Analisis Keuangan Saham SCM - Stellus Capital Investment Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Stellus Capital Investment Corporation, based in the United States, operates primarily within the financial sector as a management investment company. It specializes in private middle-market companies, offering customized financing solutions to facilitate growth, acquisitions, and recapitalizations. As part of its strategy, Stellus Capital focuses on direct lending and private equity investments, maintaining a diversified portfolio that spans various industries including media, software, healthcare, and industrial services. Key projects typically involve providing first lien, second lien, unitranche, and mezzanine debt, along with equity co-investments. This approach enables the firm to support the evolving needs of businesses while seeking to generate attractive risk-adjusted returns for investors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 102.76 MM.
Nilai operating income untuk Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 71.44 MM.
Nilai net income untuk Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 39.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	102.76	71.44	39.29
2025-03-31	103.69	72.56	37.69
2024-12-31	104.74	73.42	45.84
2024-09-30	107.14	75.43	48.64
2024-06-30	107.81	76.06	30.78
2024-03-31	107.77	76.09	25.95
2023-12-31	105.85	75.25	17.53
2023-09-30	101.19	72.83	10.03
2023-06-30	94.17	67.62	16.38
2023-03-31	83.69	60.86	14.01
2022-12-31	75.11	54.22	14.49
2022-09-30	69.30	47.16	20.76
2022-06-30	66.19	42.27	29.59
2022-03-31	65.19	40.66	33.86
2021-12-31	63.68	39.60	33.57
2021-09-30	59.66	37.86	40.13
2021-06-30	56.65	38.30	34.86
2021-03-31	55.39	37.61	69.07
2020-12-31	56.66	38.71	20.19
2020-09-30	58.51	41.36	5.21

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.
laba per saham yang terdilusi untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.43	1.43
2025-03-31	1.42	1.42
2024-12-31	1.79
2024-09-30	1.96	1.96
2024-06-30	1.28	1.28
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	0.80
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.82	0.82
2023-03-31	0.71	0.71
2022-12-31	0.74
2022-09-30	1.06	1.06
2022-06-30	1.52	1.52
2022-03-31	1.74	1.74
2021-12-31	1.72
2021-09-30	2.06	2.06
2021-06-30	1.79	1.79
2021-03-31	3.54	3.54
2020-12-31	1.04
2020-09-30	0.27	0.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -33.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stellus Capital Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 37.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-33.26		37.38
2025-03-31	-70.03		32.16
2024-12-31	-28.65		22.58
2024-09-30	28.27		-8.90
2024-06-30	6.05		14.90
2024-03-31	19.23		11.67
2023-12-31	-17.27		-4.65
2023-09-30	-6.11		12.90
2023-06-30	-11.31		-0.22
2023-03-31	-25.40		18.63
2022-12-31	-56.29		60.16
2022-09-30	-66.62		41.29
2022-06-30	-38.50		46.36
2022-03-31	-81.98		76.16
2021-12-31	-76.10		101.80
2021-09-30	-118.00		117.13
2021-06-30	-105.65		101.04
2021-03-31	-32.66		28.08
2020-12-31	-3.49		5.83
2020-09-30	-27.35		42.96

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 10.39.
p/libro untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.
p/tbv untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.39	1.05	1.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	3.57	0.90	0.90
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.04
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	-0.04	-0.07
2025-03-31	0.05	0.14	0.05	-0.01	-0.03
2024-12-31	0.05	0.15	0.05	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	-0.03
2022-12-31	0.03	0.08	0.02	-0.03	-0.08
2022-09-30	0.04	0.11	0.02	-0.03	-0.08
2022-06-30	0.04	0.12	0.03	0.01	-0.05
2022-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.06	0.15	0.04	0.03	-0.15
2021-09-30	0.05	0.14	0.05	-0.00	-0.13
2021-06-30	0.05	0.13	0.04	-0.01	-0.13
2021-03-31	0.11	0.31	0.09	-0.01	-0.04
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	-0.01
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk Stellus Capital Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.36	0.70
2025-03-31	1.00	0.44	0.70
2024-12-31	1.00	0.45	0.72
2024-09-30	1.00	0.29	0.72
2024-06-30	1.00	0.24	0.71
2024-03-31	1.00	0.17	0.71
2023-12-31	1.00	0.10	0.72
2023-09-30	1.00	0.17	0.72
2023-06-30	1.00	0.17	0.72
2023-03-31	1.00	0.17	0.73
2022-12-31	1.00	0.30	0.68
2022-09-30	1.00	0.30	0.68
2022-06-30	1.00	0.45	0.64
2022-03-31	1.00	0.52	0.62
2021-12-31	1.00	0.53	0.62
2021-09-30	1.00	0.67	0.63
2021-06-30	1.00	0.62	0.68
2021-03-31	1.00	1.25	0.68
2020-12-31	1.00	0.36	0.68
2020-09-30	1.00	0.09	0.71