Analisis Keuangan Saham ADNOCLS - ADNOC Logistics & Services plc (ADX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah 4,248.66 MM.
Nilai operating income untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah 839.63 MM.
Nilai net income untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah 764.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,248.66	839.63	764.08
2025-03-31	3,890.48	803.16	742.97
2024-12-31	3,549.33	812.91	756.17
2024-09-30	3,496.18	788.49	741.51
2024-06-30	3,270.15	745.89	714.24
2024-03-31	3,003.25	677.62	668.96
2023-12-31	2,755.15	609.14	620.16
2023-09-30	2,584.46	554.35	542.44
2023-06-30	2,420.85	515.40	496.08
2023-03-31	2,231.39	420.27	389.48
2022-12-31	1,952.17	298.23	260.79
2021-12-31	4,373.22	214.66	201.27
2020-12-31	3,730.86	547.19	614.38

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.10
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.08
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.26
2021-12-31	0.20
2020-12-31	0.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah 1,102.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah -2,091.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ADNOC Logistics & Services plc per 2025 Jun 30 adalah 1,147.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,102.63	-2,091.68	1,147.01
2025-03-31	1,028.63	-1,941.48	1,100.13
2024-12-31	1,068.87	-1,201.05	115.39
2024-09-30	945.39	-1,000.29	-113.25
2024-06-30	1,097.89	-835.35	-155.75
2024-03-31	910.84	-875.20	-20.97
2023-12-31	822.65	-762.60	-9.27
2023-09-30	821.32	-1,909.37	1,349.77
2023-06-30	525.27	-1,715.50	1,258.11
2023-03-31	536.90	-1,617.86	1,259.88
2022-12-31	281.36	-1,744.25	1,259.37
2021-12-31	1,846.57	-3,000.12	2,150.07
2020-12-31	208.70	-1,214.34	-1,349.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.16	0.10	0.02	0.13
2025-03-31	0.12	0.16	0.13	-0.00	0.19
2024-12-31	0.13	0.17	0.14	-0.03	0.18
2024-09-30	0.13	0.17	0.14	0.02	0.22
2024-06-30	0.14	0.17	0.14	0.00	0.19
2024-03-31	0.14	0.34	0.13	0.01	0.18
2023-12-31			0.12	0.06	0.18
2023-09-30		0.32	0.11	0.02	0.12
2023-06-30			0.11	0.02
2023-03-31			0.00	0.04	0.13
2022-12-31
2021-12-31			0.00
2020-12-31			3.43	-13.16	1.17

Gross Margins

marjin kotor untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk ADNOC Logistics & Services plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.19	0.21
2025-03-31	0.26	0.21	0.23
2024-12-31	0.27	0.21	0.23
2024-09-30	0.27	0.22	0.23
2024-06-30	0.28	0.22	0.23
2024-03-31	0.27	0.23	0.22
2023-12-31	0.27	0.21	0.21
2023-09-30	0.27	0.20	0.21
2023-06-30		0.20	0.21
2023-03-31	0.24	0.00	0.19
2022-12-31
2021-12-31	0.20	0.00	0.06
2020-12-31	0.21	0.16	0.15