Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 353,959,070
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 353,959,070 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund adalah Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
12.48 12.48 3.5287 2.4021
0.10 10.08 2.8507 1.8912
0.35 7.09 2.0048 1.2540
5.75 36.06 10.1994 0.8481
1.37 10.36 2.9299 0.7074
1.13 9.00 2.5450 0.6627
1.61 7.28 2.0604 0.3969
0.06 12.21 3.4529 0.3826
1.28 7.21 2.0392 0.3349
1.72 11.63 3.2889 0.2264
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.79 22.31 6.3092 -1.3614
0.64 7.17 2.0284 -0.7602
1.67 15.54 4.3964 -0.5839
1.16 7.70 2.1769 -0.5047
1.14 12.05 3.4098 -0.4951
0.00 0.00 -0.4636
0.75 6.62 1.8732 -0.4357
0.23 1.79 0.5061 -0.3374
6.30 14.79 4.1830 -0.3002
0.03 3.33 0.9411 -0.2979
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5.75 10.00 36.06 19.13 10.1994 0.8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1.79 -4.30 22.31 -10.16 6.3092 -1.3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3.63 5.90 18.83 12.59 5.3263 0.1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.67 -3.79 15.54 -3.58 4.3964 -0.5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6.30 -17.66 14.79 1.92 4.1830 -0.3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1.69 -13.61 14.46 6.72 4.0898 -0.0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4.14 -9.04 13.13 10.62 3.7144 0.0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12.48 242.11 12.48 242.16 3.5287 2.4021
BAP / Credicorp Ltd. 0.06 11.24 12.21 22.84 3.4529 0.3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1.14 16.51 12.05 -4.62 3.4098 -0.4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1.72 -3.05 11.63 17.30 3.2889 0.2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3.03 8.74 10.56 3.50 2.9884 -0.1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.37 0.00 10.36 44.00 2.9299 0.7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 162.91 10.08 224.57 2.8507 1.8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -4.80 9.24 15.43 2.6128 0.1405
WEGE3 / WEG S.A. 1.13 76.48 9.00 47.69 2.5450 0.6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 8.04 10.87 2.2739 0.0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1.16 -21.70 7.70 -11.33 2.1769 -0.5047
CHILE / Banco de Chile 50.24 -2.42 7.38 15.72 2.0861 0.1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1.61 14.90 7.28 35.29 2.0604 0.3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1.28 11.18 7.21 30.69 2.0392 0.3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 0.00 7.17 -20.54 2.0284 -0.7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0.35 136.27 7.09 191.65 2.0048 1.2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.64 2.63 6.74 18.66 1.9069 0.1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0.75 7.39 6.62 -11.39 1.8732 -0.4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 5.81 6.34 22.03 1.7939 0.1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -7.50 6.27 10.94 1.7733 0.0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -14.71 5.26 0.65 1.4892 -0.1267
CCRO3 / CCR S.A. 2.02 0.00 4.79 23.49 1.3562 0.1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1.37 12.27 4.47 -5.38 1.2632 -0.1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1.58 -4.67 4.04 4.26 1.1424 -0.0544
GLOB / Globant S.A. 0.03 50.53 3.33 -17.03 0.9411 -0.2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0.11 11.93 3.03 1.27 0.8578 -0.0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.94 -11.65 0.8304 -0.1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2.93 -2.92 2.93 -2.91 0.8298 -0.1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0.96 0.00 2.40 1.22 0.6800 -0.0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 51.03 1.99 26.41 0.5635 0.0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1.53 41.53 1.89 22.97 0.5347 0.0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.23 -33.61 1.79 -34.47 0.5061 -0.3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.12 1.63 -9.49 0.4613 -0.0954
RA / Regional SAB de CV 0.22 -10.05 1.56 -2.92 0.4416 -0.0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0.06 0.00 1.35 0.00 0.3805 -0.0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4636