Gambaran Umum
Ang Lantronix Inc. ay isang pandaigdigang tagapagbigay ng software bilang isang serbisyo (SaaS), mga serbisyo sa engineering at hardware para sa Edge Computing, Internet of Things (IoT) at Remote Environment Management (REM). Binibigyang-daan ng Lantronix ang mga customer nito na magbigay ng maaasahan at secure na mga solusyon habang pinapabilis ang kanilang oras sa merkado. Ang mga produkto at serbisyo ng Lantronix ay kapansin-pansing pinapasimple ang mga operasyon sa pamamagitan ng paglikha, pagpapaunlad, pag-deploy at pamamahala ng mga proyekto ng customer sa sukat habang nagbibigay ng kalidad, pagiging maaasahan at seguridad. Ang portfolio ng mga serbisyo at produkto ng Lantronix ay tumutugon sa bawat layer ng IoT Stack, kabilang ang Collect, Connect, Compute, Control and Comprehend, na nagbibigay-daan sa mga customer nito na mag-deploy ng matagumpay na IoT at REM solutions. Ang mga serbisyo at produkto ng Lantronix ay naghahatid ng isang holistic na diskarte, na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga customer nito sa pamamagitan ng pagsasama ng isang SaaS management platform na may custom na application development na naka-layer sa ibabaw ng external at embedded na hardware, na nagpapagana ng intelligent edge computing, secure na komunikasyon (wired, Wi-Fi at cellular), lokasyon at positional tracking at environmental sensing at pag-uulat. Sa tatlong dekada ng napatunayang karanasan sa paglikha ng matatag na industriya at mga solusyong partikular sa customer, ang Lantronix ay isang innovator sa pagpapagana sa mga customer nito na bumuo ng mga bagong modelo ng negosyo, gumamit ng mas mahusay na kahusayan at mapagtanto ang mga posibilidad ng IoT at REM. Ang mga solusyon ng Lantronix ay naka-deploy sa loob ng milyun-milyong makina sa mga data center, opisina at malalayong site na nagsisilbi sa malawak na hanay ng mga industriya, kabilang ang enerhiya, agrikultura, medikal, seguridad, pagmamanupaktura, pamamahagi, transportasyon, tingian, pananalapi, kapaligiran, imprastraktura at pamahalaan.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Lantronix, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 4.73 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -4.73% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Lantronix, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 184.96 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Lantronix, Inc. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 184.96 MM |
| EV | 176.61 MM |
| Saham Habis. | 39.10 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | -0.29 |
| Imbal Hasil Dividen | |
| Tanggal Ex-Dividen | |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.41 |
| Saham Pendek Tersedia. | 2.40 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 0.33 MM |
| Posisi Jual Pendek | 1.13 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 0.55 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 42.04 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.77 |
| Beta | 0.83 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.49 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 0.81 |
| Rasio PE | -16.26 |
| Harga/Buku | 2.49 |
| Presyo/TBV | 4.68 |
| Buku/Pasar | 0.40 |
| EBIT/EV | -0.07 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | -0.04 |
| Māori: ROA | -0.08 |
| ROE | -0.14 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | -0.12 |
| CROIC | -0.06 |
| OCROIC | 0.07 |
| Volatilitas Tersirat | 116.80 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.06 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Lantronix, Inc. adalah US$ 5.74. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 4.54 hingga tertinggi US$ 8.40. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Lantronix, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-05-05 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-02-14 | Canaccord Genuity | Bumili | Magsimula | |
| 2021-10-28 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-10-12 | Craig-Hallum | Bumili | Magsimula | |
| 2021-08-27 | Roth Capital | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-08-27 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-07-08 | Needham | Bumili | Magsimula | |
| 2020-09-11 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-03-12 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-02-18 | Roth Capital | Bumili | Magsimula | |
| 2019-09-11 | Needham | Bumili | Pinapanatili | |
| 2018-10-08 | Needham | Bumili | Magsimula | |
| 2014-09-24 | Lake Street | Bumili | Magsimula | |
| 2023-02-10 | Canaccord Genuity | Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-02-10 | Needham | Bumili | Ulitin | |
| 2023-05-11 | Needham | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-11 | Lake Street | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-05-11 | Canaccord Genuity | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-06-06 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2023-09-08 | Canaccord Genuity | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-09-08 | Roth MKM | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2023-09-08 | Roth Capital | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2023-09-06 | Roth MKM | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2023-09-08 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2024-04-30 | Lake Street | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-04-30 | Craig-Hallum | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-02-09 | Roth MKM | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-02-09 | Needham | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-01-19 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2024-04-30 | Roth MKM | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-04-30 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2024-03-12 | Needham | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-06-17 | Roth MKM | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-09-06 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2025-05-09 | Lake Street | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-12 | Canaccord Genuity | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-02-07 | Lake Street | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-02-07 | Canaccord Genuity | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-11-11 | Needham | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-28 | Lake Street | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-21 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
| 2025-05-12 | Needham | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-05-12 | Canaccord Genuity | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-28 | Needham | Bumili | Bumili | Ulitin |
