Gambaran Umum
Realty Income Corporation, based in the United States, is a prominent player in the real estate industry, primarily focused on commercial real estate investments. Renowned for its monthly dividend payment model—earning it the nickname “The Monthly Dividend Company”—Realty Income invests in single-tenant, stand-alone properties. Its portfolio boasts a variety of properties leased to creditworthy tenants in industries such as retail, distribution, and fitness. Key to their strategy is acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term, net lease agreements. This model provides financial stability and supports consistent returns for investors, underlying its strategic focus on long-term, low-risk investments to maintain its strong presence within the sector.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Realty Income Corporation per 2025 Sep 4 adalah US$ 58.04 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -0.75% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Realty Income Corporation per 2025 Sep 5 adalah US$ 53,064.00 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Realty Income Corporation dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 53,064.00 MM |
| EV | 83,101.61 MM |
| Saham Habis. | 914.28 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.00 |
| Imbal Hasil Dividen | 596.50 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-09-02 |
| Suku Bunga Pinjaman | |
| Saham Pendek Tersedia. | |
| Kepentingan Jangka Pendek | |
| Posisi Jual Pendek | |
| Jumlah Hari yang Dicakup | |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -7.24 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.17 |
| Beta | 0.36 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.68 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -1.11 |
| Rasio PE | 57.94 |
| Harga/Buku | 1.35 |
| Presyo/TBV | 1.88 |
| Buku/Pasar | 0.74 |
| EBIT/EV | 0.01 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.01 |
| Māori: ROA | 0.01 |
| ROE | 0.02 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.01 |
| CROIC | 0.01 |
| OCROIC | 0.05 |
| Volatilitas Tersirat | |
| Rasio OI Put/Call |
| Pertumbuhan | 85.33 /100 |
| Kakayahang Kumita | 46.43 /100 |
| Skor Kualitas | 42.27 /100 |
| Skor Nilai | 40.27 /100 |
| Skor Momentum | 50.07 /100 |
| Skor Stabilitas (Volatilitas Rendah) | 91.01 /100 |
| Sentimen Analis | 27.76 /100 |
| Sentimen Dana | 42.28 /100 |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Petugas | |
| Skor Dividen | |
| Skor QVM | |
| Skor F Piotroski | 6.00 /9 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Realty Income Corporation adalah US$ 62.45. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 58.35 hingga tertinggi US$ 71.11. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Realty Income Corporation. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | Keybanc | Timbang ng Sektor | Magsimula | |
| 2024-05-31 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-05-16 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2024-05-10 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-03-07 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-02-21 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-02-13 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2024-01-11 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-01-10 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-12-13 | Exane BNP Paribas | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-12-06 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-11-08 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-11-07 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-10-31 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-10-10 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2023-09-21 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2023-08-30 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-08-29 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-08-28 | Baird | Neutral | Neutral | Ulitin |
| 2023-08-04 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-07-20 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2023-07-13 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-05 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2023-04-12 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Outperform ng Sektor | Mag-upgrade |
| 2023-03-23 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-03-09 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
| 2023-02-23 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2023-01-17 | Exane BNP Paribas | Neutral | Magsimula | |
| 2023-01-09 | Raymond James | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2022-12-08 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
| 2022-10-25 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-10-13 | Mizuho | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2022-10-04 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-09-06 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-07-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-07-08 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-06-23 | Credit Suisse | Outperform | Magsimula | |
| 2022-05-26 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-05-23 | Wolfe Research | Outperform | Pagganap ng Peer | I-downgrade |
| 2022-03-15 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Outperform | Mag-upgrade |
| 2022-03-03 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-12-15 | Scotiabank | Outperform ng Sektor | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
| 2021-12-03 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-11-30 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-11-03 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-09-17 | RBC Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2021-08-24 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-06-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-06-15 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Magsimula | |
| 2021-06-03 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-06-03 | Mizuho | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2021-04-15 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-03-04 | Mizuho | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2020-12-15 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-10-16 | UBS | Bumili | Magsimula | |
| 2020-10-09 | ScotiaBank | Pagganap ng Sektor | Outperform ng Sektor | Mag-upgrade |
| 2020-08-21 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-07-27 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-06-30 | Berenberg | Bumili | Magsimula | |
| 2020-06-10 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-05-04 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2020-04-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-04-07 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2020-04-02 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-03-25 | Deutsche Bank | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2020-03-09 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2020-02-28 | Edward Jones | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2020-01-15 | Mizuho | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2020-01-07 | Raymond James | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2019-12-12 | Citigroup | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2019-10-10 | Jefferies | Bumili | Magsimula | |
| 2019-09-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2019-09-04 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2019-08-27 | Deutsche Bank | Hawakan | Magsimula | |
| 2019-07-11 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2019-05-08 | Capital One Financial | kulang sa timbang | Pantay-Timbang | Mag-upgrade |
| 2019-04-04 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2019-03-21 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2019-03-19 | Capital One Financial | Pantay-Timbang | kulang sa timbang | I-downgrade |
| 2018-12-12 | Citigroup | Ibenta | Neutral | Mag-upgrade |
| 2018-11-15 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-11-06 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2018-10-01 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2018-09-17 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-08-29 | Janney Capital | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2018-08-13 | Bank of America | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-07-10 | Mitsubishi UFJ | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2018-03-29 | DA Davidson | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-02-22 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2017-07-18 | Canaccord Genuity | Bumili | Magsimula | |
| 2017-07-17 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2017-07-17 | FBR Capital | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2017-01-09 | Raymond James | Pagganap ng Market | Underperform | I-downgrade |
| 2016-12-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2016-12-05 | Bank of America | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2016-10-14 | Mizuho | Neutral | Magsimula | |
| 2016-09-26 | UBS | Ibenta | Magsimula | |
| 2016-08-25 | BTIG Research | Neutral | Magsimula | |
| 2016-07-28 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
| 2016-07-28 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2016-07-07 | Citigroup | Ibenta | Pinapanatili | |
| 2016-02-24 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2016-02-16 | Wunderlich | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2016-02-11 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2016-02-11 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
| 2015-10-29 | UBS | Neutral | Ibenta | I-downgrade |
| 2015-10-27 | Wunderlich | Hawakan | Magsimula | |
| 2015-10-22 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2015-09-08 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2015-07-23 | DA Davidson | Neutral | Magsimula | |
| 2015-06-16 | Cowen & Co. | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2015-03-24 | Baird | Neutral | Magsimula | |
| 2015-03-17 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2015-02-23 | Citigroup | Ibenta | Pinapanatili | |
| 2014-11-21 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2014-11-11 | Citigroup | Ibenta | Pinapanatili | |
| 2014-08-15 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2014-07-29 | Citigroup | Ibenta | Pinapanatili | |
| 2014-04-08 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Magsimula | |
| 2014-03-10 | Bank of America | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2013-12-05 | Capital One Financial | Neutral | Magsimula | |
| 2013-09-10 | Janney Capital | Bumili | Magsimula | |
| 2013-08-23 | Baird | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2013-04-24 | Baird | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2013-02-19 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2012-11-20 | Janney Capital | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2012-10-15 | UBS | Ibenta | Neutral | Mag-upgrade |
| 2012-10-09 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2012-09-07 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2012-07-16 | Goldman Sachs | Ibenta | Magsimula | |
| 2025-03-04 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-08-06 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-08-06 | Baird | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-08-06 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Ulitin | |
| 2024-07-18 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-27 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2025-01-08 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-01-08 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-14 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-14 | Mizuho | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2024-11-06 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-11-05 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-02-04 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-10-16 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-08-28 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-08-26 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-08-26 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2024-09-03 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-12-17 | Barclays | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2025-02-26 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-08-07 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-09-17 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2024-08-19 | Wedbush | Neutral | Magsimula | |
| 2025-02-28 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2025-05-07 | Wedbush | Neutral | Neutral | Ulitin |
| 2025-05-06 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-16 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2025-05-12 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2025-05-13 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-04-03 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-12-11 | Deutsche Bank | Hawakan | Magsimula | |
| 2025-08-28 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2025-04-22 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2025-05-05 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-08-15 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-07-15 | Wolfe Research | Outperform | Pagganap ng Peer | I-downgrade |
| 2025-08-20 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
