Gambaran Umum
Ang Kimbell Royalty Partners, LP ay isang limitadong partnership na nakabase sa United States na headquarter sa Fort Worth, Texas. Dalubhasa sa sektor ng langis at gas, pangunahing nakatuon ang kumpanya sa pagmamay-ari at pagkuha ng mga interes ng mineral at royalty sa mga pangunahing langis at gas basin sa buong malawak na portfolio ng Kimbell Royalty Partners ng US ay binubuo ng mga interes ng mineral at royalty na kumalat sa humigit-kumulang 13 milyong gross acres, kabilang ang maraming prolific hydrocarbon-producing regions tulad ng Permian Shaken Baslein, at ang Ford Shaken Baslein. Ang diskarte ng kumpanya ay binibigyang-diin ang pagkuha ng mataas na kalidad na mga ari-arian na nagbibigay ng direktang pagkakalantad sa paggalugad at produksyon ng langis at natural na gas, at sa gayon ay bumubuo ng malaking kita sa pamamagitan ng mga bonus sa pag-upa, royalties, at iba pang kita na may kaugnayan sa mineral.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership per 2025 Sep 5 adalah US$ 13.42 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -3.97% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership per 2025 Sep 5 adalah US$ 1,252.91 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 1,252.91 MM |
| EV | 1,925.25 MM |
| Saham Habis. | 93.40 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 0.42 |
| Imbal Hasil Dividen | 12.82 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-18 |
| Suku Bunga Pinjaman | 1.02 |
| Saham Pendek Tersedia. | 1.40 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 1.07 MM |
| Posisi Jual Pendek | 1.21 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 2.67 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -11.92 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.28 |
| Beta | 0.74 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.58 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -0.87 |
| Rasio PE | 31.61 |
| Harga/Buku | 1.56 |
| Presyo/TBV | 2.25 |
| Buku/Pasar | 0.64 |
| EBIT/EV | 0.02 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.04 |
| Māori: ROA | 0.03 |
| ROE | 0.04 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.03 |
| CROIC | 0.00 |
| OCROIC | 0.19 |
| Volatilitas Tersirat | 24.75 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.18 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership adalah US$ 18.36. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 12.12 hingga tertinggi US$ 25.20. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-09-20 | Keybanc | Timbang ng Sektor | Magsimula | |
| 2022-08-25 | Citigroup | Bumili | Magsimula | |
| 2022-07-26 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-05-02 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-25 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-04-14 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2022-04-11 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-03-28 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-01-25 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-01-21 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-11-30 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2021-10-26 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-10-20 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-09-14 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-07-27 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-06-16 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-05-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-05-10 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-03-18 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2021-03-04 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-12-08 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-11-06 | TD Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-11-06 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-07-20 | Raymond James | Malakas na Bumili | Magsimula | |
| 2020-07-07 | TD Securities | Bumili | Magsimula | |
| 2020-05-11 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2020-04-22 | Imperial Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-03-30 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-02-28 | Imperial Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-01-22 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2020-01-15 | Imperial Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-01-14 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2019-12-19 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
| 2019-10-15 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
| 2019-10-04 | Wells Fargo | Outperform | Magsimula | |
| 2019-05-29 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2019-05-17 | UBS | Bumili | Magsimula | |
| 2019-05-13 | Credit Suisse | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2019-05-10 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2019-04-12 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2018-12-07 | Credit Suisse | Neutral | Magsimula | |
| 2018-11-09 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2018-08-16 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2018-06-04 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2018-05-11 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2018-03-12 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2017-08-15 | Imperial Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2017-02-28 | Stifel Nicolaus | Bumili | Magsimula | |
| 2017-02-28 | RBC Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2017-02-13 | Wunderlich | Bumili | Magsimula | |
| 2023-03-07 | Keybanc | Timbang ng Sektor | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2023-03-27 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-04-12 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-04-14 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-07-07 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2023-06-30 | Citigroup | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2023-08-25 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-07 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2023-11-27 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-01-24 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2024-04-05 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-04-22 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-01-30 | Truist Securities | Bumili | Magsimula | |
| 2024-01-11 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-06-14 | B of A Securities | Underperform | Ulitin | |
| 2024-10-16 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-01-23 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2024-08-02 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-07-22 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-09-30 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-03-31 | Mizuho | Neutral | Magsimula | |
| 2025-01-13 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-03-04 | B of A Securities | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2025-03-04 | Truist Securities | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2025-04-21 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-09-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
