Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,476,794
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,476,794 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . Posisi baru QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.27 1.9985 1.9985
0.00 0.62 4.6236 1.3249
0.01 0.60 4.4467 1.1962
0.00 0.47 3.4908 1.0673
0.00 0.63 4.7116 0.8652
0.01 0.48 3.5474 0.8387
0.00 0.21 1.5531 0.7872
0.00 0.33 2.4509 0.7844
0.01 0.54 4.0433 0.7802
0.01 0.30 2.2272 0.6998
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.12 0.8830 -1.9205
0.00 0.00 -1.7463
0.00 0.21 1.5863 -1.5052
0.00 0.20 1.4559 -0.7745
0.00 0.24 1.8068 -0.2725
0.01 0.27 2.0101 -0.0968
0.00 0.53 3.8976 -0.0509
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-29 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.69 -10.79 5.0937 0.6567
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 -11.54 0.63 -4.95 4.7116 0.8652
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.00 0.00 0.62 8.74 4.6236 1.3249
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.01 0.00 0.60 6.21 4.4467 1.1962
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 -12.86 0.57 -17.03 4.2345 0.2718
FLT / Corpay, Inc. 0.00 -12.00 0.56 -10.53 4.1691 0.5514
BERY / Berry Global Group, Inc. 0.01 0.00 0.54 -3.89 4.0433 0.7802
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 -11.11 0.53 -11.73 3.9148 0.4690
OC / Owens Corning 0.00 -26.67 0.53 -23.36 3.8976 -0.0509
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.00 -18.52 0.51 -22.03 3.7565 0.0153
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.01 -9.09 0.50 -11.93 3.7267 0.4374
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.49 -8.02 3.6597 0.5696
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 12.50 0.48 1.49 3.5474 0.8387
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 20.00 0.47 11.90 3.4908 1.0673
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.00 0.00 0.44 -2.90 3.2329 0.6477
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -17.19 0.42 -22.14 3.0854 0.0125
JACK / Jack in the Box Inc. 0.01 42.50 0.39 0.77 2.9214 0.6731
BC / Brunswick Corporation 0.00 0.00 0.38 -8.67 2.8143 0.4175
DFS / Discover Financial Services 0.00 13.16 0.37 -16.22 2.7646 0.2055
AIZ / Assurant, Inc. 0.00 0.00 0.33 14.19 2.4509 0.7844
ATS / ATS Corporation 0.01 0.00 0.32 -7.06 2.3520 0.3898
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc 0.01 0.00 0.30 13.21 2.2272 0.6998
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.00 0.00 0.27 -9.70 2.0106 0.2851
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.01 0.00 0.27 -26.03 2.0101 -0.0968
FISI / Financial Institutions, Inc. 0.02 0.27 1.9985 1.9985
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -32.43 0.24 -32.50 1.8068 -0.2725
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.00 0.24 -6.30 1.7703 0.3063
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.00 0.00 0.23 -11.76 1.6715 0.1999
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.00 -50.00 0.21 -60.26 1.5863 -1.5052
DOV / Dover Corporation 0.00 66.67 0.21 58.33 1.5531 0.7872
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.00 -55.81 0.20 -49.35 1.4559 -0.7745
RXN / Rexnord Corp 0.01 0.00 0.19 4.40 1.4141 0.3603
TTC / The Toro Company 0.00 69.23 0.18 37.88 1.3568 0.5952
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0.00 50.00 0.18 7.78 1.3376 0.3723
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 -69.44 0.12 -75.72 0.8830 -1.9205
HLTH / Cue Health Inc. 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7463