, offering customized financing solutions to facilitate growth, acquisitions, and recapitalizations. As part of its strategy, Stellus Capital focuses on direct lending and private equity investments, maintaining a diversified portfolio that spans various industries including media, software, healthcare, and industrial services. Key projects typically involve providing first lien, second lien, unitranche, and mezzanine debt, along with equity co-investments. This approach enables the firm to support the evolving needs of businesses while seeking to generate attractive risk-adjusted returns for investors.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Sep 5 adalah US$ 14.80 / saham. Ini merupakan peningkatan sebesar 1.86% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Sep 5 adalah US$ 421.13 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Stellus Capital Investment Corporation dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 421.13 MM |
| EV | 1,019.44 MM |
| Saham Habis. | 28.42 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.38 |
| Imbal Hasil Dividen | 10.79 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-09-30 |
| Suku Bunga Pinjaman | 1.67 |
| Saham Pendek Tersedia. | 0.02 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 0.73 MM |
| Posisi Jual Pendek | |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 5.63 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 8.25 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.22 |
| Beta | 0.91 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.18 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 0.25 |
| Rasio PE | 10.72 |
| Harga/Buku | 1.12 |
| Presyo/TBV | 1.12 |
| Buku/Pasar | 0.89 |
| EBIT/EV | 0.04 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.03 |
| Māori: ROA | 0.04 |
| ROE | 0.11 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.04 |
| CROIC | 0.00 |
| OCROIC | -0.03 |
| Volatilitas Tersirat | 25.48 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.19 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Stellus Capital Investment Corporation adalah US$ 13.87. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 12.62 hingga tertinggi US$ 15.75. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Stellus Capital Investment Corporation. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-11-01 | Oppenheimer | gumanap | Outperform | Mag-upgrade |
| 2021-03-08 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-01-13 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-05-06 | National Securities | Neutral | Magsimula | |
| 2019-08-12 | Oppenheimer | Outperform | gumanap | I-downgrade |
| 2017-02-02 | Keefe Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2016-08-11 | Raymond James | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2016-07-14 | Baird | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2016-01-20 | Baird | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2015-08-10 | Keefe Bruyette & Woods | Outperform | Pinapanatili | |
| 2015-07-16 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2015-03-11 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2015-03-11 | Keefe Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
| 2014-11-11 | Keefe Bruyette & Woods | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2014-06-04 | Baird | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2014-05-12 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
| 2013-05-23 | Janney Capital | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2012-12-04 | Janney Capital | Neutral | Magsimula | |
| 2012-12-03 | Stifel Nicolaus | Magsimula | ||
| 2012-12-03 | Raymond James | Outperform | Magsimula | |
| 2012-12-03 | Oppenheimer | Outperform | Magsimula | |
| 2023-03-02 | Raymond James | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2023-05-11 | Keefe, Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
| 2023-06-16 | B. Riley Securities | Neutral | Magsimula | |
| 2023-08-14 | Oppenheimer | Outperform | gumanap | I-downgrade |
| 2023-08-14 | B. Riley Securities | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-05-13 | B. Riley Securities | Ibenta | Neutral | Mag-upgrade |
| 2024-03-06 | B. Riley Securities | Ibenta | Ibenta | Ulitin |
| 2024-03-06 | Oppenheimer | gumanap | gumanap | Pinapanatili |
| 2024-01-08 | B. Riley Securities | Neutral | Ibenta | I-downgrade |
| 2025-04-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
