Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,182,889,245
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fusion Family Wealth LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,182,889,245 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fusion Family Wealth LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Posisi baru Fusion Family Wealth LLC meliputi: General Electric Company (US:GE) , . Industri unggulan Fusion Family Wealth LLC adalah "Metal Mining" (sic 10) , "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) , and "Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors" (sic 16) .

Fusion Family Wealth LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 214.55 18.1374 0.7634
0.10 57.30 4.8442 0.3630
0.56 46.64 3.9431 0.2472
1.17 70.25 5.9387 0.2164
0.15 34.39 2.9072 0.1971
0.04 23.06 1.9494 0.1809
1.83 104.60 8.8430 0.1789
0.41 97.74 8.2631 0.1746
0.02 1.30 0.1102 0.0477
0.00 0.27 0.0231 0.0231
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 14.41 1.2185 -0.5661
0.01 5.83 0.4933 -0.4957
1.58 164.74 13.9268 -0.4190
0.18 19.59 1.6559 -0.3568
2.09 103.24 8.7277 -0.3089
1.80 35.11 2.9685 -0.1011
1.63 33.35 2.8197 -0.0680
1.44 62.54 5.2872 -0.0466
0.52 61.03 5.1597 -0.0235
0.12 2.39 0.2021 -0.0232
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham 		Saat ini
Saham 		ΔPersentase Saham % Kepemilikan
 % ΔKepemilikan
2025-07-30 13G RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 440,114 527,424 19.84 7.60 -29.17
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.38 2.73 214.55 13.54 18.1374 0.7634
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 1.58 0.58 164.74 5.59 13.9268 -0.4190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1.83 -1.02 104.60 11.01 8.8430 0.1789
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 2.09 -3.87 103.24 5.05 8.7277 -0.3089
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.41 3.97 97.74 11.11 8.2631 0.1746
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1.17 1.48 70.25 12.88 5.9387 0.2164
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 1.44 1.36 62.54 7.81 5.2872 -0.0466
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0.52 -0.07 61.03 8.27 5.1597 -0.0235
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.10 -0.06 57.30 17.57 4.8442 0.3630
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.56 5.19 46.64 16.04 3.9431 0.2472
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 1.80 4.97 35.11 5.18 2.9685 -0.1011
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.15 -0.83 34.39 16.68 2.9072 0.1971
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 1.63 5.48 33.35 6.20 2.8197 -0.0680
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 8.49 23.06 19.89 1.9494 0.1809
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.18 -14.38 19.59 -10.52 1.6559 -0.3568
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.11 -36.12 14.41 -25.74 1.2185 -0.5661
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.04 -2.38 12.50 8.35 1.0571 -0.0040
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -50.89 5.83 -45.76 0.4933 -0.4957
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 0.00 3.04 8.19 0.2568 -0.0013
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0.12 -2.44 2.39 -2.45 0.2021 -0.0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 0.04 1.87 9.45 0.1577 0.0010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.03 0.00 1.86 14.61 0.1572 0.0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -8.23 1.69 8.49 0.1427 -0.0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 80.35 1.30 91.62 0.1102 0.0477
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.95 -7.59 0.0802 -0.0142
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.01 0.00 0.81 6.17 0.0685 -0.0016
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 1.16 0.63 0.00 0.0530 -0.0046
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.61 28.00 0.0514 0.0077
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.02 0.00 0.60 11.25 0.0510 0.0011
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.59 -8.81 0.0499 -0.0096
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.51 32.30 0.0434 0.0078
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.43 1.89 0.0365 -0.0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.43 14.06 0.0364 0.0017
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.42 17.50 0.0358 0.0027
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.01 0.00 0.40 4.47 0.0336 -0.0014
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 0.00 0.37 10.27 0.0309 0.0004
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -20.80 0.35 -18.99 0.0300 -0.0102
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.34 2.74 0.0286 -0.0017
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.01 0.00 0.34 4.66 0.0285 -0.0012
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.30 10.66 0.0255 0.0004
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.28 6.39 0.0239 -0.0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.10 0.28 18.49 0.0239 0.0019
APH / Amphenol Corporation 0.00 0.27 0.0231 0.0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.25 18.66 0.0210 0.0017
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.00 0.00 0.25 2.50 0.0208 -0.0013
GE / General Electric Company 0.00 0.23 0.0194 0.0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.0175 0.0175