Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 165,311,239
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Paul R. Ried Financial Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 165,311,239 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Paul R. Ried Financial Group, LLC adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF (US:SETM) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , and abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) . Posisi baru Paul R. Ried Financial Group, LLC meliputi: Mfs Active Exchange Traded Funds Trust (US:MFSV) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , . Industri unggulan Paul R. Ried Financial Group, LLC adalah .

Paul R. Ried Financial Group, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 27.02 16.3462 2.2604
1.29 22.42 13.5614 1.8571
0.08 4.25 2.5702 1.7920
0.03 0.85 0.5159 0.5159
0.02 3.63 2.1963 0.3455
0.06 4.21 2.5441 0.1946
0.00 0.23 0.1421 0.1421
0.00 0.22 0.1327 0.1327
0.00 0.20 0.1238 0.1238
0.00 0.66 0.4019 0.1098
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 7.89 4.7714 -2.1763
0.16 11.30 6.8369 -2.0837
0.11 14.63 8.8484 -1.1361
0.05 3.08 1.8606 -0.4756
0.07 10.72 6.4861 -0.3133
0.02 1.97 1.1912 -0.2888
0.02 0.79 0.4753 -0.2246
0.13 16.27 9.8408 -0.2140
0.45 18.02 10.9036 -0.2123
0.00 1.67 1.0096 -0.1339
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham 		Saat ini
Saham 		ΔPersentase Saham % Kepemilikan
 % ΔKepemilikan
2025-04-10 13G/A SETM / Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF 1,038,012 1,189,220 14.57 47.40 -6.88
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 0.84 27.02 33.63 16.3462 2.2604
SETM / Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF 1.29 8.84 22.42 33.42 13.5614 1.8571
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.45 1.53 18.02 12.95 10.9036 -0.2123
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.13 2.20 16.27 12.70 9.8408 -0.2140
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0.11 -4.37 14.63 2.04 8.8484 -1.1361
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0.16 -18.41 11.30 -11.75 6.8369 -2.0837
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.07 5.53 10.72 9.85 6.4861 -0.3133
AAPL / Apple Inc. 0.04 -14.39 7.89 -20.92 4.7714 -2.1763
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0.08 256.93 4.25 280.30 2.5702 1.7920
AVGV / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF 0.06 16.16 4.21 24.67 2.5441 0.1946
BA / The Boeing Company 0.02 11.22 3.63 36.62 2.1963 0.3455
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.05 -0.65 3.40 10.97 2.0565 -0.0776
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF 0.05 -0.98 3.29 10.82 1.9900 -0.0779
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.05 -13.38 3.08 -8.32 1.8606 -0.4756
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.41 15.30 1.4589 0.0021
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 2.37 2.01 13.30 1.2162 -0.0195
SBUX / Starbucks Corporation 0.02 -0.79 1.97 -7.30 1.1912 -0.2888
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -2.82 1.67 1.71 1.0096 -0.1339
MFSV / Mfs Active Exchange Traded Funds Trust 0.03 0.85 0.5159 0.5159
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0.02 -0.61 0.81 9.42 0.4919 -0.0262
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0.02 -26.12 0.79 -21.81 0.4753 -0.2246
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0.01 0.17 0.71 9.51 0.4325 -0.0222
ORCL / Oracle Corporation 0.00 1.30 0.66 58.47 0.4019 0.1098
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 1.78 0.61 48.31 0.3718 0.0832
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.30 0.52 29.65 0.3125 0.0351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.39 0.36 20.88 0.2175 0.0106
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.35 -8.83 0.2125 -0.0557
V / Visa Inc. 0.00 1.25 0.32 2.61 0.1907 -0.0234
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.00 -2.31 0.26 1.97 0.1571 -0.0199
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.23 0.1421 0.1421
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -7.78 0.22 -2.22 0.1333 -0.0240
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1327 0.1327
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.20 0.1238 0.1238