Gambaran Umum
CareTrust REIT, Inc., based in the United States, operates in the healthcare real estate investment sector, focusing on properties across the American healthcare industry. Primarily, the company engages in the acquisition and leasing of healthcare-related properties, including skilled nursing facilities, senior housing, and other healthcare real estate assets. CareTrust REIT invests strategically in properties that offer opportunities for value creation through professional management, operational enhancements, and effective capital allocation. Its portfolio encompasses a variety of projects aimed at generating stable rental income while ensuring long-term capital appreciation. CareTrust REIT's operations are characterized by a commitment to fostering strong tenant relationships and maintaining high occupancy rates, underpinning its solid financial performance in a competitive industry.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham CareTrust REIT, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 33.94 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -1.38% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari CareTrust REIT, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 7,577.70 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan CareTrust REIT, Inc. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 7,577.70 MM |
| EV | 8,451.47 MM |
| Saham Habis. | 199.75 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.10 |
| Imbal Hasil Dividen | 3.42 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-06-30 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.41 |
| Saham Pendek Tersedia. | 4.10 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 7.15 MM |
| Posisi Jual Pendek | 3.22 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 4.47 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 13.38 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.23 |
| Beta | 0.42 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.41 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 0.67 |
| Rasio PE | 34.46 |
| Harga/Buku | 2.28 |
| Presyo/TBV | 2.30 |
| Buku/Pasar | 0.44 |
| EBIT/EV | 0.03 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.01 |
| Māori: ROA | 0.08 |
| ROE | 0.11 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.05 |
| CROIC | -0.04 |
| OCROIC | 0.07 |
| Volatilitas Tersirat | 26.86 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.79 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk CareTrust REIT, Inc. adalah US$ 36.08. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 32.32 hingga tertinggi US$ 39.90. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk CareTrust REIT, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-12-06 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-11-01 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-10-21 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2022-08-08 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2022-07-07 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-27 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-18 | Barclays | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2022-03-18 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-03-11 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2022-02-01 | Credit Suisse | Neutral | Magsimula | |
| 2021-11-18 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
| 2021-10-08 | Baird | Outperform | Magsimula | |
| 2021-08-11 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
| 2021-05-24 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-01-08 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2020-12-14 | KeyBanc | Timbang ng Sektor | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2020-12-02 | Berenberg | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2020-11-11 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Outperform | Mag-upgrade |
| 2020-09-02 | Stifel | Bumili | Ulitin | |
| 2020-08-10 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-08-03 | Raymond James | Outperform | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
| 2020-06-17 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-04-29 | Raymond James | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2020-04-06 | Mizuho | Underperform | Neutral | Mag-upgrade |
| 2020-03-26 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-01-07 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2019-09-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2019-08-21 | Capital One Financial | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2019-05-31 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2019-04-09 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2019-01-09 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2019-01-08 | Raymond James | Outperform | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-12-20 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Timbang ng Sektor | I-downgrade |
| 2018-12-04 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2018-11-29 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-08-21 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2018-08-10 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2018-05-31 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2018-05-24 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2018-03-06 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2018-03-06 | Cantor Fitzgerald | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2018-02-28 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2017-12-19 | Wells Fargo | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2017-10-23 | Capital One Financial | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2017-06-20 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2017-03-30 | Canaccord Genuity | Bumili | Ulitin | |
| 2017-01-03 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
| 2016-10-24 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2016-09-14 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2016-08-22 | Barclays | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2016-08-15 | Canaccord Genuity | Bumili | Pinapanatili | |
| 2016-07-26 | Wells Fargo | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2016-01-14 | BMO Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2015-09-24 | RBC Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2015-09-10 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2015-08-25 | Raymond James | Outperform | Magsimula | |
| 2023-04-20 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2023-04-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Magsimula | |
| 2023-05-16 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
| 2023-05-11 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-01-31 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-11-27 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2023-09-12 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-09-20 | Jefferies | Bumili | Magsimula | |
| 2023-07-27 | Berenberg | Bumili | Magsimula | |
| 2023-08-16 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2024-05-30 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-05-09 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-01-05 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-05-29 | Wedbush | Neutral | Magsimula | |
| 2024-07-01 | Deutsche Bank | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-10-01 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2024-10-07 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-10-07 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-08-22 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-12-09 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2025-03-14 | Wedbush | Underperform | Underperform | Ulitin |
| 2025-02-21 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-01-02 | Wedbush | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2025-03-10 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-08-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-06-02 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-08-27 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
