Analisis Keuangan Saham LUV - Southwest Airlines Co. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Southwest Airlines Co., based in the United States, operates as a major aviation company and ranks as one of the largest low-cost carriers globally. The airline, headquartered in Dallas, Texas, primarily focuses on providing economical, point-to-point services with a significant emphasis on passenger comfort and operational efficiency. Southwest maintains a robust domestic network and has expanded its footprint internationally, including destinations in Mexico, the Caribbean, and Central America. Key projects have involved modernizing its fleet with more fuel-efficient aircraft and implementing an extensive customer service enhancement initiative. These strategic steps are designed to bolster Southwest's market positioning, enhance passenger experience, and promote sustainable growth amidst the competitive airline industry landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah 27,472.00 MM.
Nilai operating income untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah 282.00 MM.
Nilai net income untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah 392.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	27,472.00	282.00	392.00
2025-03-31	27,582.00	517.00	547.00
2024-12-31	27,483.00	285.00	465.00
2024-09-30	27,376.00	263.00	-48.00
2024-06-30	27,031.00	373.00	78.00
2024-03-31	26,714.00	770.00	393.00
2023-12-31	26,091.00	879.00	465.00
2023-09-30	25,440.00	290.00	497.00
2023-06-30	25,135.00	582.00	581.00
2023-03-31	24,826.00	945.00	658.00
2022-12-31	23,814.00	1,010.00	539.00
2022-09-30	22,693.00	1,508.00	827.00
2022-06-30	21,152.00	1,148.00	996.00
2022-03-31	18,432.00	-171.00	583.00
2021-12-31	15,790.00	-1,129.00	977.00
2021-09-30	12,752.00	-2,568.00	1.00
2021-06-30	9,866.00	-4,206.00	-1,602.00
2021-03-31	6,866.00	-6,199.00	-2,864.00
2020-12-31	9,048.00	-4,015.00	-3,074.00
2020-09-30	12,765.00	-3,185.00	-1,653.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.78	0.75
2024-09-30	-0.08	-0.05
2024-06-30	0.13	0.15
2024-03-31	0.66	0.64
2023-12-31	0.78	0.76
2023-09-30	0.84	0.81
2023-06-30	0.98	0.94
2023-03-31	1.11	1.06
2022-12-31	0.91	0.87
2022-09-30	1.39	1.34
2022-06-30	1.68	1.61
2022-03-31	0.98	0.97
2021-12-31	1.65	1.61
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-2.71	-2.71
2021-03-31	-4.90	-4.91
2020-12-31	-5.44	-5.44
2020-09-30	-3.01	-3.00
2020-06-30	0.31	0.31
2020-03-31	3.44	3.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah 1,851.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah 271.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Southwest Airlines Co. per 2025 Jun 30 adalah -6,789.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,851.00	271.00	-6,789.00
2025-03-31	1,426.00	947.00	-2,606.00
2024-12-31	462.00	-261.00	-1,980.00
2024-09-30	411.00	-998.00	-407.00
2024-06-30	913.00	-1,519.00	-410.00
2024-03-31	2,354.00	-1,940.00	-406.00
2023-12-31	3,164.00	-2,932.00	-436.00
2023-09-30	3,318.00	-3,201.00	-1,063.00
2023-06-30	2,936.00	-4,257.00	-2,755.00
2023-03-31	3,425.00	-5,184.00	-2,980.00
2022-12-31	3,790.00	-3,746.00	-3,032.00
2022-09-30	3,458.00	-2,996.00	-2,999.00
2022-06-30	2,649.00	-2,287.00	-1,252.00
2022-03-31	2,748.00	-1,202.00	-419.00
2021-12-31	2,322.00	-1,264.00	359.00
2021-09-30	1,479.00	-990.00	382.00
2021-06-30	1,003.00	-1,013.00	1,783.00
2021-03-31	-105.00	-212.00	8,348.00
2020-12-31	-1,127.00	-16.00	9,658.00
2020-09-30	293.00	37.00	9,291.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.09	0.02
2024-12-31	-0.00	0.04	-0.00	-0.04	0.02
2024-09-30	0.00	-0.00	0.00	-0.05	0.04
2024-06-30	0.01	0.04	0.02	0.00	0.12
2024-03-31	0.01	0.05	0.03	-0.01	0.16
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.05	0.16
2023-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.20	0.15
2023-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.20	0.15
2023-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.24	0.17
2022-12-31	0.02	0.08	0.04	-0.12	0.16
2022-09-30	0.02	0.08	0.04	-0.12	0.16
2022-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.04	0.11
2022-03-31	0.02	0.06	0.03	0.05	0.12
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.06	0.10
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
2021-06-30	-0.05	-0.15	-0.07	0.08	0.04
2021-03-31	-0.11	-0.32	-0.13	0.37	-0.00
2020-12-31	-0.12	-0.31	-0.15	0.40	-0.05
2020-09-30	-0.06	-0.17	-0.07	0.43	0.01
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.44	0.11
2020-03-31	0.07	0.19	0.12	0.10	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Southwest Airlines Co. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.02	0.02
2025-03-31	0.22	0.02	0.01
2024-12-31	0.22	-0.00	0.01
2024-09-30	0.22	0.00	0.01
2024-06-30	0.23	0.01	0.03
2024-03-31	0.22	0.02	0.01
2023-12-31	0.23	0.02	0.01
2023-09-30	0.24	0.02	0.02
2023-06-30	0.24	0.02	0.02
2023-03-31	0.25	0.03	0.04
2022-12-31	0.25	0.04	0.08
2022-09-30	0.25	0.04	0.08
2022-06-30	0.24	0.05	0.06
2022-03-31	0.19	0.03	-0.00
2021-12-31	0.15	0.06	-0.08
2021-09-30	0.04	0.00	-0.21
2021-06-30	-0.12	-0.16	-0.45
2021-03-31	-0.48	-0.42	-0.90
2020-12-31	-0.18	-0.34	-0.54
2020-09-30	0.01	-0.13	-0.25
2020-06-30	0.18	0.01	-0.05
2020-03-31	0.29	0.08	0.11

MX:LUV
GB:0L8F	US$ 31.10
DE:SWN	€ 26.62
IT:1LUV	€ 32.26
US:LUV	US$ 31.39