Gambaran Umum
Orlen S.A. adalah perusahaan energi multinasional terkemuka yang berkantor pusat di Płock, Polandia, yang terutama beroperasi di sektor penyulingan minyak dan ritel minyak bumi. Ini adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Eropa Tengah yang memiliki portofolio komprehensif yang mencakup produksi petrokimia, pembangkitan energi, dan teknologi biofuel canggih. Orlen telah secara strategis berekspansi melalui akuisisi, terutama pengambilalihan perusahaan Ceko Unipetrol dan Mažeikių Nafta di Lithuania, yang menempatkannya sebagai pemain kunci di pasar energi Eropa. Perusahaan ini secara aktif terlibat dalam diversifikasi sumber energinya, dengan investasi signifikan dalam energi terbarukan, termasuk proyek angin dan surya, dan inisiatif ambisius untuk mengembangkan teknologi bahan bakar hidrogen di seluruh wilayah operasinya.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Orlen S.A. per 2025 Sep 5 adalah PLN 81.08 / saham. Ini merupakan peningkatan sebesar 4.24% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Orlen S.A. per 2025 Sep 5 adalah PLN 93,432.62 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Orlen S.A. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 93,432.62 MM |
| EV | 91,046.62 MM |
| Saham Habis. | 1,160.94 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 3.89 |
| Imbal Hasil Dividen | 7.46 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-13 |
| Suku Bunga Pinjaman | |
| Saham Pendek Tersedia. | |
| Kepentingan Jangka Pendek | |
| Posisi Jual Pendek | |
| Jumlah Hari yang Dicakup | |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.22 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 29.39 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.27 |
| Beta | 0.24 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.95 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 1.49 |
| Rasio PE | 20.68 |
| Harga/Buku | 0.64 |
| Presyo/TBV | 0.71 |
| Buku/Pasar | 1.56 |
| EBIT/EV | 0.13 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.29 |
| Māori: ROA | 0.02 |
| ROE | 0.03 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.03 |
| CROIC | 0.08 |
| OCROIC | 0.25 |
| Volatilitas Tersirat | |
| Rasio OI Put/Call |
| Pertumbuhan | 61.01 /100 |
| Kakayahang Kumita | 74.17 /100 |
| Skor Kualitas | 87.20 /100 |
| Skor Nilai | 97.32 /100 |
| Skor Momentum | 65.16 /100 |
| Skor Stabilitas (Volatilitas Rendah) | 78.32 /100 |
| Sentimen Analis | 14.63 /100 |
| Sentimen Dana | 86.40 /100 |
| Sentimen Orang Dalam | |
| Sentimen Petugas | |
| Skor Dividen | 83.60 /100 |
| Skor QVM | |
| Skor F Piotroski | 6.00 /9 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Orlen S.A. adalah PLN 79.78. Perkiraan berkisar dari terendah PLN 73.73 hingga tertinggi PLN 89.46. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Orlen S.A.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2023-04-05 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-03-27 | HSBC | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-03-20 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-03-09 | ERSTE GROUP | Ibenta | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-03-01 | MBANK | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-02-28 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-02-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2022-10-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2022-08-22 | HSBC | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-08-05 | IPOPEMA SECURITIES | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
| 2022-06-03 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2022-04-01 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Neutral | Pinapanatili |
| 2022-03-21 | RENAISSANCE CAPITAL | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-01-26 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-01-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2022-01-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
| 2021-10-29 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-10-11 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2021-08-20 | SOCIETE GENERALE | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-05-12 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2021-04-20 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-03-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2020-08-26 | SOCIETE GENERALE | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-05-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2023-05-24 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-24 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-24 | ERSTE GROUP | Ibenta | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-21 | HSBC | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-04-27 | MBANK | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-02-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2022-10-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
| 2022-08-21 | HSBC | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-08-04 | IPOPEMA SECURITIES | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
| 2022-06-02 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
| 2022-03-31 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Hawakan | Neutral | Pinapanatili |
| 2022-03-20 | RENAISSANCE CAPITAL | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-01-25 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2022-01-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2022-01-09 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
| 2021-10-28 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-10-10 | ERSTE GROUP | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2021-08-19 | SOCIETE GENERALE | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-05-11 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2021-04-19 | MBANK | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2021-03-25 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2023-08-28 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-23 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-23 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-23 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-23 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2023-12-04 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-11-21 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-10-20 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-10-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Ibenta | I-downgrade |
| 2023-09-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2023-09-26 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-29 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-24 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-24 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-24 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-24 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-08-07 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2023-05-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2023-05-25 | IPOPEMA SECURITIES | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-25 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-25 | ERSTE GROUP | Ibenta | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-25 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-05-22 | HSBC | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2023-04-28 | MBANK | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2024-08-04 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Outperform | Mag-upgrade |
| 2024-07-31 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-05-26 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-05-22 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-03-10 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Ibenta | Ibenta | Pinapanatili |
| 2024-02-27 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-01-22 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2023-12-03 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-11-20 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-10-19 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-10-16 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Bumili | Ibenta | I-downgrade |
| 2023-09-28 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2023-09-25 | ERSTE GROUP | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-03-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2025-02-26 | ERSTE GROUP | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-02-24 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-02-18 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-01-16 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-12-29 | MBANK | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-12-10 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Neutral | I-downgrade |
| 2024-11-17 | IPOPEMA SECURITIES | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-13 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-13 | ERSTE GROUP | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2024-09-11 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-07-08 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Underperform | Neutral | Mag-upgrade |
| 2025-05-14 | WOOD & COMPANY | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
