Analisis Keuangan Saham AIXT - AIXTRON SE (WBAG) Stock

Gambaran Umum

AIXTRON SE is a leading technology company based in Herzogenrath, Germany. Primarily operating within the semiconductor industry, AIXTRON is renowned for developing and manufacturing metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) equipment used for fabricating compound semiconductors, silicon semiconductors, OLEDs, and carbon nanotubes. These technologies are pivotal in applications such as LED and display manufacturing, data storage, data transmission, and energy management solutions. Among its significant projects, AIXTRON's tools are critical for producing high-efficiency lighting products and innovative power electronic devices. The company’s focus on advanced material deposition technology positions it as a key player in the global semiconductor equipment market, contributing to the evolution of electronic and optoelectronic devices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah 633.01 MM.
Nilai operating income untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah 138.46 MM.
Nilai net income untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah 108.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	633.01	138.46	108.60
2025-03-31	627.38	129.52	100.51
2024-12-31	633.16	131.67	106.28
2024-09-30	620.63	120.57	114.56
2024-06-30	629.30	130.75	123.23
2024-03-31	670.96	160.74	152.51
2023-12-31	629.88	151.38	145.19
2023-09-30	598.89	144.51	133.78
2023-06-30	522.77	115.54	113.28
2023-03-31	451.81	91.41	90.21
2022-12-31	463.17	102.96	100.44
2022-09-30	460.84	111.06	102.05
2022-06-30	502.80	130.74	114.42
2022-03-31	468.00	116.94	105.33
2021-12-31	428.95	102.94	95.66
2021-09-30	356.17	65.92	68.65
2021-06-30	289.48	37.92	44.49
2021-03-31	277.83	35.59	39.66
2020-12-31	269.25	32.25	34.88
2020-09-30	236.21	19.24	22.35
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.89	0.88
2024-12-31	0.94	0.94
2024-09-30	1.02	1.02
2024-06-30	1.10	1.10
2024-03-31	1.36	1.36
2023-12-31	1.29	1.29
2023-09-30	1.18	1.18
2023-06-30	1.01	1.00
2023-03-31	0.80	0.79
2022-12-31	0.89	0.89
2022-09-30	0.92	0.92
2022-06-30	1.02	1.02
2022-03-31	0.94	0.93
2021-12-31	0.85	0.85
2021-09-30	0.61	0.61
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.35	0.36
2020-12-31	0.31	0.31
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.18	0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah 98.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah -81.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AIXTRON SE per 2025 Jun 30 adalah -19.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	98.53	-81.24	-19.04
2025-03-31	68.72	-38.70	-46.73
2024-12-31	26.23	-15.04	-46.47
2024-09-30	46.55	1.52	-46.29
2024-06-30	36.00	11.86	-46.34
2024-03-31	-60.49	100.38	-35.94
2023-12-31	-47.29	78.12	-35.88
2023-09-30	-65.70	41.39	-35.31
2023-06-30	-69.82	40.12	-35.65
2023-03-31	15.70	-62.52	-34.63
2022-12-31	37.14	-48.27	-34.59
2022-09-30	63.10	-30.49	-34.89
2022-06-30	50.18	-29.33	-33.50
2022-03-31	116.70	-98.11	-10.37
2021-12-31	66.37	-97.35	-8.59
2021-09-30	23.93	-56.35	-8.62
2021-06-30	16.68	-82.93	-9.62
2021-03-31	-66.93	-43.60	0.82
2020-12-31	-39.16	-41.48	-0.90
2020-09-30	13.43	-66.25	-1.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 17.68.
p/libro untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 2.09.
p/tbv untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.68	2.09	2.31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	11.52	2.15	2.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.10	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.14	0.12	0.03	0.08
2025-03-31	0.10	0.13	0.12	-0.04	0.03
2024-12-31	0.11	0.14	0.14	0.00	0.06
2024-09-30	0.13	0.16	0.16	0.00	0.05
2024-06-30	0.16	0.23	0.19	0.00	-0.08
2024-03-31	0.16	0.22	0.19	-0.01	-0.06
2023-12-31	0.16	0.22	0.19	-0.09	-0.09
2023-09-30	0.15	0.19	0.17	-0.10	-0.10
2023-06-30	0.12	0.19	0.17	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.13	0.15	0.13	-0.12	0.02
2022-12-31	0.15	0.19	0.16	0.00	-0.03
2022-09-30	0.17	0.19	0.16	0.00	-0.03
2022-06-30	0.15	0.23	0.19	-0.02	-0.05
2022-03-31	0.15	0.21	0.17	0.02	0.06
2021-12-31	0.12	0.19	0.16	-0.06	-0.08
2021-09-30	0.12	0.15	0.13	-0.07	-0.11
2021-06-30	0.08	0.10	0.09	-0.15	-0.10
2021-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.22	-0.13
2020-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.17	-0.08
2020-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.12	0.03
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk AIXTRON SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.16	0.20
2025-03-31	0.41	0.17	0.21
2024-12-31	0.42	0.18	0.19
2024-09-30	0.42	0.20	0.21
2024-06-30	0.43	0.23	0.24
2024-03-31	0.44	0.23	0.24
2023-12-31	0.44	0.22	0.24
2023-09-30	0.43	0.22	0.22
2023-06-30	0.42	0.22	0.22
2023-03-31	0.42	0.20	0.20
2022-12-31	0.42	0.22	0.24
2022-09-30	0.42	0.22	0.24
2022-06-30	0.43	0.23	0.26
2022-03-31	0.42	0.23	0.25
2021-12-31	0.41	0.22	0.24
2021-09-30	0.40	0.19	0.19
2021-06-30	0.40	0.15	0.14
2021-03-31	0.40	0.14	0.13
2020-12-31	0.40	0.13	0.12
2020-09-30	0.41	0.09	0.09
2020-06-30	0.42	0.09	0.07

DE:AIXA	€ 12.18
US:AIXXF
IT:1AIXA	€ 12.16
CH:AIXA
GB:AIXAD
GB:0NP9	€ 12.17
BG:AIXA