Analisis Keuangan Saham KTN - Kontron AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Kontron AG, yang berbasis di Jerman, merupakan pemain terkemuka di sektor teknologi komputasi tertanam. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi berbagai modul komputer tertanam, papan, dan sistem yang digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai industri seperti telekomunikasi, otomasi, medis, dan transportasi. Aspek kunci dari penawaran Kontron meliputi solusi yang siap untuk Internet of Things (IoT) dan Industri 4.0, menyediakan platform yang kuat untuk proses digitalisasi dan otomatisasi. Dorongan Kontron menuju inovasi terlihat jelas dalam proyek-proyek seperti pengembangan teknologi keamanan jaringan yang sangat terintegrasi, dan berkontribusi pada kemajuan analitik berbasis AI melalui solusi komputasi berkinerja tinggi. Fokus pada teknologi mutakhir ini membantu klien meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan model bisnis digital baru.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah 1,731.03 MM.
Nilai operating income untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah 59.12 MM.
Nilai net income untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah 141.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,731.03	59.12	141.69
2025-03-31	1,758.69	98.80	94.47
2024-12-31	1,724.73	94.56	90.69
2024-09-30	1,635.19	82.95	85.43
2024-06-30	1,499.85	78.34	80.01
2024-03-31	1,347.95	79.14	77.42
2023-12-31	1,250.65	71.60	77.71
2023-09-30	1,164.89	61.77	254.31
2023-06-30	1,132.64	47.10	243.67
2023-03-31	1,101.24	34.50	237.45
2022-12-31	1,087.10	21.08	232.46
2022-09-30	1,092.99	22.60	50.31
2022-06-30	1,068.47	21.59	52.14
2022-03-31	978.44	15.82	49.75
2021-12-31	1,024.16	26.04	48.26
2021-09-30	1,127.85	42.96	54.83
2021-06-30	1,185.85	53.24	56.46
2021-03-31	1,296.85	62.58	56.16
2020-12-31	1,272.41	62.40	55.61
2020-09-30	1,222.28	62.91	51.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.38	1.34
2024-06-30	1.28	1.24
2024-03-31	1.24	1.19
2023-12-31	1.23	1.19
2023-09-30	4.01	3.86
2023-06-30	3.84	3.73
2023-03-31	3.73	3.64
2022-12-31	3.65	3.59
2022-09-30	0.79	0.79
2022-06-30	0.82	0.81
2022-03-31	0.78	0.77
2021-12-31	0.75	0.74
2021-09-30	0.85	0.84
2021-06-30	0.87	0.85
2021-03-31	0.87	0.85
2020-12-31	0.86	0.84
2020-09-30	0.79	0.77
2020-06-30	0.77	0.76
2020-03-31	0.75	0.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah 132.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah -67.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kontron AG per 2025 Jun 30 adalah -96.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.02	-67.28	-96.12
2025-03-31	112.45	-67.15	-195.37
2024-12-31	98.98	-127.09	10.95
2024-09-30	85.56	-94.26	-13.52
2024-06-30	92.81	-130.35	-59.19
2024-03-31	100.94	-122.42	-57.31
2023-12-31	116.86	25.73	-246.37
2023-09-30	143.45	193.52	-207.94
2023-06-30	122.80	217.12	-211.00
2023-03-31	109.65	217.07	-150.88
2022-12-31	44.44	143.67	-90.78
2022-09-30	44.94	-63.43	-70.18
2022-06-30	36.83	-57.13	-62.80
2022-03-31	62.10	-56.27	-59.70
2021-12-31	95.28	-66.32	-20.25
2021-09-30	76.25	-73.01	-40.76
2021-06-30	101.00	-71.73	-39.54
2021-03-31	107.61	-79.74	-20.17
2020-12-31	140.81	-77.18	-65.78
2020-09-30	128.85	-54.46	-62.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 16.17.
p/libro untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.
p/tbv untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 6.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.17	2.28	6.85
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	6.60	2.72	5.14
2023-09-30	6.92	2.82	5.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	33.64	3.82	10.89
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
ocroic untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.23	0.07	-0.11	0.09
2025-03-31	0.05	0.14	0.07	-0.01	0.08
2024-12-31	0.06	0.15	0.08	-0.02	0.08
2024-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.04	0.08
2024-06-30	0.06	0.12	0.06	-0.02	0.08
2024-03-31	0.18	0.40	0.29	0.20	0.16
2023-12-31	0.20	0.57	0.29	0.20	0.16
2023-09-30	0.19	0.56	0.29	0.20	0.14
2023-06-30	0.19	0.56	0.25	0.18	0.13
2023-03-31	0.18	0.55	0.23	0.22	0.11
2022-12-31	0.04	0.12	0.07	-0.11	0.06
2022-09-30	0.04	0.12	0.07	-0.11	0.06
2022-06-30	0.04	0.13	0.06	-0.09	0.04
2022-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.06	0.07
2021-12-31	0.04	0.12	0.06	0.02	0.12
2021-09-30	0.05	0.14	0.08	-0.05	0.11
2021-06-30	0.05	0.15	0.07	-0.02	0.13
2021-03-31	0.05	0.15	0.07	0.01	0.13
2020-12-31	0.05	0.14	0.08	-0.01	0.19
2020-09-30	0.04	0.14	0.07	0.01	0.18
2020-06-30	0.04	0.14	0.07	-0.01	0.16
2020-03-31	0.06	0.13	0.06	0.14	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Kontron AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.05	0.06
2025-03-31	0.43	0.05	0.05
2024-12-31	0.42	0.05	0.05
2024-09-30	0.40	0.05	0.05
2024-06-30	0.40	0.06	0.06
2024-03-31	0.39	0.21	0.05
2023-12-31	0.39	0.21	0.05
2023-09-30	0.38	0.21	0.04
2023-06-30	0.38	0.21	0.04
2023-03-31	0.37	0.21	0.03
2022-12-31	0.37	0.04	0.03
2022-09-30	0.37	0.04	0.03
2022-06-30	0.37	0.04	0.03
2022-03-31	0.37	0.04	0.03
2021-12-31	0.38	0.04	0.04
2021-09-30	0.37	0.04	0.04
2021-06-30	0.37	0.04	0.05
2021-03-31	0.37	0.04	0.05
2020-12-31	0.37	0.04	0.05
2020-09-30	0.38	0.04	0.05
2020-06-30	0.38	0.04	0.05
2020-03-31	0.38	0.04	0.05

DE:SANT
GB:0L9J	€ 24.16
DE:KTN	€ 24.08