Analisis Keuangan Saham IMCD - IMCD N.V. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

IMCD N.V. is a global leader in the sales, marketing, and distribution of specialty chemicals and ingredients, rooted in Rotterdam, the Netherlands. Since its establishment in 1995, IMCD has grown significantly through numerous strategic acquisitions and organic developments, expanding its footprint across Europe, Asia-Pacific, Africa, and the Americas. The company excels in offering innovative and comprehensive solutions across various industries such as pharmaceuticals, food and nutrition, personal care, and coatings. Through its advanced technical expertise and strong supplier partnerships, IMCD continues to propel value-added growth, focusing on sustainable and technologically advanced solutions to meet evolving market demands. This strategic focus supports IMCD's robust business model, fostering steady financial performance and reinforcing its market position in the specialty chemicals distribution sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah 4,839.25 MM.
Nilai operating income untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah 438.05 MM.
Nilai net income untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah 266.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,839.25	438.05	266.69
2025-03-31	4,793.05	436.68	272.47
2024-12-31	4,746.84	435.31	278.24
2024-09-30	4,653.06	424.57	279.54
2024-06-30	4,559.27	413.91	280.84
2024-03-31	4,511.12	423.50	286.55
2023-12-31	4,462.97	433.10	292.27
2023-09-30	4,526.73	450.52	290.50
2023-06-30	4,590.49	467.93	288.73
2023-03-31	4,606.25	473.46	300.90
2022-12-31	4,622.02	479.00	313.08
2022-09-30	4,356.52	441.09	295.88
2022-06-30	4,091.02	403.18	278.69
2022-03-31	3,771.86	355.47	242.98
2021-12-31	3,452.70	307.75	207.28
2021-09-30	3,256.51	278.36	184.46
2021-06-30	3,060.32	248.96	161.65
2021-03-31	2,923.81	222.07	140.89
2020-12-31	2,787.29	195.18	120.13
2020-09-30	2,752.20	188.84	113.97
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.86	4.86
2024-09-30	4.90	4.89
2024-06-30	4.93	4.93
2024-03-31	5.03	5.03
2023-12-31	5.13	5.13
2023-09-30	5.10	5.10
2023-06-30	5.07	5.06
2023-03-31	5.29	5.28
2022-12-31	5.50	5.49
2022-09-30	5.20	5.19
2022-06-30	4.89	4.88
2022-03-31	4.27	4.26
2021-12-31	3.64	3.63
2021-09-30	3.27	3.26
2021-06-30	2.89	2.88
2021-03-31	2.57	2.56
2020-12-31	2.23	2.23
2020-09-30	2.15	2.14
2020-06-30	2.05	2.05
2020-03-31	2.06	2.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah 239.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah -375.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IMCD N.V. per 2025 Jun 30 adalah 132.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	239.85	-375.49	132.43
2025-03-31	259.53	-381.72	189.75
2024-12-31	279.21	-387.95	247.06
2024-09-30	337.00	-431.94	200.72
2024-06-30	394.80	-475.94	154.37
2024-03-31	407.40	-435.26	185.67
2023-12-31	420.01	-394.59	216.97
2023-09-30	418.10	-364.24	92.45
2023-06-30	416.18	-333.89	-32.08
2023-03-31	357.51	-294.62	-16.05
2022-12-31	298.84	-255.36	-0.02
2022-09-30	232.10	-234.80	43.74
2022-06-30	165.35	-214.23	87.49
2022-03-31	180.81	-205.18	46.11
2021-12-31	196.26	-196.13	4.73
2021-09-30	229.22	-324.32	120.05
2021-06-30	262.17	-452.51	235.38
2021-03-31	247.09	-421.26	240.91
2020-12-31	232.01	-390.02	246.44
2020-09-30	202.68	-257.04	98.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 24.22.
p/libro untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 3.04.
p/tbv untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah -17.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.22	3.04	-17.06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	22.37	3.76	-12.13
2023-09-30	22.50	3.92	-14.31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	21.95	3.88	-24.13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.15	0.07	0.03	0.07
2025-03-31	0.06	0.16	0.07	0.03	0.07
2024-12-31	0.07	0.16	0.08	0.00	0.11
2024-09-30	0.07	0.16	0.08	0.00	0.11
2024-06-30	0.07	0.17	0.09	0.05	0.12
2024-03-31	0.08	0.17	0.09	0.05	0.12
2023-12-31	0.08	0.17	0.09	0.03	0.13
2023-09-30	0.08	0.18	0.09	0.01	0.13
2023-06-30	0.08	0.18	0.09	0.01	0.13
2023-03-31	0.08	0.19	0.09	0.01	0.11
2022-12-31	0.09	0.20	0.10	0.02	0.08
2022-09-30	0.09	0.20	0.10	0.02	0.08
2022-06-30	0.09	0.21	0.09	0.01	0.06
2022-03-31	0.08	0.18	0.08	0.01	0.06
2021-12-31	0.08	0.16	0.08	0.00	0.07
2021-09-30	0.07	0.15	0.07	0.01	0.09
2021-06-30	0.07	0.19	0.07	0.01	0.12
2021-03-31	0.06	0.17	0.06	0.02	0.11
2020-12-31	0.06	0.14	0.06	0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.13	0.05	0.01	0.10
2020-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.10
2020-03-31	0.05	0.13	0.06	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk IMCD N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.06	0.09
2025-03-31	0.26	0.06	0.09
2024-12-31	0.26	0.06	0.09
2024-09-30	0.26	0.06	0.09
2024-06-30	0.26	0.07	0.10
2024-03-31	0.26	0.07	0.10
2023-12-31	0.26	0.06	0.10
2023-09-30	0.25	0.06	0.10
2023-06-30	0.25	0.06	0.10
2023-03-31	0.25	0.07	0.10
2022-12-31	0.25	0.07	0.10
2022-09-30	0.25	0.07	0.10
2022-06-30	0.25	0.07	0.10
2022-03-31	0.25	0.06	0.09
2021-12-31	0.25	0.06	0.09
2021-09-30	0.25	0.06	0.09
2021-06-30	0.24	0.05	0.08
2021-03-31	0.24	0.05	0.08
2020-12-31	0.24	0.04	0.07
2020-09-30	0.24	0.04	0.07
2020-06-30	0.23	0.04	0.07
2020-03-31	0.23	0.04	0.07

GB:IMCDA
US:IMDZF
GB:0QVU	€ 92.61
DE:INX	€ 90.66
MX:IMCD N
NL:IMCD	€ 92.82