Analisis Keuangan Saham HDD - Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, yang berbasis di Jerman, merupakan pemain utama dalam industri peralatan percetakan global. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi untuk percetakan komersial dan industri. Heidelberg telah berperan penting dalam mendorong inovasi dalam segmen percetakan digital dan offset. Proyek-proyek utama berfokus pada teknologi canggih seperti konsep “Push to Stop”, yang mengoptimalkan proses pencetakan melalui otomatisasi dan integrasi, secara efektif mengurangi waktu persiapan dan meningkatkan efisiensi. Heidelberg juga sedang maju di sektor platform dan layanan digital, termasuk Heidelberg Assistant, yang menawarkan wawasan berbasis data dan layanan pemeliharaan proaktif. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memimpin transformasi dan digitalisasi industri percetakan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 2,378.00 MM.
Nilai operating income untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 100.00 MM.
Nilai net income untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 36.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,378.00	100.00	36.00
2025-03-31	2,314.00	71.00	5.00
2024-12-31	2,244.00	3.00	-37.00
2024-09-30	2,244.00	11.00	-29.00
2024-06-30	2,277.00	33.00	-13.00
2024-03-31	2,425.00	75.00	39.00
2023-12-31	2,427.00	75.00	71.00
2023-09-30	2,442.00	79.00	80.00
2023-06-30	2,485.00	93.00	96.00
2022-12-31	2,367.00	77.00	47.00
2022-09-30	2,340.00	69.00	64.00
2022-06-30	2,290.00	59.00	52.00
2022-03-31	2,203.00	18.00	33.00
2021-12-31	2,212.64	-41.14	-5.89
2021-09-30	2,114.64	-30.14	-20.89
2021-06-30	2,051.54	-65.60	-61.58
2021-03-31	1,936.64	-18.14	-42.89
2020-12-31	1,959.73	-16.17	-330.00
2020-09-30	2,048.10	-21.31	-335.58
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.37	0.37
2024-09-30	0.37	0.37
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.31	0.31
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.21	-0.21
2021-03-31	-0.14	-0.14
2020-12-31	-1.18	-1.18
2020-09-30	-1.11	-1.12
2020-06-30	-0.99	-1.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 156.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -70.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -122.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	156.00	-70.00	-122.00
2025-03-31	113.00	-62.00	-31.00
2024-12-31	62.00	-50.00	-23.00
2024-09-30	18.00	-35.00	17.00
2024-06-30	9.00	-29.00	67.00
2024-03-31	90.00	-34.00	-53.00
2023-12-31	67.00	-32.00	4.00
2023-09-30	62.00	-5.00	-44.00
2023-06-30	38.00	8.00	-63.00
2022-12-31	-44.00	45.00	-99.00
2022-09-30	-10.00	11.00	-93.00
2022-06-30	31.00	27.00	-100.00
2022-03-31	51.00	36.00	-152.00
2021-12-31	89.06	29.77	-121.02
2021-09-30	108.38	56.29	-72.47
2021-06-30	62.05	68.77	-262.02
2021-03-31	0.06	39.77	-208.02
2020-12-31	-68.95	356.94	-306.51
2020-09-30	-84.35	357.06	-330.12
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 83.19.
p/libro untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
p/tbv untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 1.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	83.19	0.82	1.37
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	5.63	0.78	1.23
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.14
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.27	0.16
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.07	0.01	0.03	0.16
2025-03-31	-0.02	0.01	-0.05	-0.02	0.09
2024-12-31	-0.01	-0.08	-0.04	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	0.06	0.01
2024-06-30	0.02	0.08	0.05	0.05	0.12
2024-03-31	0.03	0.15	0.10	0.05	0.10
2023-12-31	0.04	0.18	0.12	0.01	0.09
2023-09-30	0.04	0.24	0.14	-0.04	0.06
2023-06-30	0.02	0.24	0.15	-0.04	0.06
2022-12-31	0.03	0.78	0.11	-0.14	-0.02
2022-09-30	0.02	0.78	0.10	-0.13	-0.01
2022-06-30	0.02	0.63	0.10	-0.07	0.06
2022-03-31	-0.00	0.30	0.07	-0.12	0.11
2021-12-31	-0.01	-0.10	-0.02	0.05	0.38
2021-09-30	-0.01	-0.18	-0.06	0.31	0.18
2021-06-30	-0.02	-0.39	-0.27	-0.56	0.27
2021-03-31	-0.02	-0.21	-0.11	-0.44	0.00
2020-12-31	-0.14	-1.00	-0.81	-0.09	-0.17
2020-09-30	-0.14	-1.37	-0.89	-0.19	-0.23
2020-06-30	-0.13	-1.04	-0.58	0.28	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.00	0.03
2025-03-31	0.54	-0.02	-0.01
2024-12-31	0.54	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.54	-0.01	-0.00
2024-06-30	0.54	0.02	0.04
2024-03-31	0.55	0.03	0.04
2023-12-31	0.55	0.03	0.05
2023-09-30	0.54	0.04	0.04
2023-06-30	0.55	0.04	0.04
2022-12-31	0.54	0.03	0.03
2022-09-30	0.53	0.03	0.03
2022-06-30	0.54	0.02	0.02
2022-03-31	0.51	0.02	0.01
2021-12-31	0.55	-0.00	0.03
2021-09-30	0.52	-0.01	0.02
2021-06-30	0.52	-0.03	0.00
2021-03-31	0.51	-0.02	0.02
2020-12-31	0.53	-0.17	-0.01
2020-09-30	0.53	-0.16	-0.01
2020-06-30	0.54	-0.14	0.00

CH:000682694
BG:HDD
DE:HDD	€ 1.92
US:HBGRF
GB:HDDD
GB:0OC2	€ 1.90