Analisis Keuangan Saham ATCO A - Atlas Copco AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Atlas Copco AB, based in Sweden, is a multinational company primarily engaged in the manufacturing of industrial tools and equipment. An industry leader in compressors, vacuum solutions, generators, pumps, industrial tools, and assembly systems, Atlas Copco prides itself on innovative and sustainable products. Key projects frequently emphasize innovations that lead to enhanced energy efficiency and productivity, aligning with global sustainability goals. Their diverse operations cater to various sectors including manufacturing, construction, and mining across multiple global markets. Atlas Copco's continuous drive for operational excellence is reflected in its commitment to developing emerging technologies such as IoT integration in its product range, reinforcing its market-leading position in the industrial sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 173,033.00 MM.
Nilai operating income untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 36,497.00 MM.
Nilai net income untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 28,088.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	173,033.00	36,497.00	28,088.00
2025-03-31	176,626.00	37,470.00	29,207.00
2024-12-31	176,771.00	38,210.00	29,782.00
2024-09-30	175,737.00	38,270.00	28,763.00
2024-06-30	177,117.00	39,050.00	29,391.00
2024-03-31	175,678.00	38,773.00	28,689.00
2023-12-31	172,664.00	38,127.00	28,040.00
2023-09-30	167,764.00	36,446.00	27,314.00
2023-03-31	151,100.00	32,797.00	24,787.00
2022-12-31	141,325.00	30,847.00	23,477.00
2022-09-30	130,804.00	28,320.00	22,313.00
2022-06-30	120,554.00	25,942.00	20,337.00
2022-03-31	114,977.00	24,587.00	19,228.00
2021-12-31	110,912.00	23,225.00	18,130.00
2021-09-30	107,117.00	23,431.00	17,437.00
2021-06-30	104,142.00	22,191.00	16,498.00
2021-03-31	100,710.00	20,156.00	15,058.00
2020-12-31	99,787.00	19,893.00	14,779.00
2020-09-30	101,368.00	19,400.00	14,909.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.11	6.10
2024-09-30	5.90	5.89
2024-06-30
2024-03-31	5.89	5.88
2023-12-31	5.76	5.75
2023-09-30	5.61	5.60
2023-03-31	5.09	5.08
2022-12-31	4.82	4.81
2022-09-30	4.58	4.57
2022-06-30	4.17	4.16
2022-03-31	3.95	3.93
2021-12-31	3.72	3.71
2021-09-30	3.58	3.57
2021-06-30	3.39	3.38
2021-03-31	3.10	3.09
2020-12-31	3.04	3.04
2020-09-30	3.07	3.06
2020-06-30	3.23	3.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 36,377.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -12,901.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Atlas Copco AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -16,195.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	36,377.00	-12,901.00	-16,195.00
2025-03-31	37,516.00	-13,061.00	-17,545.00
2024-12-31	36,887.00	-13,322.00	-15,864.00
2024-09-30	35,438.00	-11,364.00	-17,334.00
2024-06-30	34,268.00	-9,328.00	-19,353.00
2024-03-31	29,588.00	-10,874.00	-12,412.00
2023-12-31	28,084.00	-9,388.00	-18,276.00
2023-09-30	24,528.00	-9,756.00	-11,488.00
2023-03-31	23,964.00	-16,009.00	-23,067.00
2022-12-31	21,377.00	-15,503.00	-14,651.00
2022-09-30	22,659.00	-14,286.00	-17,038.00
2022-06-30	21,034.00	-6,880.00	-18,735.00
2022-03-31	21,441.00	-6,203.00	-6,118.00
2021-12-31	23,152.00	-6,121.00	-10,323.00
2021-09-30	22,511.00	-6,487.00	-8,936.00
2021-06-30	23,214.00	-4,889.00	-9,402.00
2021-03-31	22,660.00	-12,839.00	-7,055.00
2020-12-31	22,204.00	-16,286.00	-8,552.00
2020-09-30	20,184.00	-15,456.00	-7,692.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 24.49.
p/libro untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 6.46.
p/tbv untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 18.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.49	6.46	18.81
2025-03-31	25.83	6.76	-50.77
2024-12-31	27.76	7.80	26.81
2024-09-30	30.30	8.32	27.12
2024-06-30	33.74	9.26	-72.76
2024-03-31	51.30	15.72	60.07
2023-12-31	52.69	15.56	67.96
2023-09-30	28.23	8.58	56.12
2023-03-31	36.64	10.56	-35.46
2022-12-31	32.91	9.57	79.15
2022-09-30	40.69	11.83	97.32
2022-06-30	44.64	13.79	-39.34
2022-03-31	47.26	12.21	-102.19
2021-12-31	42.19	11.89	60.78
2021-09-30	52.15	14.70	75.14
2021-06-30	55.08	16.30	-43.96
2021-03-31	60.30	14.84	-58.60
2020-12-31	49.22	12.86	92.44
2020-09-30	60.86	15.90	109.61
2020-06-30	57.72	16.64	-50.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
croic untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.28	0.20	0.04	0.26
2025-03-31	0.15	0.28	0.20	0.05	0.24
2024-12-31	0.15	0.31	0.21	0.04	0.26
2024-09-30	0.15	0.31	0.21	0.04	0.21
2024-06-30	0.16	0.33	0.20	0.04	0.21
2024-03-31	0.16	0.35	0.22	-0.00	0.22
2023-12-31	0.16	0.36	0.21	0.02	0.19
2023-09-30	0.17	0.40	0.21	-0.01	0.19
2023-03-31	0.17	0.33	0.19	-0.11	0.19
2022-12-31	0.17	0.36	0.20	-0.07	0.20
2022-09-30	0.17	0.36	0.20	-0.07	0.20
2022-06-30	0.16	0.36	0.21	-0.03	0.21
2022-03-31	0.16	0.31	0.18	0.09	0.20
2021-12-31	0.15	0.31	0.20	0.08	0.26
2021-09-30	0.15	0.31	0.20	0.08	0.26
2021-06-30	0.14	0.30	0.20	0.10	0.28
2021-03-31	0.13	0.26	0.17	0.02	0.26
2020-12-31	0.13	0.29	0.18	-0.04	0.24
2020-09-30	0.13	0.29	0.18	-0.04	0.24
2020-06-30	0.15	0.35	0.19	-0.08	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Atlas Copco AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.17	0.21
2025-03-31	0.43	0.17	0.22
2024-12-31	0.43	0.16	0.22
2024-09-30	0.44	0.16	0.22
2024-06-30	0.44	0.16	0.22
2024-03-31	0.44	0.16	0.21
2023-12-31	0.43	0.16	0.22
2023-09-30	0.43	0.16	0.22
2023-03-31	0.42	0.16	0.22
2022-12-31	0.42	0.17	0.22
2022-09-30	0.42	0.17	0.22
2022-06-30	0.42	0.17	0.22
2022-03-31	0.42	0.17	0.21
2021-12-31	0.42	0.16	0.22
2021-09-30	0.42	0.16	0.22
2021-06-30	0.42	0.16	0.21
2021-03-31	0.41	0.15	0.20
2020-12-31	0.42	0.15	0.19
2020-09-30	0.42	0.15	0.19
2020-06-30	0.42	0.15	0.20

GB:ATCOAS
DE:ACO4	€ 14.34
IT:1ATCA	€ 13.93
US:ATLPF
GB:0XXT
MX:ACOF N